Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta europea
Il test di 1,1257 si è verificato quando l'indicatore MACD era sceso significativamente da zero, limitando il potenziale ribassista della coppia.
Il ribasso dell'euro di ieri si è sviluppato in due fasi, ognuna delle quali ha esercitato pressione sulla valuta unica in modo diverso. Al mattino il mercato si è concentrato sulla Francia, dove il processo di approvazione del bilancio 2027 si è trasformato in una vera e propria crisi politica. I trader hanno reagito vendendo euro, prezzando il rischio che le divergenze sul bilancio possano tradursi in conseguenze più gravi per la sostenibilità delle finanze pubbliche del Paese e, quindi, per la fiducia nella valuta unica nel suo complesso. Nel pomeriggio l'iniziativa è passata ai dati statunitensi, che hanno operato contro l'euro per un'altra ragione. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli USA sono scese di 1.000 nella settimana, a 198.000, rispetto al valore rivisto della settimana precedente, segnalando la continua solidità del mercato del lavoro. Poco dopo è uscito l'ISM manifatturiero di settembre, che ha segnato 54,5% rispetto al 54,6% del mese precedente, segnando il nono mese consecutivo di espansione, seppur con un rallentamento appena percettibile.
Oggi l'euro avrà la possibilità di recuperare tramite il canale dell'inflazione: l'evento chiave della prima metà della giornata sarà il rapporto di settembre sui prezzi nell'area euro. Il consensus prevede un'accelerazione dell'inflazione complessiva al 3,7%, mentre il dato core, tradizionalmente più rilevante per la BCE, è atteso al 2,5%. La differenza tra queste due cifre è importante perché il regolatore, nel valutare la persistenza delle pressioni sui prezzi, guarda primariamente alla componente core, depurata dagli shock di alimentari ed energia. Un superamento delle previsioni potrebbe modificare significativamente gli equilibri del mercato: in tal caso gli investitori inizierebbero a prezzare una probabilità maggiore di un rialzo dei tassi alla prossima riunione della BCE, e le aspettative di inasprimento monetario si traducono quasi sempre in un rafforzamento della valuta. Credo che sia proprio per questo motivo che le statistiche odierne siano in grado di controbilanciare parte della negatività accumulata dall'euro a causa dell'instabilità politica in Francia e dell'approvazione del bilancio 2027.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale di acquisto
Scenario n. 1: oggi è possibile acquistare euro quando il prezzo raggiunge circa 1,1266 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 1,1283. Uscirò dal mercato a 1,1283 e venderò euro nella direzione opposta, puntando su un un movimento di 30-35 punti dal punto d'ingresso. Si può prevedere un rialzo dell'euro dopo i dati solidi. Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare euro oggi anche se il prezzo testa 1,1246 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 1,1266 e 1,1283.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: prevedo di vendere euro dopo aver raggiunto 1,1246 (linea rossa sul grafico). Il mio obiettivo sarà 1,1218, livello a cui ho intenzione di uscire dal mercato e acquistare immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). La pressione sulla coppia tornerà in caso di dati deboli. Importante! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere euro oggi se il prezzo testa 1,1266 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 1,1246 e 1,1218.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
