Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test del prezzo a 1,1353 è avvenuto quando l'indicatore MACD era già salito sopra lo zero, limitando così il potenziale rialzista della coppia. Per questo motivo non ho acquistato euro.
I dati hanno mostrato che l'indice di fiducia dei consumatori negli USA è crollato a settembre, scendendo a 81,9 punti, e la reazione del mercato è stata netta: il dollaro ha perso terreno e l'euro ha ricevuto una sospirata pausa. Il valore è risultato nettamente inferiore alle attese, e il quadro è aggravato non solo dall'indice in sé. Le aspettative di inflazione dei consumatori americani sono salite al 6,1%, così come la quota di chi prevede una recessione nei prossimi dodici mesi. Anche i dati JOLTS sul mercato del lavoro hanno aggiunto un elemento significativo: le offerte di lavoro restano intorno a 7,1 milioni, le assunzioni e i licenziamenti sono sostanzialmente invariati e le dimissioni volontarie si mantengono su 3,1 milioni. Questo suggerisce un mercato del lavoro in stallo che, unito al crollo della fiducia dei consumatori, somiglia più a un rallentamento che a un surriscaldamento.
Stamattina per l'euro sarà caratterizzata dall'attesa di un importante pacchetto di dati da Germania e Francia. Berlino pubblicherà tre indicatori simultanei: vendite al dettaglio, dati sulla disoccupazione e indice dei prezzi al consumo. Parallelamente usciranno i dati sull'inflazione francese. È una di quelle giornate in cui l'euro può avere dei driver interni capaci di determinare il movimento della coppia indipendentemente dall'andamento del dollaro.
L'inflazione rimane il tema centrale dell'intera giornata. Germania e Francia rappresentano una parte significativa dell'indice composito dei prezzi dell'eurozona e, se entrambi i paesi dovessero mostrare un'accelerazione delle pressioni inflazionistiche, ciò complicherebbe seriamente la posizione dei membri della BCE favorevoli a tagli accelerati dei tassi di interesse. Nelle ultime settimane, il mercato ha già iniziato a riconsiderare la traiettoria dell'autorità di regolamentazione europea e i nuovi dati sull'inflazione potrebbero confermare o smentire questo cambiamento. I dati sulle vendite al dettaglio e sulla disoccupazione in Germania completeranno il quadro in termini di domanda interna e mercato del lavoro: risultati forti su tutti e tre i fronti creerebbero una solida base di supporto per l'euro.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1344 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1364. Uscirò dal mercato a 1,1364 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro dopo i dati solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1329 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1344 e 1,1364.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1329 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1309, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1344 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1329 e 1,1309.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
