Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese
Il test del prezzo a 158,04 è avvenuto nel momento in cui l'indicatore MACD era già salito sopra lo zero, limitando così il potenziale rialzista della coppia. Per questa ragione non ho acquistato dollari.
I dati robusti sui servizi negli USA sono importanti perché riaprono la questione di quanto a lungo la Fed potrà mantenere i tassi ai livelli elevati. Il dollaro è lievemente salito contro lo yen dopo che l'ISM ha confermato la forza del settore. L'indice di attività è sceso di appena 0,5 punti a 54,9 rispetto alla stima preliminare, mentre la pressione sui prezzi è rimasta elevata. Questa è una situazione scomoda per la Fed e la pressione sullo yen dovuta al differenziale dei tassi sta tornando a farsi sentire.
Oggi il governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, interverrà alla Convenzione nazionale sui titoli a Tokyo, e lo yen potrebbe ottenere supporto se manterrà un tono duro. Si tratta del suo primo grande discorso dopo il rialzo dei tassi di 25 punti base all'1,25%, il livello più alto dal 1995, con un voto di 7 a 2. Il mercato cercherà indizi in vista della riunione del 30 ottobre, ma gli operatori attribuiscono al secondo rialzo consecutivo una probabilità di una su quattro. La questione chiave è se Ueda definirà le condizioni finanziarie ancora accomodanti, come valuterà l'indebolimento dello yen e se suggerirà che alla banca centrale serve più tempo. A trarre vantaggio da un discorso più duro saranno gli acquirenti di yen; a subirne le conseguenze saranno invece coloro che detengono posizioni long su USD/JPY, che attualmente quota intorno a 158.
Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.
Segnale d'acquisto
Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 158,25 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,56 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,56 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.
Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 158,02 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 158,25 e 158,56.
Segnale di vendita
Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 158,02 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 157,70, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.
Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 158,25 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 158,02 e 157,70.
Cosa c'è sul grafico:
La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.
La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.
La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.
La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.
Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.
Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.
Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.
