Analisis EUR/USD 5M
Semalam, EUR/USD tiba-tiba aktif dan diniagakan lebih rendah. Ia melepasi dua tahap terendah tempatan terbaru pada carta masa satu jam, tetapi penurunan tersebut cepat berakhir, dan harga kini sedang mengalami pembetulan lebih tinggi lagi. Walaupun kami lebih cenderung kepada pergerakan menurun yang lebih kuat, patut diperhatikan bahawa sekurang-kurangnya euro kadang-kadang bergerak ke bawah, sementara pound terus kekal dalam saluran mendatar. Jadi, kami tidak akan terlalu ketat dengan euro.
Penurunan itu tidak didorong oleh apa-apa secara khusus. Dari segi teknikal, harga tidak melantun dari sebarang tahap atau garis penting. Secara fundamental, tiada peristiwa penting, dan dari segi makroekonomi, tiada laporan penting. Euro hanya jatuh tanpa sebab yang jelas. Namun, kami percaya ini adalah logik, kerana euro telah meningkat secara berterusan selama 3-4 bulan yang lalu.
Kadang kala, pergerakan ke atas ini dibenarkan oleh data AS yang lemah atau retorik terlalu perlahan dari wakil-wakil Bank Rizab Persekutuan pada Disember. Walau bagaimanapun, laporan-laporan Eropah juga tidak begitu kuat, dan Bank Pusat Eropah akan mula memotong kadar pada 2024, yang keseluruhannya 1% lebih rendah daripada kadar Bank Rizab Persekutuan.
Oleh itu, kami percaya bahawa euro sepatutnya jatuh tanpa mengira keadaan, dengan sasaran sekitar 1.0450.
Mengenai isyarat perdagangan, tiga isyarat dihasilkan semalam. Pada mulanya, harga kekal di atas tahap 1.0889 tetapi hanya berjaya naik sekitar 10-15 pips. Adalah mungkin untuk menetapkan stop-loss pada titik pulang modal jika anda mahu. Kemudian terdapat pengukuhan harga di bawah garis kritikal, selepas itu pasangan itu jatuh ke tahap 1.0818, kurang 4 pips. Walau bagaimanapun, kedudukan jual ternyata menguntungkan, kerana tiada isyarat beli terbentuk pada akhir hari, dan ia boleh ditutup pada bila-bila masa.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 16 Januari. Seperti yang terlihat pada carta di atas, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah meningkat untuk tempoh yang lama. Secara ringkasnya, bilangan kedudukan beli jauh lebih tinggi daripada bilangan kedudukan jual. Ini sepatutnya menyokong euro, tetapi kami masih tidak melihat faktor-faktor fundamental untuk euro terus mengukuh. Dalam beberapa bulan terakhir, baik euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, pemain besar telah mula mengurangkan kedudukan beli mereka, dan kami percaya proses ini akan berterusan.
Kami sebelumnya telah menunjukkan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir suatu trend. Pada masa ini, garis-garis ini masih jauh terpisah. Oleh itu, kami menyokong senario di mana euro sepatutnya jatuh dan trend menaik harus berakhir. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 4,200, sementara bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 10,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 14,800. Bilangan kontrak beli masih lebih tinggi daripada bilangan kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 104,000. Jurang ini agak besar, dan bahkan tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya terus jatuh.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta satu jam, EUR/USD telah ditutup di bawah garis Kijun-sen, dan jika ia dapat kekal di bawahnya, penurunan mungkin akan berterusan hari ini atau esok. Ingatlah bahawa hasil mesyuarat ECB akan diumumkan pada hari Khamis, dan euro kemungkinan kehilangan sokongan pasaran terhadap latar belakang ini.
Hari ini, kami percaya anda boleh mempertimbangkan kedudukan beli dengan sasaran 1.0922 jika harga melintasi garis kritikal. Akan munasabah untuk mempertimbangkan kedudukan jual jika ada lantunan dari garis Kijun-sen dengan 1.0818 sebagai sasaran. Kami masih tidak melihat sebarang alasan kuat untuk euro naik secara signifikan.
Pada 24 Januari, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.0922) dan Kijun-sen (1.0869). Garis indikator Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat ternyata palsu.
Pada hari Rabu, statistik aktiviti perniagaan bulan Januari dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan akan dipresentasikan di EU, Jerman dan AS. Ini bukan laporan penting, tetapi akan ada banyak daripadanya, dan nilai-nilainya boleh memberikan kesan. Oleh itu, laporan-laporan ini boleh mempengaruhi sentimen pasaran.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di dekat mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan carta masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat perdagangan;
Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga sebelum ini memantul. Mereka memberikan isyarat perdagangan;
Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan pola teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.
