Analisi delle operazioni di giovedì:
Grafico a 1 ora della coppia EUR/USD.
La coppia EUR/USD continua a muoversi in un canale laterale, come si può notare a occhio nudo sul grafico orario. I trader ancora non trovano motivi né per comprare né per vendere. Il contesto macroeconomico nella maggior parte dei casi viene ignorato, i fondamentali non contano, e il mercato si aspetta notizie ed eventi importanti nel panorama geopolitico, non ulteriori minacce, ultimatum e promesse. Perciò osserviamo la stessa situazione da tre settimane: notizie ed eventi ci sono, ma movimenti sul mercato praticamente zero. Giovedì, tuttavia, ha rappresentato un'eccezione a questa regola. Durante la giornata non sono arrivate notizie utili per i trader: né geopolitiche, né fondamentali (Christine Lagarde non ha detto nulla di rilevante), né macroeconomiche (escludendo dati minori come le richieste di sussidi di disoccupazione o le vendite al dettaglio). Di conseguenza non c'erano motivi per aspettarsi la fine del trading laterale. Oggi la volatilità potrebbe essere superiore alla norma, ma non siamo fiduciosi che la fase laterale si concluderà.
Grafico a 5 minuti della coppia EUR/USD.
Sul TF a 5 minuti giovedì non si è formato alcun segnale di trading. Gli ultimi segnali di vendita si erano generati martedì, quando il prezzo ha rimbalzato due volte dall'area 1,1655–1,1666.
Come fare trading venerdì:
Sul timeframe orario l'euro è in correzione da circa un mese e mezzo e da tre settimane si trova in un range laterale. Il dollaro USA ha ripreso la sua ascesa, poiché il conflitto in Medio Oriente è nuovamente sull'orlo di un'escalation, ma non ci aspettiamo ancora un rally di lungo termine.
Il mercato continua in gran parte a ignorare i dati fondamentali e macroeconomici, e reagisce in modo molto selettivo agli eventi geopolitici.
Venerdì, i trader alle prime armi possono aprire posizioni short con target 1,1527–1,1531 se il prezzo supera l'area 1,1584–1,1591. Posizioni long possono essere considerate quando il prezzo rimbalza dall'area 1,1584–1,1591 con target 1,1655–1,1666.
Livelli da considerare sul TF a 5 minuti: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. Inoltre, venerdì nell'Eurozona verrà pubblicata la terza stima del PIL del primo trimestre, mentre negli USA usciranno i Non‑Farm Payrolls e il tasso di disoccupazione. I report americani sono considerati rilevanti e possono generare volatilità, ma ciò non implica necessariamente la fine del flat sulla coppia euro/dollaro: negli ultimi mesi il mercato ha ignorato anche i dati importanti.
Regole fondamentali del sistema di trading:
1. La forza del segnale è determinata dal tempo impiegato per la sua formazione (rimbalzo o rottura del livello). Più velocemente si forma, più forte è il segnale.
2. Se due o più operazioni vengono aperte vicino a un certo livello sulla base di falsi segnali, tutti i segnali successivi da quel livello vanno ignorati.
3. In una fase laterale (flat), qualsiasi coppia di valute può generare molti falsi segnali o non generarli affatto. In ogni caso, al primo segno di flat, è meglio smettere di fare trading.
4. Le operazioni si aprono nel periodo compreso tra l'inizio della sessione europea e la metà di quella americana; dopodiché tutte le posizioni devono essere chiuse manualmente.
5. Sul grafico a 1 ora, si può fare trading utilizzando i segnali dell'indicatore MACD solo se c'è una buona volatilità e una tendenza, confermata dalla linea di tendenza o dal canale di tendenza.
6. Se due livelli si trovano troppo vicini tra loro (da 5 a 20 punti), dovrebbero essere considerati come un'area di supporto o resistenza.
7. Dopo un movimento di 15 punti nella direzione corretta, è opportuno impostare lo Stop Loss al punto di pareggio.
Cosa c'è sul grafico:
I livelli di supporto e resistenza sono livelli che servono da target quando si aprono ordini di acquisto o di vendita. I livelli Take Profit possono essere impostati vicino ad essi;
Le linee rosse sono canali o linee di tendenza che mostrano la tendenza attuale e indicano in quale direzione è preferibile fare trading adesso;
L'indicatore MACD (14,22,3) - istogramma e linea di segnale - è un indicatore ausiliario che può essere utilizzato anche come fonte di segnali.
Interventi e rapporti importanti (sono sempre presenti nel calendario delle notizie) possono influenzare fortemente il movimento della coppia di valute. Pertanto, durante la loro pubblicazione, è consigliabile operare con estrema cautela o uscire dal mercato per evitare una brusca inversione di prezzo rispetto al movimento precedente.
I principianti nel trading Forex dovrebbero ricordare che non tutte le operazioni possono essere redditizie. L'elaborazione di una strategia chiara e la gestione del denaro sono la chiave del successo nel trading a lungo termine.
