Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD terus menunjukkan volatiliti rendah sepanjang hari Selasa. Latar belakang fundamental, makroekonomi dan geopolitik sekali lagi hampir tidak wujud, menyebabkan pedagang tiada perkara untuk diambil kira. Gambaran teknikal juga tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara. Hasilnya, pasaran menumpukan perhatian kepada mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) yang akan diadakan pada petang Rabu. Tidak tepat untuk mengatakan pasaran telah mula mengambil kira keputusan mesyuarat FOMC terlebih dahulu, kerana pada asasnya tiada perkara baharu yang perlu diambil kira. Satu-satunya acara yang menarik minat ialah ucapan Jerome Powell, yang akan menjadi ucapan terakhir beliau sebagai Pengerusi Lembaga Rizab Persekutuan (Fed) pada mesyuarat April. Walaupun minggu ini kelihatan padat, kemungkinan tiada peristiwa penting dalam tiga minggu pertama adalah tinggi.
Dari sudut teknikal, aliran menaik telahpun ditembusi, tetapi pengukuhan dolar AS selanjutnya memerlukan pemangkin yang kukuh. Faktor geopolitik tidak lagi memberikan sokongan yang sama kepada mata wang AS, latar belakang makroekonomi kurang diberi perhatian oleh pasaran, dan acara-acara fundamental dijangka berlaku lewat minggu ini, manakala aliran jangka panjang kekal menaik. Oleh itu, kami menilai kebarangkalian kenaikan baharu bagi pasangan ini lebih tinggi berbanding kebarangkalian sambungan penurunan semasa. Namun, bagi mengesahkan senario ini, penembusan garisan penunjuk Ichimoku kini diperlukan.
Dalam carta masa 5 minit pada hari Selasa, hanya satu isyarat jual terbentuk. Semasa sesi dagangan Asia, pasangan ini melantun daripada garisan Kijun-sen dan bergerak turun kira-kira 30 pip sepanjang hari; volatiliti sekali lagi rendah dan zon sasaran terdekat tidak tercapai. Menjelang petang, harga kembali mendekati garisan kritikal.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 21 April. Rajah pada carta masa mingguan menunjukkan dengan jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam kedudukan bersih beli, walaupun ia susut dengan cepat susulan acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar pentadbiran Donald Trump kekal tidak berubah; bagaimanapun, untuk beberapa ketika, dolar telah berfungsi sebagai mata wang rizab. Proses ini mungkin sudah berakhir.
Setakat ini, kita masih belum melihat faktor asas yang kukuh untuk mengukuhkan euro; namun, terdapat beberapa faktor yang berpotensi melemahkan dolar AS. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar menarik untuk jangka pendek, tetapi apabila faktor geopolitik itu reda, keadaan pasaran berkemungkinan kembali seperti sediakala. Perubahan sedemikian mungkin telah pun berlaku. Dalam jangka panjang, euro berisiko jatuh ke paras AS$1.06 (garis aliran), namun aliran menaik masih kekal relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut belum bergerak jauh daripada garisan aliran menurun yang beberapa kali ditembusi.
Kedudukan garis merah dan biru pada petunjuk teknikal mencerminkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 2,700, manakala bilangan kedudukan jual berkurangan sebanyak 12,500. Sehubungan itu, kedudukan bersih meningkat keseluruhan sebanyak 15,200 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD mula membentuk aliran menurun. Situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk; oleh itu, pada masa ini hanya terdapat sedikit sebab kukuh untuk Dolar AS terus mengukuh. Minggu ini menyaksikan beberapa acara penting, maka volatiliti yang ketara dijangka. Dari sudut teknikal, Dolar AS berada dalam kedudukan yang lebih kukuh berbanding Euro.
Bagi 29 April, kami menonjolkan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1758) dan Kijun-sen (1.1716). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; ini perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Tetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut palsu.
Pada hari Rabu, Jerman akan menerbitkan laporan inflasi bagi April yang agak penting. Amerika Syarikat akan mengeluarkan beberapa laporan ekonomi sekunder, dan pada waktu malam akan berlangsung mesyuarat FOMC berserta sidang media pengerusinya, Jerome Powell. Oleh itu, pergerakan utama dijangka berlaku pada waktu malam.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual jika harga membuat lantunan daripada garis Kijun-sen atau daripada kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran kawasan 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dibuka apabila harga mengukuh di atas kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran 1.1830-1.1837.
Penjelasan Rajah:
Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kukuh.
Paras ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
Garis kuning – garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal yang lain.
Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
