Bitcoin ed Ethereum hanno proseguito la fase correttiva e sono scesi in modo significativo durante la giornata di ieri. La caduta è continuata durante la sessione asiatica di oggi, che ha portato ad un aggiornamento del prezzo a 104.500$ per Bitcoin e a un test a 2.560$ per Ethereum.
Non sorprende dunque che nella giornata di giovedì il deflusso netto di fondi dagli ETF sia stato pari a 358,6 milioni di dollari, ponendo fine a una serie di 10 giorni di afflussi positivi che avevano portato complessivamente un totale di 4,26 miliardi di dollari. Questa inversione di tendenza sottolinea la fragilità dell'ottimismo del mercato e la maggiore sensibilità degli investitori a ogni minima fluttuazione degli indicatori economici e degli eventi geopolitici. Vale comunque la pena notare che un solo giorno di deflusso non è motivo di panico. Nel mercato ETF gli afflussi e i deflussi di capitale sono infatti continui, così che delle temporanee uscite sono piuttosto normali. E' molto più importante monitorare le tendenze a lungo termine e analizzare le cause alla base dei movimenti di capitali.
In questo caso le possibili cause del deflusso possono essere diverse: dalla fissazione degli utili da parte degli investitori che hanno ottenuto proventi dalla recente crescita sul mercato, alla ridistribuzione degli asset su altre classi o settori che, nella situazione attuale, sembrano più promettenti. È anche possibile che il deflusso di fondi sia associato a preoccupazioni circa le imminenti decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse e il loro potenziale impatto sulla crescita economica.
Secondo SoSoValue, l'IBIT di BlackRock è stato l'unico ETF spot su Bitcoin a registrare un afflusso netto di capitali, con il prodotto che ha raccolto 125 milioni di dollari. Leader del deflusso è stato invece FBTC di Fidelity, con 166,32 milioni di dollari, seguito dal GBTC di Grayscale, dal cui fondo sono usciti 107,53 milioni di dollari. I deflussi netti di Ark e ARKB della 21Shares ammontano a 89,22 milioni di dollari, mentre i deflussi netti BITB di Bitwise a circa 70,85 milioni di dollari. Anche gli ETF di Vaneck, Valkyrie, Invesco e Franklin Templeton hanno subito deflussi di capitale.
Inoltre, sempre giovedì, gli ETF spot di Ethereum, quotati sulla borsa americana, hanno registrato un afflusso netto di 91,93 milioni di dollari, proseguendo il flusso positivo per il nono giorno consecutivo.
Per quanto riguarda la strategia intraday sul mercato delle criptovalute, continuerò ad agire basandomi su eventuali forti ribassi di Bitcoin ed Ethereum, con la prospettiva di un proseguimento del mercato rialzista nel medio termine, che ancora è in atto.
Per quanto riguarda le operazioni a breve termine, la strategia e le condizioni operative sono indicate di seguito.
Bitcoin
Scenari di acquisto
Scenario n.1: oggi acquisterò Bitcoin al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 106.300$ con l'obiettivo di crescita fino al livello di 107.600$. Intorno ai 107.600$ uscirò dalle posizioni long e venderò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di acquistare alla rottura, sarà necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia inferiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome sia in territorio positivo.
Scenario n.2: è possibile acquistare Bitcoin dal limite inferiore di 105.300$ in assenza di una reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta ai livelli di 106.300$ e 107.600$.
Scenari di vendita
Scenario n.1: oggi venderò Bitcoin al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 105.400$ con l'obiettivo di discesa fino al livello di 104.000$. Intorno ai 104.000$ uscirò dalle posizioni short e acquisterò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di vendere al breakout, sarà necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia superiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome sia in territorio negativo.
Scenario n.2: è possibile vendere Bitcoin dal limite superiore di 106.300$ in assenza di una reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta ai livelli di 105.400$ e 104.000$.
Ethereum
Scenari di acquisto
Scenario n.1: oggi acquisterò Ethereum al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 2.648$ con l'obiettivo di crescita fino al livello di 2.704$. Intorno ai 2.704$ uscirò dalle posizioni long e venderò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di acquistare alla rottura, sarà necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia inferiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome sia in territorio positivo.
Scenario n.2: è possibile acquistare Ethereum dal limite inferiore di 2.595$ in assenza di una reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta ai livelli di 2.648$ e 2.704$.
Scenari di vendita
Scenario n.1: oggi venderò Ethereum al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 2.595$ con l'obiettivo di discesa fino al livello di 2.537$. Intorno ai 2.537$ uscirò dalle posizioni short e acquisterò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di vendere al breakout, sarà necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia superiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome sia in territorio negativo.
Scenario n.2: è possibile vendere Ethereum dal limite superiore di 2.648$ in assenza di una reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta ai livelli di 2.595$ e 2.537$.
