Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD mencipta beberapa isyarat yang sangat baik untuk kemasukan pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit dan cuba fikirkan apakah yang sebenarnya berlaku. Dalam semakan pagi saya, saya mengambil perhatian 0.9793 dan mencadangkan menjual dari tahap ini. Harga sebenarnya meningkat di sana. Penembusan palsu pada kira-kira 0.9739 memberi jaminan kepada pedagang untuk membuka kedudukan jual. Selain itu, data makroekonomi dari zon euro tidak menggalakkan para pedagang. Akibatnya, pasangan mata wang itu merosot lebih daripada 35 pip tetapi harga terlepas sokongan terdekat pada 0.9745. Pada separuh kedua hari itu, EUR meningkat di atas tahap 0.9837 berdasarkan statistik suram di pasaran buruh AS. Ujian ke bawah yang bertentangan pada tahap ini mencipta isyarat beli yang sangat baik yang menolak harga 90 pip ke atas. Penembusan palsu pada 0.9930 membawa isyarat jual semasa pembetulan kepada 0.9887 di mana pedagang sekali lagi membeli pasangan itu pada penembusan palsu. Akibatnya, instrumen melonjak kepada 0.9973.
Apakah yang diperlukan untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD
Kadar pengangguran di AS meningkat kepada 3.7% pada bulan Oktober daripada 3.5% pada bulan September. Angka yang tidak memberangsangkan ini adalah menurun bagi dolar AS yang seterusnya, mengukuhkan euro. Hari ini, pasangan EUR/USD berkemungkinan akan meneruskan usahanya untuk berkembang, walaupun kalendar ekonomi kekurangan data asas untuk menggalakkan pertumbuhan EUR. Kenyataan oleh Presiden ECB Christine Lagarde dan Ahli Lembaga Eksekutif Fabio Panetta boleh memberi inspirasi kepada kenaikan harga untuk menembusi paras tertinggi seminggu. Euro boleh mendapat sokongan daripada indeks keyakinan pelabur Sentix yang kukuh untuk EU, walaupun ia tidak akan berlaku. Sekiranya pasangan EUR/USD menurun, tahap 0.9929 akan berfungsi sebagai sokongan terdekat, tetapi saya tidak akan bergantung padanya.
Hanya penembusan palsu di sana akan membolehkan titik masuk pasaran yang baik untuk kedudukan beli berikutan aliran menaik baharu yang bertujuan untuk penembusan tahap 0.9965. Ujian ke bawah tahap ini akan membuka pintu kepada tahap yang lebih ketara iaitu 1.0040 di mana penjual harus memasuki pasaran jika mereka mempunyai kekuatan yang mencukupi. Penembusan tahap penting ini akan memberi tamparan kepada pesanan henti penurunan dan membentuk isyarat beli tambahan dengan prospek lonjakan ke arah tahap 1.0090. Ini akan mengukuhkan aliran kenaikan harga. Sekiranya pasangan mata wang EUR/USD dan pembeli lembap pada 0.9928, euro akan berada di bawah tekanan menurun yang akan menolak harga ke sokongan yang lebih besar pada 0.9887. Penyelesaian yang munasabah adalah membeli EUR semasa penembusan palsu pada kira-kira 0.9887. Saya akan mencadangkan membeli pasangan EUR/USD serta-merta pada penurunan pada 0.9837 atau lebih rendah pada 0.9793, dengan mengambil kira pembetulan intraday menaik sebanyak 3035 pip.
