Nella mia previsione mattutina, mi ero concentrato sul livello di 1,1534 e avevo pianificato di basare le mie decisioni di ingresso sul mercato su questo livello. Analizziamo il grafico a 5 minuti per capire cosa è successo. Il rally e la formazione di una falsa rottura intorno a 1,1534 hanno portato al punto d'ingresso per vendere l'euro, con conseguente calo di 30 pip per la coppia. Il quadro tecnico è rimasto invariato nel pomeriggio.
Per aprire posizioni long su EUR/USD, è necessario:
Il forte calo del 3,8% degli ordini industriali tedeschi ad aprile di quest'anno ha contribuito al ribasso dell'euro oggi. Purtroppo, nel pomeriggio non sono previste statistiche dagli USA, quindi tutta l'attenzione dei trader si sposterà su dichiarazioni non programmate dei rappresentanti della Fed sui tassi e su eventuali interventi di Trump sulla guerra in Medio Oriente con l'Iran. In caso di discesa della coppia, scenario più probabile dato l'andamento recente di EUR/USD, solo una falsa rottura formata nell'area di supporto 1,1506 costituirà un punto d'ingresso per posizioni long nella speranza di una ripresa dell'euro a 1,1634, livello che non è riuscito a superare nella prima metà della giornata. La rottura e il retest di questo intervallo dall'alto verso il basso saranno la conferma del corretto punto d'ingresso con movimento verso l'area 1,1560. Obiettivo più lontano sarà 1,1579, dove fisserò il profitto. Nell'ipotesi di discesa di EUR/USD e di assenza di attività nell'area 1,1506, la pressione sull'euro tornerà già all'inizio della settimana, portando il prezzo verso il minimo a 1,1480 e rafforzando il mercato ribassista. Solo dopo una falsa rottura a quel livello prenderei in considerazione l'acquisto di euro. Aprirò posizioni long immediatamente sul rimbalzo dal livello 1,1448 con target di una correzione rialzista intraday di 30–35 punti.
Per aprire posizioni short su EUR/USD, è necessario:
In caso di rapido aumento della coppia i ribassisti molto probabilmente continueranno a difendere attivamente la resistenza 1,1534. Una falsa rottura in quel punto, simile a quella descritta in precedenza, sarà il punto d'ingresso per posizioni short con target di discesa a 1,1506. La rottura e il consolidamento sotto questo intervallo rappresenteranno l'opzione adatta per vendere con movimento verso 1,1480, dove prevedo un'attività rialzista più intensa. Obiettivo più lontano sarà il minimo a 1,1448, dove realizzerò il profitto. Se EUR/USD sale e i venditori rimangono inattivi intorno a 1,1534, gli acquirenti avranno la possibilità di un rally più consistente. Questo aprirà la strada a un movimento verso 1,1560, dove le medie mobili sono posizionate favorevolmente ai venditori. Venderò lì solo dopo un tentativo di consolidamento fallito. Ho in programma di aprire posizioni short subito sul rimbalzo da 1,1579 con target di una correzione ribassista intraday di 30–35 punti.
Consiglio di consultare:
Nel report COT (Commitment of Traders) al 26 maggio si è osservata una riduzione sia delle posizioni long che di quelle short. Gli operatori continuano ad anticipare un aumento dei tassi nell'eurozona, ma con cautela, poiché la situazione in Medio Oriente è ancora in una fase acuta e nulla è deciso definitivamente. Nel COT si indica che le posizioni long non commerciali sono scese di 10.196, fino a 223.055, mentre le posizioni short non commerciali sono calate di 609, fino a 193.629. Di conseguenza lo spread tra long e short è aumentato di 7.237.
Segnali degli indicatori:
Medie mobili
Il trading avviene al di sotto delle medie mobili a 30 e 50 giorni, il che indica una continua discesa della coppia.
Nota: il periodo e i prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione classica delle medie mobili giornaliere sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
In caso di ribasso, il limite inferiore dell'indicatore intorno a 1,1506 fungerà da supporto.
Descrizione degli indicatori
Moving average (media mobile — determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). Periodo: 50. Sul grafico è evidenziata in giallo.
Moving average (media mobile — determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). Periodo: 30. Sul grafico è evidenziata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergenza/divergenza delle medie mobili). EMA veloce: periodo 12. EMA lenta: periodo 26. SMA: periodo 9.
Bollinger Bands (Bande di Bollinger). Periodo: 20.
Trader non commerciali: speculatori, come trader individuali, hedge fund e grandi istituzioni che usano il mercato dei futures a scopo speculativo e che soddisfano determinati requisiti.
Posizioni long non commerciali: rappresentano la somma delle posizioni aperte long dei trader non commerciali.
Posizioni short non commerciali: rappresentano la somma delle posizioni aperte short dei trader non commerciali.
Posizione netta non commerciale aggregata: è la differenza tra le posizioni short e le posizioni long dei trader non commerciali.
