Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test del prezzo a 1,0415 è avvenuto nel momento in cui l'indicatore MACD era già sceso significativamente dal livello zero verso il basso, limitando il potenziale ribassista della coppia alla fine della giornata. Per questo motivo, non ho venduto l'euro.
Il verbale della Fed, pubblicato ieri, ha confermato le opinioni già consolidate all'interno della banca centrale. I membri del comitato ritengono che non sia il caso di affrettarsi a ridurre i tassi. Prima di prendere una decisione in merito, la Fed attende di vedere reali miglioramenti nella lotta contro l'inflazione. È stato inoltre sottolineato che il tasso rimarrà elevato se l'economia dovesse nuovamente mostrare segnali di surriscaldamento. Questa posizione non è nuova per il mercato e per i trader, quindi non ha portato a un significativo riequilibrio delle forze. Tuttavia, continua a esercitare pressione sugli asset rischiosi e a sostenere il dollaro. È chiaro che l'attenzione rimarrà focalizzata sui dati relativi all'inflazione, all'occupazione e alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. La crescita costante dei salari e l'elevata spesa dei consumatori potrebbero segnalare la persistenza della pressione inflazionistica, spingendo la Fed ad agire con maggiore cautela nel ridurre i tassi.
Oggi, nella prima metà della giornata, non sono previste statistiche di rilievo, e l'attenzione dovrebbe concentrarsi sui dati relativi all'indice dei prezzi alla produzione in Germania e all'indice di fiducia dei consumatori della zona euro. Questi indicatori servono a valutare l'andamento dell'inflazione e la salute economica della regione. La pubblicazione di dati superiori alle aspettative sull'indice dei prezzi alla produzione in Germania potrebbe indurre la BCE a una maggiore prudenza nella riduzione dei tassi di interesse, rafforzando così l'euro. Al contrario, dati deboli potrebbero mettere sotto pressione la moneta unica.
L'indice di fiducia dei consumatori riflette l'ottimismo delle famiglie riguardo al futuro dell'economia. Un aumento della fiducia spesso anticipa una crescita della spesa dei consumatori, stimolando l'attività economica e potenzialmente sostenendo l'euro.
Per quanto riguarda la strategia intraday, mi concentrerò maggiormente sull'implementazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,0440 (linea verde nel grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,0473. Uscirò dal mercato a 1,0473 e venderò euro nella direzione opposta, contando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Dopo le ottime statistiche provenienti dalla Germania, non si può che prevedere una crescita dell'euro nella prima metà della giornata. Attenzione! Prima di acquistare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo acquistare euro oggi anche in caso di due test consecutivi del prezzo a 1,0420 nel momento in cui l'indicatore MACD si trova nella zona di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,0440 e 1,0473.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: venderò euro dopo aver raggiunto il livello di 1,0420 (linea rossa nel grafico). L'obiettivo sarà il livello di 1,0386, dove ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare euro immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia ritornerà in caso di statistiche molto negative. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi anche in caso di due test consecutivi del prezzo a 1,0440 nel momento in cui l'indicatore MACD si trova nella zona di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare una diminuzione fino ai livelli opposti di 1,0420 e 1,0386.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare uno strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è improbabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere uno strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è improbabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante essere guidati dalle zone di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti devono stare molto attenti quando prendono le loro decisioni di ingresso sul mercato Forex. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è meglio rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, è sempre consigliabile impostare ordini stop per minimizzare le perdite. Senza impostare ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente tutto il deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia inizialmente perdente per il trader intraday.
