Buongiorno, cari trader! Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dal livello di correzione del 127,2%– 1,1896, un'inversione a favore della valuta statunitense e un calo verso la zona di sostegno a 1,1789-1,1802. In questo momento, possiamo dire che i trader hanno scontato a pieno i risultati della riunione della Fed e del discorso di Powell, pertanto oggi e domani possiamo aspettarci movimenti più logici. Guardando un po' oltre, ritengo che la crescita del dollaro americano non sia stata logica. Il rimbalzo delle quotazioni dalla zona 1,1789–1,1802 oggi giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa della crescita verso il livello di 1,1896. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di questa zona consente di prevedere un proseguimento del declino verso il successivo livello di correzione del 76,4% – 1,1695.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane rialzista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono solo i tori, gli orsi restano a bocca asciutta.
Mercoledì, i tori hanno chiaramente puntato sul sostegno della Fed, anche se balza all'occhio l'immotivata caduta della valuta USA di martedì. Si può presumere che lo scenario più "colomba" sia stato scontato dai trader già martedì. Mentre mercoledì è stato confermato. Naturalmente, ogni analista e trader ha la propria opinione e visione della situazione, ma credo che il segnale di un triplice allentamento del tasso della Fed prima della fine dell'anno sia il segnale più "colomba" possibile. Il grafico dot plot mostra che per le restanti due riunioni, i membri del FOMC si preparano a tagliare il tasso due volte dello 0,25%. Ricordo che in precedenza lo scenario di base era costituito da due tappe di riduzione dello 0,25%. Nel corso della conferenza stampa Jerome Powell ha detto che le prospettive economiche per i prossimi tre anni non sono definite, ma al momento lo stato dell'economia americana non può essere definito cattivo. L'inflazione sta effettivamente aumentando, ma non lungo il percorso più pessimistico possibile.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata nel corridoio orizzontale, consentendo ai trader di contare su un'ulteriore crescita. Il rimbalzo delle quotazioni dal livello Fibo del 161,8%, 1,1854 ha giocato a favore della valuta USA e di un certo calo verso 1,1680. Il consolidamento delle quotazioni al di sopra di 1,1854 permetterà ai trader di aspettarsi una ripresa della crescita in direzione del livello di 1,2066. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno aperto 2389 contratti Long e hanno chiuso 3696 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 258.000, mentre quello dei contratti Short è di 132.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentuno settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione Europea – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (07-10 UTC).
USA – variazione del numero di richieste iniziali di disoccupazione (12.30 UTC).
Il 18 settembre il calendario degli eventi economici presenta due voci, nessuna delle quali può essere considerata importante. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà debole o assente.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia potevano essere considerate in caso di rimbalzo sul grafico orario da 1,1896 con obiettivo a 1,1802. Obiettivo raggiunto. Gli acquisti potevano essere considerati in caso di rimbalzo dalla zona 1,1789-1,1802 con obiettivo a 1,1896. Giovedì gli acquisti possono essere considerati in caso di chiusura delle quotazioni al di sotto della zona 1,1789-1,1802 con obiettivo a 1,1695.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1789–1,1392 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
