Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test di 157,91 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita del dollaro. Di conseguenza, la coppia è scesa fino al target di 157,57.
Venerdì scorso, in tarda serata, la statistica americana ha temporaneamente ridato fiducia al dollaro. L'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan è salito a settembre a 48,1 punti da 47,8 di agosto. Questo indicatore riflette la percezione del reddito e delle prospettive economiche da parte delle famiglie statunitensi e, poiché i consumi rappresentano la maggior parte del PIL statunitense, anche un piccolo aumento viene interpretato dal mercato come un segnale di una domanda robusta. Questi dati tendono a ridurre le probabilità di una rapida politica di allentamento da parte della Fed e sostengono il dollaro. USD/JPY ha ricevuto un impulso di recupero, ma è stato breve e la pressione ribassista è presto tornata.
Il motivo è che per la coppia ora il contesto politico giapponese pesa più della statistica americana. Le dichiarazioni del primo ministro giapponese alla fine della scorsa settimana hanno spinto il mercato a ritenere seriamente che Tokyo sia pronta a difendere lo yen. La situazione è stata rafforzata dal sostegno implicito di Trump. Credo che il mercato interpreti questo come un segnale che il Giappone ha le mani libere e che eventuali azioni per fermare la svalutazione della valuta nazionale non incontrerebbero l'opposizione di Washington. Di conseguenza, i trader sono tornati ad acquistare yen contro il dollaro, e l'aumento dell'indice Michigan è risultato un argomento debole di fronte a tali notizie.
Vale la pena ricordare perché un'intervento valutario spaventa i trader. Quando le autorità vedono che la valuta nazionale si indebolisce troppo rapidamente, possono intervenire vendendo dollari e comprando yen, operazione che in pochi minuti può spostare bruscamente il tasso a favore dello yen. Chi aveva aperto posizioni long su USD/JPY in attesa di ulteriori rialzi subisce perdite rapide in questi casi, motivo per cui molti preferiscono ridurre preventivamente le proprie posizioni non appena si torna a parlare di un possibile intervento. Finché questa minaccia incombe sul mercato, il vantaggio rimane nelle mani dei ribassisti sulla coppia, ovvero di coloro che scommettono sul suo deprezzamento e acquistano yen.
Ritengo che questa situazione persisterà finché il mercato non sarà convinto che il rischio di intervento è passato. Ciò potrebbe accadere se la retorica delle autorità giapponesi si ammorbidisse o se dimostrassero concretamente di non avere alcuna intenzione di intervenire. Una volta che gli operatori di mercato percepiranno che la protezione dello yen è venuta meno, gli acquirenti di dollari avranno margine di manovra e i solidi dati economici statunitensi e la forte attrattiva del dollaro torneranno a manifestarsi pienamente. A quel punto, a mio avviso, USD/JPY riprenderà la salita verso la soglia psicologica di 160. Fino ad allora prevedo trading prudente e frequenti ritracciamenti nella coppia.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 157,85 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,19 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,19 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 157,60 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 157,85 e 158,19.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 157,60 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 157,23, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 157,85 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 157,60 e 157,23.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
