Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha registrato un rimbalzo dalla resistenza 1,1645-1,1656, un'inversione a favore della valuta USA e un calo verso il livello di correzione del 61,8% a 1,1594. Il rimbalzo delle quotazioni da questo livello ha già giocato a favore della valuta europea e di una ripresa della crescita verso la zona 1,1645-1,1656. Oggi un nuovo rimbalzo da questa zona vi permetterà di contare su una nuova caduta della coppia, mentre un consolidamento al di sopra di essa aumenterà la probabilità di un proseguimento della crescita verso il successivo livello Fibo del 38,2% - 1,1718.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. L'ultima onda rialzista completata non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre la nuova onda ribassista non ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane rialzista, in accordo con le onde precedenti. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro, le modificate prospettive della Fed in merito alla politica monetaria e lo shutdown sostengono i tori. Anche se proprio i tori attaccano ancora senza decisione, come se per qualche ragione non avessero voglia di farlo.
Mercoledì sera sono stati resi noti i risultati della riunione del FOMC, la penultima per quest'anno. Il tasso di interesse è stato ridotto dello 0,25%, come si aspettava la maggior parte dei trader. Dopo l'annuncio dei risultati, Jerome Powell ha parlato, dicendo che la decisione è stata presa con l'obiettivo di gestire i rischi e portare il tasso più vicino a un valore neutrale. Per quanto riguarda gli incontri futuri, Powell ha però detto che si tratta di "una questione completamente diversa". Le decisioni continueranno a essere prese da una riunione all'altra, sulla base di dati economici. Quindi ora Powell non può garantire o promettere un nuovo allentamento della politica monetaria a dicembre. Inoltre, il presidente del FOMC ha chiarito che lo shutdown influisce molto sulla capacità dell'autorità di prendere decisioni informate. Ricordo che proprio a causa dello shutdown delle istituzioni federali in ottobre, i dati sul mercato del lavoro e sulla disoccupazione non sono stati pubblicati e la relazione sull'inflazione è stata pubblicata molto tardi.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore del dollaro USA e una chiusura al di sotto di 1,1680, il che permette di contare su un certo calo. Tuttavia, in precedenza si era consolidata sopra il corridoio di tendenza ribassista dopo la formazione di una divergenza rialzista nell'indicatore CCI. Pertanto, il processo di crescita potrebbe riprendere verso il successivo livello di correzione del 161,8%– 1,1854. Al momento i movimenti sul mercato sono molto deboli, penso che l'analisi del grafico orario dia più informazioni.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
UE – Tasso di disoccupazione Germania (08.55 UTC).
UE – Variazione del numero di disoccupati in Germania (08.55 UTC).
UE – variazione dei volumi del PIL della Germania (09.00 UTC).
UE – variazione dei volumi del PIL (10.00 UTC).
UE – Indice dei prezzi al consumo Germania (13.00 UTC).
UE – Decisione della BCE sui tassi (13.15 UTC).
UE – discorso della Presidente BCE Christine Lagarde (13.45 UTC).
Il 30 ottobre il calendario degli eventi economici contiene molte voci di grande importanza. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato potrebbe essere forte.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili in caso di chiusura sotto la zona 1,1645– 1,1656 sul grafico orario con obiettivo 1,1594. L'obiettivo è stato completato. Nuove vendite saranno possibili in caso di rimbalzo dalla zona 1,1645-1,1656 con lo stesso obiettivo. Gli acquisti potevano essere considerati sul rimbalzo da 1,1594, mentre oggi in caso di chiusura al di sopra dell'area 1,1645-1,1656 con obiettivo a 1,1718.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1214–1,0179 nel grafico su 4 ore.
