Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1639 si è verificato proprio mentre il MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita dell'euro. Di conseguenza, la coppia è scesa fino al livello target di 1,1593.
Il duro discorso di Kevin Warsh a Jackson Hole ha assicurato al dollaro un rafforzamento rispetto a tutte le valute. Il presidente della Fed ha sottolineato che l'attenzione predominante del regolatore deve ora essere rivolta ai prezzi, sostenendo le sue affermazioni con numeri concreti. L'inflazione misurata dal PCE sui sei mesi è accelerata al 4,1% (contro il 3,7% su base annua), e — secondo Warsh — il miglioramento estivo non segnala un reale miglioramento delle tendenze di fondo. Le sue osservazioni sullo stato dell'economia sono state particolarmente restrittive: la politica della Fed, a suo avviso, non sta raffreddando sufficientemente la domanda. Ha affermato esplicitamente di trovare difficile definire restrittive le condizioni finanziarie generali, citando un aumento del 9% delle spese in conto capitale, un aumento di oltre il 20% degli utili dell'S&P 500 e spread creditizi ai minimi storici. Con la piena occupazione e la disoccupazione al 4,1%, questo scenario ha di fatto rafforzato la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria.
In questo contesto la valuta unica ha ceduto terreno. L'aumento delle attese per una politica monetaria restrittiva da parte della Fed ha incrementato l'attrattiva del dollaro, spingendo al ribasso il cambio EUR/USD.
Oggi l'euro entra nella prima parte della giornata con l'attenzione rivolta alla pubblicazione dei dati sull'inflazione in Germania, inclusi l'indice dei prezzi al consumo e la sua versione armonizzata secondo gli standard UE. L'inflazione è uno dei principali parametri per la valuta unica, essendo determinante per la traiettoria dei tassi BCE; l'indice armonizzato è particolarmente rilevante perché calcolato con metodologia comune a livello europeo. Il mercato reagisce soprattutto agli scostamenti rispetto alle attese. Per l'euro si apre dunque una possibilità di recupero,ma solo in caso di una sorpresa significativa: i dati significativamente superiori alle previsioni rafforzerebbero le attese di inasprimento della BCE e potrebbero innescare un rimbalzo di breve periodo per EUR/USD.
Per la strategia intraday continuerò a basarmi principalmente sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1595 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1615. Uscirò dal mercato a 1,1615 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro solo dopo i dati molto solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1585 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1595 e 1,1615.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1585 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1562, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1595 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1585 e 1,1562.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
