Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD terus didagangkan dengan volatiliti yang amat rendah dan tanpa hala tuju jelas pada hari Khamis. Namun, walaupun berdepan kesukaran dan rintangan, euro masih mengekalkan aliran menaik. Hampir tiada acara penting minggu ini, yang menjelaskan mengapa volatiliti pasangan ini rendah. Walau bagaimanapun, mata wang Britain juga menunjukkan kenaikan ketara berasaskan faktor fundamental dan makroekonomi yang sama. Kami berpendapat euro sepatutnya bergerak secara serupa. Pada hari Khamis tiada acara global penting, malah tiada perkembangan geopolitik yang signifikan. Perlu diingat bahawa dolar AS meningkat selama dua bulan berturut-turut tanpa justifikasi yang jelas. Kenaikan terkini mata wang AS sukar untuk dijelaskan. Kami cenderung percaya bahawa, untuk beberapa ketika, pasaran bergerak menurun hanya kerana inersia. Pada carta masa harian dan mingguan, keadaan mendatar masih kekal; oleh itu, selepas penurunan ke sempadan bawah, kami menjangkakan pergerakan ke sempadan atas.
Dari sudut pandang teknikal, aliran menaik masih berterusan, tetapi pertumbuhan euro sangat lemah. Garis aliran telah ditembusi (kini telah dikonfigurasi semula), namun garis Senkou Span B telah memberikan sokongan kepada euro dan mengekalkan aliran tersebut. Kami tidak melihat sebab jelas bagi kenaikan lanjut dolar AS; namun, ini tidak bermakna pasaran tidak mungkin membeli mata wang Amerika itu.
Pada carta masa 5 minit hari Khamis, dua isyarat dagangan terbentuk, namun hampir tidak memberi manfaat. Harga dua kali melantun dari zon 1.1424–1.1433; secara keseluruhan volatiliti tidak melebihi 40 pip, jadi dalam arah yang betul harga bergerak tidak lebih daripada 20 pip pada kedua-dua peluang tersebut.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 30 Jun. Ilustrasi pada rangka masa mingguan jelas menunjukkan bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial kekal cenderung menaik tetapi telah menurun dengan ketara disebabkan peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang semakin melepaskan euro dan memilih dolar Amerika Syarikat. Dasar pentadbiran Trump tidak berubah, tetapi dolar berfungsi sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah berakhir.
Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar Amerika Syarikat. Perang di Timur Tengah buat sementara menjadikan dolar AS lebih menarik, tetapi apabila tarikh tamat bagi faktor ini tiba, keadaan dijangka kembali seperti sediakala. Dan ini mungkin sudah pun berlaku. Dalam jangka panjang, euro berpotensi jatuh ke paras $1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih kekal relevan. Sepanjang beberapa bulan kenaikan dolar, pasangan EUR/USD belum menghampiri garis tersebut dengan ketara.
Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keadaan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 11,700, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 17,400. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 29,100 kontrak dalam tempoh seminggu.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa setiap jam, pembetulan menaik berterusan dalam konteks aliran menurun selama dua bulan. Situasi di Timur Tengah kekal tegang, namun kami tidak berpendapat bahawa serangan terkini antara Iran dan Amerika Syarikat, atau ketidakpastian dalam rundingan serta prospek perjanjian, merupakan asas yang cukup kukuh untuk pengukuhan dolar selanjutnya. Pasaran terus mengabaikan banyak faktor yang memihak kepada euro; kami percaya kepada potensi pengukuhan euro.
Bagi 10 Julai, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1399) dan Kijun-sen (1.1420). Komponen petunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal jika harga bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Jumaat, tiada peristiwa makroekonomi atau fundamental penting yang dijadualkan. Satu-satunya perkara yang boleh disebut ialah Indeks Harga Pengguna Jerman pada anggaran kedua bagi bulan Jun, yang kemungkinan besar tidak akan menarik perhatian pasaran. Justeru, minggu ini tidak menyaksikan sebarang perkembangan signifikan selain peningkatan ketegangan baharu di Timur Tengah dan Indeks PMI Perkhidmatan ISM Amerika Syarikat.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1399 dan 1.1362 sekiranya harga mengukuh di bawah garis aliran. Kedudukan beli boleh dikekalkan dengan sasaran 1.1536–1.1542 selepas dua lantunan dari kawasan 1.1420–1.1433. Volatiliti kekal lemah.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras harga sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan boleh tamat. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dibawa ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.
- Paras ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning mewakili garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
