Il mercato azionario statunitense ha chiuso la terza settimana consecutiva in territorio negativo, affrontando una crescente incertezza. Gli investitori seguono con attenzione i dati economici e i commenti del presidente Donald Trump, che ha descritto l'economia come in una "fase di transizione". Queste dichiarazioni hanno solo aumentato la tensione sui mercati, soprattutto in un contesto di continue dispute commerciali.
Nella scorsa settimana:
- Il Dow Jones è sceso del 2,37%
- Lo S&P 500 è calato del 3,1%
- Il Nasdaq 100 ha perso il 3,45%
Oggi i futures sugli indici statunitensi sono in calo, poiché gli investitori attendono importanti rapporti economici, tra cui i dati sul sentiment dei consumatori e l'inflazione.
L'aumento della volatilità e la rottura di livelli tecnici chiave spingono gli investitori a chiedersi: è terminata l'ondata di vendite o ci attende un ulteriore ribasso?
Nasdaq 100: Rimbalzo temporaneo o segnale di inversione?
I futures sul Nasdaq 100 all'inizio della scorsa settimana hanno infranto il supporto chiave a 20600, portando a un calo fino a 19850. Tuttavia, gli acquirenti sono riusciti a riportare l'indice sopra 20228, una zona di supporto importante sin da settembre 2024.
Scenario rialzista:
La rottura dei livelli 20228 e 20357 potrebbe aprire la strada a 20600, 20728 e 21096.
Una crescita sostenuta sopra 21096 potrebbe permettere ai rialzisti di riprendere il controllo del mercato.
Scenario ribassista:
Se l'indice non dovesse mantenersi sopra 19850, i venditori potrebbero aumentare la pressione.
Possibili livelli di discesa: 18974 e 18232.
S&P 500: Il supporto chiave sotto i riflettori
I futures sullo S&P 500 hanno subito un nuovo calo, fallendo nel superare la resistenza a 5960. La discesa di oltre il 6% dai massimi di 6171 ha portato alla rottura dei supporti a 5960 e 5848, mettendo a rischio il trend attuale.
Scenario rialzista:
Il mantenimento del livello critico a 5682 potrebbe innescare un rimbalzo verso 5733 e 5765.
Un superamento stabile di 5765 potrebbe portare a un recupero fino a 5848.
Scenario ribassista:
Una discesa sotto 5682 intensificherebbe la pressione ribassista e potrebbe portare il prezzo verso 5627, 5600 e 5545.
Azioni chiave sotto pressione
Tesla: Lotta per il supporto. Le azioni Tesla sono crollate di oltre il 46% da dicembre 2024, rompendo il supporto a 481 e testando il supporto a lungo termine nell'area 263-244.
Se gli acquirenti difenderanno il livello di 244, i target successivi si posizionano a 275,70, 294,90 e 306,74.
In caso di rottura del supporto a 244, il calo potrebbe proseguire verso 232, 220 e 213.
NVIDIA: Nonostante un rapporto sugli utili superiore alle aspettative (39,33 miliardi di dollari contro i 38,1 miliardi previsti), le azioni NVIDIA sono scese del 21% nelle ultime tre settimane e si trovano ora il 26% sotto i massimi di gennaio.
I livelli di supporto chiave sono 107,34 e 102,40.
Una rottura sotto 100,00 potrebbe rafforzare ulteriormente il trend ribassista, portando a un calo verso 94,00, 91,00 e 86,00.
Apple: Il supporto resisterà? Le azioni Apple hanno registrato un calo del 4% nell'ultima settimana e una perdita dell'8% rispetto al massimo di dicembre a 260,00.
Il supporto a 237,32 è sotto forte pressione.
La chiusura a 238,70 apre la possibilità di un recupero verso 238,80, 241,30 e 242,82.
Cosa aspettarsi questa settimana?
I principali indici restano in una fase di forte volatilità e i livelli chiave di supporto e resistenza determineranno la direzione del mercato. Questa settimana l'attenzione degli investitori sarà focalizzata sui nuovi dati economici e sui risultati societari, tra cui quelli di Oracle, Dick's Sporting Goods e Adobe Systems.
Se i principali supporti resisteranno, il mercato potrebbe tentare un recupero. Tuttavia, se la pressione ribassista continuerà, gli investitori potrebbero trovarsi di fronte a una nuova ondata di vendite.
