Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1362 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per vendere l'euro. Tuttavia la discesa della coppia non si è concretizzata, portando alla chiusura in perdita della posizione.
Ieri il mercato immobiliare statunitense ha fornito dati contraddittori: le vendite di nuove abitazioni ad agosto sono balzate del 6,4% rispetto a luglio, a 684.000 su base annua, ma il prezzo medio di vendita è crollato del 9,1% a 478.700 dollari, e le scorte di case in vendita sono diminuite a 8,5 mesi da 9,0 a luglio. Tale combinazione indica, a mio avviso, più uno spostamento strutturale della domanda verso abitazioni più economiche a causa dei mutui costosi, che un vero e proprio recupero del settore. I dati sul mercato del lavoro hanno aggiunto ulteriore ambiguità: le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono scese a 197.000, mentre la media su quattro settimane è scesa a 202.250; tuttavia il numero di persone che continuano a percepire l'indennità è leggermente aumentato a 1,719 milioni.
Per l'euro la conclusione principale è che il dollaro non è riuscito a trarre un vantaggio netto da questa statistica, poiché entrambi i rapporti erano troppo contrastanti per influenzare le aspettative sui tassi della Fed.
Stamattina per l'euro uscirà un insieme di dati non primari ma comunque interessanti: l'indice anticipatore del clima dei consumatori tedeschi GfK, oltre ai dati sul credito al settore privato dell'area euro e sulla dinamica dell'aggregato monetario M3. Nessuna di queste pubblicazioni è di primo piano per il mercato, e non mi aspetto che possano cambiare in modo significativo l'equilibrio tra compratori e venditori. Credo che oggi l'EUR/USD si muoverà lateralmente piuttosto che registrare movimenti direzionali significativi. L'indice GfK fornirà solo un'indicazione indiretta sul sentiment dei consumatori tedeschi, mentre i dati sul credito e su M3 sono interessanti soprattutto come indicatore di quanto il settore privato stia reagendo agli aumenti dei tassi della BCE — ma difficilmente prevarranno sul fattore dominante delle attese sui passi successivi della Fed.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1388 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1425. Uscirò dal mercato a 1,1425 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro dopo i dati molto solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1368 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1388 e 1,1425.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1368 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1339, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1388 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1368 e 1,1339.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
