Giovedì la coppia euro/dollaro ha eseguito un rimbalzo dalla zona di resistenza 1,1645-1,1666, un'inversione a favore del dollaro USA e ha proseguito il processo di caduta osservato nelle ultime settimane. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 61,8%– 1,1594 consente di prevedere un proseguimento del declino verso il successivo livello di correzione del 76,4% – 1,1517. Il consolidamento della coppia al di sopra di 1,1594 giocherà a favore della valuta europea e di un certo rialzo verso la zona 1,1645–1,656.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro e le nuove prospettive della Fed in merito alla politica monetaria sostengono i tori, pertanto mi aspetto che la tendenza diventi rialzista. Per la conclusione della tendenza "orso" è necessario un consolidamento del prezzo al di sopra dell'ultimo picco a 1,1779.
Giovedì sera c'è stato l'intervento di Jerome Powell che i trader attendevano dall'inizio della settimana. Guardando alla reazione del mercato, si può subito dire che l'umore di Powell è stato "falco", o meno "colomba" di quanto si aspettassero i trader. Il dollaro si è rafforzato, e lo ha fatto in modo abbastanza serio. Poiché ora non si parla di aumentare il tasso di interesse della Fed, l'ipotesi rimane solo una: i trader si aspettavano di sentire da Powell promesse di allentamento della politica due volte prima della fine dell'anno, ma le attese sono rimaste deluse. Pertanto, il dollaro cresce non perché la Fed ha una posizione da "falco", ma perché il mercato si aspetta dalla Fed azioni più "colomba", che non sono confermate dalla pratica. Il FOMC resta fermo sulle proprie posizioni, senza se e senza ma. La mancanza di statistiche sull'inflazione, la disoccupazione, i nuovi posti di lavoro non cambia la tattica di correzione dei parametri della politica monetaria: prima i dati, poi la decisione. Pertanto il dollaro continua a crescere, ma credo ancora che smetterà molto presto. Il dollaro è già cresciuto in modo abbastanza forte, e i fattori per la sua crescita non sono più così tanti.
Nel grafico su 4 ore, la coppia si è stabilizzata sotto il livello di 1,1680, consentendo ai trader di contare su un proseguimento del calo verso il livello di correzione del 127,2% - 1,1495. L'indicatore CCI mostra una divergenza "rialzista", che potrebbe arrestare l'attuale caduta. La chiusura del corso della coppia al di sotto di 1,1680 giocherà a favore della valuta europea e di una ripresa del trend rialzista verso il livello di correzione del 161,8%– 1,1854.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila, gli operatori principali si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
USA – Indice Consumer Sentiment dell'Università del Michigan (14-00 UTC).
Per il 10 ottobre il calendario degli eventi economici contiene una sola voce. Nella giornata di venerdì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà debole.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Gli acquisti erano possibili già sul rimbalzo dal livello di 1,1718 sul grafico orario. La zona di supporto 1,1645-1,1656 è stata superata, quindi le operazioni di vendita possono essere mantenute con obiettivo a 1,1594. Oggi, le transazioni di vendita possono essere mantenute aperte con obiettivo a 1,1517, con lo Stop Loss a un livello redditizio. Gli acquisti possono essere considerati sul rimbalzo da 1,1517 o in caso di chiusura al di sopra di 1,1594.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
