Buongiorno, cari trader! Nella giornata di venerdì la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 50,0%– 1,1590, un'inversione a favore della valuta europea e una decisa crescita oltre i livelli massimi delle ultime onde. La coppia si è consolidata al di sopra del livello di correzione del 76,4%– 1,1695, il che consente ai trader di contare su un proseguimento della crescita verso il successivo livello Fibo del 100,0% – 1,1789. Il consolidamento della coppia lunedì al di sotto del livello di 1,1695 giocherà a favore della valuta USA e di un certo calo verso il sostegno a 1,1637–1,1645.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda ribassista completata non ha rotto il minimo dell'onda precedente, mentre l'ultima onda rialzista ha superato tutti gli ultimi picchi. Così, in questo momento, la tendenza può di nuovo cambiare in rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori.
Tra i dati economici di venerdì posso sottolineare solo la stima finale del PIL in Germania per il secondo trimestre. Si è scoperto che l'economia tedesca non ha perso lo 0,1%, come indicato nelle stime precedenti, ma subito lo 0,3%. Non c'è quindi motivo per gli orsi di attaccare. Ma i trader dalla mattina attendevano un solo evento. E non si trattava del PIL della Germania. Venerdì sera ha infatti parlato Jerome Powell, toccando molte questioni relative alle ultime statistiche e al futuro della politica monetaria Fed. In effetti, il presidente del FOMC non ha fornito indicazioni specifiche in merito a un taglio dei tassi di interesse di settembre e non ha formulato previsioni a lungo termine. Ma il mercato ha interpretato le sue parole su "un possibile taglio del tasso in futuro" come una chiamata a vendere il dollaro a qualsiasi prezzo. Dopo il discorso di Powell i trader hanno iniziato a dubitare del taglio dei tassi alla riunione di settembre, ma il dollaro non si è salvato. Ed è crollato di nuovo su tutto il mercato. Jerome Powell ha sinceramente cercato di rendere il suo discorso neutrale, senza promesse di abbassamento o mantenimento del tasso di interesse, ma, come potete vedere, i trader avevano bisogno di una scusa.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha formato una nuova inversione a favore della moneta europea e si è consolidata al di sopra del livello di 1,1680. Di recente questo livello è intersecato spesso dal prezzo, dunque non consiglio di prestargli attenzione. Il quadro sul grafico orario è informativo e comprensibile, i livelli ancora di più. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 6420 contratti Long e 3106 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 253.000, mentre quello dei contratti Short è di 134.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per ventotto settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, alcuni indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
EU – Indice di fiducia delle imprese IFO Germania (08-00 UTC).
Per il 25 agosto il calendario degli eventi economici contiene una voce che difficilmente può interessare ai trader. Nella giornata di lunedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono oggi possibili in caso di chiusura sotto il livello di 1,1695 sul grafico orario con obiettivo 1,1637– 1,1645. Gli acquisti della coppia erano possibili sul rimbalzo dal livello di 1,1590 sul grafico orario con obiettivi a 1,1637– 1,1637 e 1,1695. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti già venerdì. Gli acquisti sono oggi possibili in caso di rimbalzo dal livello di 1,1695 con obiettivo a 1,1789.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