Apakah yang diperlukan untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD
Mereka berputus asa berikutan senarai gaji bukan ladang (NFP) AS yang lemah. Pada dasarnya, pasaran melantun semula kepada keadaan asalnya selepas penjualan besar yang dicetuskan semasa mesyuarat dasar FED. Pada separuh pertama hari itu, penjual terpaksa mempertahankan rintangan terdekat pada tahap 0.9965. Senario munasabah untuk membuka kedudukan jual adalah penembusan palsu selepas statistik bercampur-campur dari EU dan ucapan oleh Christine Lagarde. Ini akan mencadangkan titik masuk yang sangat baik dan akan membolehkan harga untuk menarik kembali ke 0.9928 yang merupakan sokongan perantaraan yang terbentuk semasa dagangan Asia. Jika harga mendap di bawah kawasan ini serta ujian yang bertentangan ke atas akan menjadi alasan untuk menjual pasangan EUR/USD bertujuan untuk mengganggu pesanan henti kenaikan harga. Kemudian, harga boleh jatuh pada tahap yang lebih besar kepada 0.9887 di mana penjual mungkin menghadapi masalah lagi. Sasaran jualan paling jauh dilihat pada tahap 0.9837 yang bertepatan dengan purata pergerakan (MA) yang bermain memihak kepada kenaikan harga. Di sinilah saya mencadangkan pengambilan untung (TP). Sekiranya pasangan EUR/USD bergerak ke atas dalam sesi Eropah dan penurunan harga adalah perlahan pada 0.9965, permintaan untuk EUR akan meningkat yang akan membuka laluan kepada pembetulan yang lebih besar ke arah 1.0040. Dalam kes ini, kita tidak seharusnya tergesa-gesa untuk membuka kedudukan jual. Saya akan mencadangkan membuka kedudukan jual hanya dengan syarat penembusan palsu. Kami boleh menjual pasangan mata wang EUR/USD serta-merta pada lantunan dari paras tinggi 1.0090 atau lebih tinggi daripada 1.0135, dengan mengambil kira pembetulan intraday menurun sebanyak 30-35 pip.
Menurut laporan COT (Komitmen Pedagang) dari 25 Oktober, kami melihat penguncupan dalam kedudukan pendek dan pertumbuhan dalam kedudukan panjang. Nampaknya, dolar AS semakin tidak disenangi pelabur kerana terdapat lebih banyak tanda bahawa ekonomi AS tergelincir ke dalam kemelesetan akibat pengetatan monetari Fed yang sangat agresif. Minggu lalu, bank pusat AS sekali lagi menggunakan kenaikan kadar yang mendadak. Fed komited untuk menurunkan inflasi secara berterusan dengan kos kelembapan ekonomi. Pada masa yang sama, potensi kenaikan harga euro dihadkan oleh kemas kini dasar ECB baru-baru ini. Kenaikan kadar itu disertakan dengan kenyataan ECB bahawa dasar monetari yang agresif boleh disemak dalam tempoh masa terdekat jika ekonomi EU terus menyusut dengan pantas.
Laporan COT terakhir membaca bahawa kedudukan panjang bukan komersial turun dengan meningkat sebanyak 24,031 kepada 226,734 manakala kedudukan pendek bukan komersial turun sebanyak 2,728 kepada 151,852. Kedudukan bersih bukan komersial keseluruhan kekal positif minggu lepas berada pada 74,909 berbanding 48,150 seminggu lalu. Ini bermakna pelabur mengambil kesempatan, membeli euro pada paras terendah di bawah paras pariti. Mereka juga mengumpul kedudukan panjang dengan mengira bahawa krisis akhirnya akan berakhir dan pasangan EUR/USD akan pulih dalam jangka panjang. Pasangan mata wang ditutup minggu lepas pada 1.000, lebih tinggi daripada 0.9895 pada minggu sebelumnya.
Isyarat indikator:
Pasangan mata wang didagangkan di atas purata pergerakan (MA) harian 30 dan 50. Ia menunjukkan pertumbuhan selanjutnya bagi pasangan mata wang EUR/USD.
Purata bergerak (MA)
Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD naik, sempadan atas penunjuk pada 0.9995 akan berfungsi sebagai rintangan. Jika tidak, jika pasangan mata wang menurun, sempadan bawah pada hampir 0.0937 akan bertindak sebagai sokongan.
Penerangan indikator
- Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
- Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
- Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
- Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
- Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.
