Nella giornata di mercoledì la coppia EUR/USD ha completato il ritorno al livello di correzione del 61,8% - 1,1594. Il terzo rimbalzo delle quotazioni da questo livello giocherà di nuovo a favore del dollaro USA e di un certo calo verso il livello Fibo del 76,4% – 1,1517. Il consolidamento del corso della coppia al di sotto di 1,1594 aumenta la probabilità di un proseguimento della crescita verso la zona di resistenza 1,1645-1,1656.
La situazione delle onde sul grafico orario rimane semplice e comprensibile. La nuova onda rialzista al momento non ha superato il picco dell'onda precedente, mentre l'ultima onda ribassista ha rotto il minimo precedente. Così, in questo momento, la tendenza rimane ribassista. I tori non stanno sfruttando le opportunità per un'offensiva, mentre gli orsi spesso attaccano solo sulla base del puro entusiasmo, senza supporto informativo. Per riconoscere l'attuale tendenza ribassista come conclusa, è necessaria una crescita della coppia al di sopra di 1,1656 o due onde rialziste di fila.
Mercoledì, il contesto informativo è stato molto debole, un dato che può spiegare la scarsa attività dei trader. Ricordo tuttavia che lunedì Donald Trump ha annunciato l'imminente fine dello shutdown, giacché i repubblicani e i democratici sono stati in grado di raggiungere un accordo temporaneo al Senato. Trump ha firmato la legge sui finanziamenti temporanei fino al 31 gennaio, con la camera bassa del Congresso che ha approvato il disegno di legge subito dopo la camera alta. Il presidente ha definito il giorno della fine dello shutdown "grande", ma il dollaro non ha poi gioito molto. Il fatto è che il nuovo "shutdown" potrebbe iniziare già il 1° febbraio nel caso in cui, entro quella data, Democratici e Repubblicani non saranno in grado di concordare l'estensione del programma sanitario Medicaid e mantenere integralmente il suo finanziamento. È proprio questa è la condizione posta dai democratici: l'approvazione di un budget temporaneo in cambio di negoziati per prorogare il periodo di validità e preservare il volume dei programmi sanitari e sociali. Pertanto, lo "shutdown" è solo messo in pausa per sbloccare il lavoro del governo.
Nel grafico su 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore dell'euro dopo la formazione di una nuova divergenza "rialzista" sull'indicatore CCI e un consolidamento sopra il livello Fibo del 38,2%– 1,1538. Pertanto, il processo di crescita potrebbe oggi proseguire verso la zona di resistenza a 1,1649-1,1680. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto di 1,1538 giocherà a favore della valuta USA e di una ripresa del calo verso il livello di correzione del 50,0%– 1,1448. Oggi non si osservano divergenze imminenti su nessun indicatore.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Nel corso dell'ultima settimana di rendicontazione, i trader professionisti hanno chiuso 789 contratti Long e hanno aperto 2625 contratti Short. È ormai più un mese che non vengono rilasciati nuovi rapporti COT. L'umore del gruppo "Non commercial" rimane rialzista grazie a Donald Trump e si rinforza con il passare del tempo. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora pari a 252.000, mentre quello dei contratti Short è di 138.000. Il divario è praticamente doppio. Inoltre, occorre prestare attenzione al numero di celle verdi nella tabella precedente. Esse riflettono un forte aumento delle posizioni sull'euro. Nella maggior parte dei casi, l'interesse per l'euro cresce mentre scende nei confronti del dollaro.
Per trentatré settimane di fila i grandi operatori si sono liberati delle posizioni Short e hanno accumulato quelle Long. La politica di Donald Trump rimane il fattore di maggior peso per i trader, poiché può causare numerosi problemi che possono rivelarsi di lunga durata e di natura strutturale per gli USA. Nonostante la firma di diversi importanti accordi commerciali, molti indicatori economici chiave mostrano un declino.
Calendario delle notizie per USA ed UE:
Unione europea – variazione dei volumi di produzione industriale (10.00 UTC).
Per il 13 novembre il calendario degli eventi economici contiene una sola voce. Nella giornata di giovedì l'influenza del contesto informativo sull'umore del mercato sarà estremamente debole e si farà sentire solo la mattina.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Al momento non consiglio di prendere in considerazione operazioni di vendita, poiché ritengo che gli orsi abbiano già abbondantemente superato il loro obiettivo. Gli acquisti potevano essere considerati in caso di chiusura al di sopra di 1,1517 con obiettivo a 1,1594. Questo obiettivo è stato raggiunto. Nuovi acquisti saranno possibili in caso di chiusura sopra il livello di 1,1594 con obiettivo a 1,1645– 1,1656.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite tra 1,1392–1,1919 nel grafico orario e tra 1,1066–1,1829 nel grafico su 4 ore.
