Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test di 159,79 si è verificato proprio mentre il MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita del dollaro. Di conseguenza, la coppia è scesa fino al livello target di 159,55.
I buoni dati provenienti dal Giappone, uniti a un altro intervento coordinato sul mercato valutario da parte della Banca del Giappone e degli Stati Uniti, hanno portato a un forte calo del dollaro e a un rafforzamento dello yen. L'indice di attività del settore dei servizi di agosto è salito a 52,5 da 51,2, e il PMI composito è aumentato a 53,5 da 52,7. Gli indici di attività si basano su sondaggi aziendali e un valore superiore a 50 segnala espansione: dunque la robusta accelerazione del settore dei servizi ha rafforzato la fiducia nella resilienza dell'economia giapponese e aumentato le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Banca del Giappone. Questo è particolarmente rilevante dopo il recente PMI manifatturiero debole, che aveva pesato sullo yen; il recupero del settore servizi ha ora compensato quel segnale negativo.
Il fattore principale però è stata l'intervento stesso. Questa volta è un'azione concreta: i regolatori sono intervenuti congiuntamente sul mercato e la coordinazione con gli USA ha amplificato l'impatto. Va ricordato che la BoJ è già intervenuta in passato per sostenere lo yen in fasi di eccessiva debolezza; l'intervento congiunto ha ora deprezzato USD/JPY e permesso al cambio di recuperare buona parte delle perdite recenti.
La combinazione di dati interni forti e di intervento diretto ha spostato gli equilibri di potere a favore dello yen, soprattutto considerando che il divario tra gli approcci della Banca del Giappone e della Federal Reserve sta iniziando a ridursi con l'aumento delle aspettative sui tassi di interesse in Giappone. L'andamento futuro di USD/JPY dipenderà dalla persistenza dell'effetto dell'intervento, dalla conferma dei segnali di accelerazione dell'economia giapponese nei prossimi dati e dalla retorica del governatore Ueda.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 157,75 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,13 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,13 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 157,38 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 157,75 e 158,13.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 157,13 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 156,98, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 157,75 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 157,38 e 156,98.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
