Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1541 si è verificato proprio mentre il MACD iniziava a salire da zero, confermando il punto di ingresso corretto per l'acquisto di euro. Di conseguenza, la coppia è salita di 10 punti, e poi si è fermata lì.
L'indice manifatturiero statunitense Empire State è sceso di 13 punti a settembre, a 7,6, dopo aver toccato il massimo quadriennale ad agosto, ma è rimasto in territorio positivo, suggerendo che non si è verificato un vero e proprio deterioramento delle condizioni economiche nella regione. Ciò ha esercitato pressione sul dollaro e ha sostenuto l'euro, che era sceso ancora in mattinata in seguito al rapporto ZEW. I dati hanno mostrato che le aspettative per la Germania sono rimaste pressoché invariate, mentre la situazione attuale è migliorata significativamente, indicando un graduale adattamento della maggiore economia dell'eurozona a una politica monetaria più restrittiva. Tuttavia, il quadro per l'eurozona nel suo complesso è ben diverso: le aspettative sono diminuite e, a mio avviso, questa è una diretta conseguenza del recente aumento dei tassi da parte della BCE, che il mercato attualmente percepisce più come un rischio per la crescita che come un motivo di ottimismo. Questa divergenza tra la Germania relativamente solida e un'eurozona più prudente continua a gravare su EUR/USD, e penso che senza nuovi segnali forti provenienti dalla Germania la coppia faticherà a trovare un motivo per un recupero deciso nei prossimi giorni.
Stamattina il mercato riceverà un pacchetto di dati sull'eurozona: l'indice dei prezzi al consumo dell'Italia e la dinamica della produzione industriale dell'area.L'inflazione italiana funge tradizionalmente da uno degli ultimi indicatori nel quadro complessivo dell'IPCA dell'eurozona, integrando i dati già pubblicati da Germania, Francia e Spagna. La produzione industriale mostrerà quanto resiliente rimanga il settore reale in un contesto di aumento dei prezzi dell'energia e di tensioni geopolitiche generali intorno allo Stretto di Hormuz. Tuttavia ritengo che entrambi i rilievi difficilmente saranno trigger davvero significativi per EUR/USD. Il mercato è praticamente tutto concentrato sulla prossima riunione della Fed, e qualsiasi dato europeo di medio calibro rischia di restare marginale per i trader, anche perché la BCE ha già comunicato la sua posizione dopo il recente rialzo dei tassi. Solo un vero e proprio shock — sia dall'inflazione italiana sia dalla produzione industriale — potrebbe ricalibrare le attese sulla traiettoria futura della BCE; altrimenti, a mio avviso, l'euro continuerà a muoversi più in funzione dell'orientamento generale sul dollaro che per merito dei propri dati.
Per la strategia intraday continuerò a fare principalmente affidamento sull'attuazione degli scenari n.1 e n.2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1557 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1575. Uscirò dal mercato a 1,1575 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro nell'ambito di una correzione. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1544 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1557 e 1,1575.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1544 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1528, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1557 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1544 e 1,1528.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
