Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1406 si è verificato proprio mentre il MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per vendere l'euro. Di conseguenza, la coppia è scesa fino al livello target di 1,1378.
L'economia americana ha presentato un rapporto di settembre inaspettatamente forte: il PMI composito preliminare è balzato a 58,4 punti da 56,0 di agosto, aggiornando il massimo in 62 mesi; i settori dei servizi e manifatturiero hanno accelerato, toccando rispettivamente i massimi degli ultimi 59 e 53 mesi. S&P Global ha stimato il tasso di crescita annuo dell'economia intorno al 5%, definendo questo accelerazione la più forte dal 2015, escludendo il rimbalzo post‑Covid. Questo contrasta nettamente con la performance molto più contenuta, seppur da record per i suoi standard, dell'eurozona, dove l'indice PMI composito ha raggiunto solo il massimo triennale di 53,1 nello stesso giorno.
Per l'euro il problema non è tanto la qualità dei propri dati, quanto il ritmo: il divario nella velocità di crescita tra le economie delle due sponde dell'Atlantico continua ad ampliarsi, insieme alla fiducia del mercato in un ulteriore inasprimento della politica da parte della Fed. Un ulteriore argomento a favore del dollaro è stato il forte aumento dei costi di input per le imprese americane — il più marcato in quattro anni — che, unito alla solida crescita, offre alla Fed margine per continuare i rialzi senza un rischio immediato per l'economia.
Oggi il focus per l'euro sarà sui dati tedeschi: l'istituto Ifo pubblicherà l'indicatore delle condizioni aziendali, la valutazione della situazione corrente e l'indice delle aspettative economiche per settembre. Le previsioni appaiono abbastanza ottimistiche e, su tale base, l'euro potrebbe tentare un recupero nella prima parte della giornata, specialmente dopo il forte PMI dell'area euro di ieri che ha aggiornato il massimo triennale grazie a un'accelerazione significativa sia del settore manifatturiero che di quello dei servizi.
Se i dati Ifo di oggi confermeranno questo miglioramento del clima aziendale nella prima economia della regione, ritengo che potrebbero fornire all'euro un argomento aggiuntivo contro il dollaro, soprattutto dopo il netto rafforzamento del dollaro di ieri in seguito ai più robusti PMI statunitensi. A completare il quadro ci sarà la pubblicazione del bollettino economico della BCE, che fornisce una valutazione ampia dei rischi correnti per l'area euro e potrebbe chiarire come il regolatore bilancia i forti dati di attività con le persistenti pressioni inflazionistiche. Credo che proprio la combinazione di statistiche positive dalla Germania e commenti sostanziosi da parte della BCE deciderà se l'euro riuscirà a consolidare il recupero mattutino o tornerà sotto l'influenza del dominio del dollaro.
Per la strategia intraday, mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1403 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1425. Uscirò dal mercato a 1,1425 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro dopo i dati molto solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1372 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1403 e 1,1425.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1372 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1339, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1403 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1372 e 1,1339.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
