Ulasan Dagangan Hari Selasa:
Carta 1-Jam pasangan EUR/USD
Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD didagangkan secara dua hala, dengan pergerakan harga yang mencerminkan ketidakpastian sementara dalam pasaran. Pada sesi pagi, euro berada di bawah tekanan susulan penerbitan data indeks sentimen ekonomi ZEW dari Jerman dan Zon Euro yang mencatat bacaan lebih lemah daripada jangkaan. Namun, pada separuh kedua hari tersebut, dolar AS pula mula tertekan, rentetan kenyataan umum oleh Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell, serta bekas Presiden Donald Trump.
Pengerusi Powell sekali lagi menegaskan bahawa sebarang keputusan dasar monetari akan terus berpandukan kepada data makroekonomi yang terkini. Beliau turut memberi isyarat bahawa program pengetatan kuantitatif mungkin menghampiri penghujungnya. Kedua-dua kenyataan ini boleh ditafsirkan secara berbeza-beza oleh peserta pasaran dan memberi ruang kepada pelbagai jangkaan. Buat masa ini, pasaran masih kekal tidak pasti sama ada akan berlaku satu atau dua pemotongan kadar faedah pada tahun ini, meskipun sentimen semasa lebih cenderung kepada dua kali pemotongan.
Dalam perkembangan berasingan, Donald Trump pula menyatakan bahawa Amerika Syarikat boleh mengeluarkan minyak sayuran sendiri dan tidak lagi perlu bergantung kepada import dari China — satu kenyataan yang boleh ditafsirkan sebagai langkah retorik lanjutan dalam konflik perdagangan yang berterusan antara kedua-dua negara. Pada pandangan kami, kenyataan sebegini tidak diperlukan untuk meneruskan tekanan ke atas dolar, memandangkan sentimen teknikal semasa sudah pun mencadangkan ruang kelemahan nilai mata wang tersebut. Dari perspektif teknikal, garis arah aliran menurun bagi dolar AS masih kekal stabil, menandakan bahawa penguatan dolar baru-baru ini mungkin hanya sebahagian daripada pembentukan saluran mendatar jangka sederhana pada carta masa harian.
Carta 5-Minit pasangan EUR/USD
Dua isyarat dagangan terbentuk pada carta 5-minit pada hari Selasa. Pertama, pasangan ini menembusi rangkaian 1.1571–1.1584, bergerak turun sekitar 19 pip. Kemudian, harga menembusi kembali kawasan yang sama dari bawah dan meningkat sekitar 20 pip. Oleh itu, pedagang baharu boleh membuka dua dagangan—dan salah satunya boleh mengelak daripada kerugian. Jika posisi kedua ditutup secara manual, ia boleh memberikan keuntungan sederhana sekitar 20 pip.
Bagaimanakah Berdagang pada Hari Rabu:
Pada carta sejam, pasangan EUR/USD telah menembusi garis aliran beberapa kali, didorong oleh pemangkin berita yang agak meragukan. Kami menganggap pergerakan semasa ini sebagai tidak logik sepenuhnya. Latar belakang asas dan makroekonomi secara keseluruhan kekal negatif bagi dolar AS, justeru kami tidak menjangkakan kekuatan jangka panjang yang bermakna bagi mata wang tersebut. Seperti sebelum ini, kami berpendapat bahawa dolar hanya boleh bergantung pada pembetulan teknikal jangka pendek, yang terus kami perhatikan ketika ini.
Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD mungkin bergerak ke mana-mana arah. Unsur logik amat kurang dalam pergerakan semasa, dan terdapat tahap kekacauan yang agak ketara. Satu pembetulan mungkin bermula selepas penurunan berpanjangan baru-baru ini, terutamanya memandangkan Trump telah mengumumkan satu lagi pusingan tarif ke atas China. Namun begitu, membuat andaian adalah kurang wajar. Adalah jauh lebih berkesan untuk mengikuti dan melaksanakan isyarat dagangan yang sah pada carta 5 minit.
Pada carta masa 5 minit (TF), pertimbangkan paras 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988. Satu-satunya data utama yang dijadualkan di Zon Euro pada hari Rabu ialah laporan pengeluaran industri. Kalendar makroekonomi AS kekal kosong disebabkan oleh penutupan kerajaan.
Peraturan Sistem Dagangan Teras:
- Kekuatan isyarat berdasarkan seberapa cepat isyarat jelas terbentuk—melantun atau menembusi. Semakin cepat pembentukan, semakin kuat isyarat.
- Jika satu tahap telah menghasilkan dua atau lebih isyarat palsu baru-baru ini, abaikan isyarat masa depan dari tahap itu.
- Dalam pasaran mendatar (flat), banyak isyarat palsu boleh berlaku—atau tidak sama sekali. Sebaiknya berhenti berdagang jika corak mendatar menjadi jelas.
- Dagangan harus dibuka di antara permulaan sesi dagangan Eropah dan pertengahan sesi AS. Semua dagangan harus ditutup secara manual selepas itu.
- Dagangan pada kerangka waktu setiap jam menggunakan isyarat MACD hanya boleh dilakukan apabila terdapat volatiliti yang baik dan pengesahan aliran melalui garisan aliran atau saluran.
- Jika dua tahap berada dalam jarak 5 hingga 20 pip antara satu sama lain, ia harus dikira sebagai satu kawasan sokongan/rintangan tunggal.
- Setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang betul, hentikan kerugian harus dipindahkan kepada pulang modal.
Elemen Carta:
- Tahap sokongan dan rintangan (sasaran untuk dagangan beli/jual, sesuai untuk menetapkan Ambil Untung (TP))
- Garis merah: garisan aliran atau saluran yang menunjukkan aliran semasa atau kecenderungan arah
- Histogram dan garis isyarat MACD (14,22,3) — digunakan sebagai penjana isyarat tambahan
Nota Penting:
Ucapan dan laporan utama (sentiasa disenaraikan dalam kalendar berita) boleh memberi kesan yang ketara terhadap pergerakan pasangan mata wang. Semasa acara sedemikian, adalah lebih baik untuk berdagang dengan lebih berhati-hati atau keluar dari pasaran sepenuhnya untuk mengelakkan terperangkap dalam pembalikan harga yang tajam.
Pedagang baharu perlu ingat:
Tidak setiap dagangan akan menguntungkan. Membangunkan strategi yang mantap dan menggunakan pengurusan wang yang betul adalah kunci kejayaan dalam jangka panjang.
