Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test del prezzo 1,1632 è avvenuto nel momento in cui l'indicatore MACD era molto salito al di sopra della linea zero, limitando il potenziale rialzista della coppia. Il secondo test a 1,1632 ha portato all'attivazione dello scenario n.2 per la vendita dell'euro, che si è tradotto in un calo della coppia di 10 punti.
L'assenza di dati economici statunitensi a causa della festività del Labor Day ha naturalmente influenzato la volatilità del dollaro e gli scambi su molte coppie sono rimasti all'interno di un canale laterale. In giornate come queste, quando i principali operatori statunitensi si assentano, la liquidità si riduce e il mercato perde la capacità di generare forti movimenti direzionali, quindi onestamente non mi aspettavo altro. Il dollaro non ha avuto né motivi per rafforzarsi né pressioni significative, e la maggior parte delle coppie ha trascorso la giornata in modo piuttosto fiacco. Tuttavia i compratori di euro, incoraggiati dal forte dato sul PIL dell'eurozona, hanno comunque tentato di spingere la coppia sopra il massimo settimanale. Non sono però riusciti a consolidare la loro posizione e questo, a mio avviso, è un segnale significativo, poiché sarà difficile completare il momentum senza il supporto della sessione americana.
Stamattina l'attenzione sull'euro sarà rivolta ai dati sul saldo della bilancia commerciale di Germania e Francia. La bilancia commerciale riflette la differenza tra esportazioni e importazioni e, sebbene di solito la consideri un indicatore secondario, ora ha acquisito un peso particolare. Ricordo che la recente crescita del PIL dell'eurozona è stata sostenuta proprio dal contributo netto delle esportazioni, quindi i nuovi dati sulla bilancia commerciale delle due maggiori economie del blocco possono confermare tale supporto o metterlo in discussione.
A mio avviso, in caso di statistiche positive l'euro avrà la possibilità di proseguire il rialzo contro il dollaro, poiché le esportazioni robuste rafforzeranno la fiducia nella resilienza dell'economia e sosterranno le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della BCE in vista della sua riunione. Al contrario, dati deboli potrebbero seriamente compromettere l'atteggiamento rialzista dei compratori, poiché colpirebbero l'unico driver di crescita effettivo. Per questo motivo la reazione della valuta unica dipenderà molto da quanto i numeri si discosteranno dalle attese; fino alla loro pubblicazione mi aspetto per EUR/USD una dinamica contenuta.
Per la strategia intraday continuerò a fare principalmente riferimento all'esecuzione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1636 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1660. Uscirò dal mercato a 1,1660 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro solo dopo i dati molto solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1620 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1636 e 1,1660.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1620 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1596, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1636 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1620 e 1,1596.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
