Analisis GBP/USD carta 5M
Pasangan mata wang GBP/USD meneruskan kenaikannya pada hari Khamis walaupun tiada asas tempatan yang jelas. Pound sterling meningkat selama dua setengah minggu, dan penganalisis hanya memerhati pergerakan ini tanpa cuba menerangkannya. Mengapa pound sterling naik minggu ini sedangkan tiada berita, tiada acara penting dan tiada ucapan berimpak tinggi? Lebih membingungkan apabila mengambil kira kemungkinan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Fed) mengambil pendirian yang lebih ketat berbanding Bank of England, serta risiko krisis politik baharu di United Kingdom.
Pusingan penurunan terakhir pada pound sterling didorong oleh inersia, faktor teknikal dan spekulasi. Pembuat pasaran sengaja menolak pound ke paras serendah mungkin untuk membelinya semula pada harga yang lebih baik — satu bentuk manipulasi biasa. Oleh itu, kami kerap menegaskan dalam artikel bahawa tidak semua pergerakan pasaran bersifat logik atau wajar. Keupayaan mengesan pergerakan yang tidak logik memberikan kelebihan kepada pedagang kerana ia membantu memahami arah sepatutnya harga bergerak. Jika arah itu tidak berlaku, ia menunjukkan bahawa spekulasi dan manipulasi sedang berlaku.
Pada carta mingguan, pound sterling masih berada dalam saluran mendatar, dan selepas jatuh ke bahagian bawah julat itu, pergerakan ke arah sempadan atas dijangkakan — dan itulah yang sedang kita saksikan sekarang.
Dari sudut pandang teknikal, pound sterling kekal dalam aliran menaik, yang jelas ditunjukkan oleh garisan aliran. Zon 1.3369–1.3377 telah ditembusi, membolehkan mata wang ini meneruskan kenaikannya. Minggu ini hanya sedikit acara penting berlaku, jadi pedagang banyak membuat dagangan berdasarkan analisis teknikal, dan itu menjelaskan corak pergerakan semasa. Kami berpendapat bahawa pergerakan menaik, sekurang‑kurangnya dalam saluran mendatar pada carta harian, sepatutnya berterusan.
Pada carta 5 minit hari Khamis, satu isyarat beli terbentuk, memberikan keuntungan yang baik kepada pedagang. Pada permulaan sesi dagangan Amerika, harga membuat pantulan daripada zon 1.3369–1.3377 dengan sesaran minimum, membolehkan pedagang membuka kedudukan beli. Menjelang pagi Jumaat, kadar pertukaran pound sterling meningkat sebanyak 50 mata.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) mengenai pound sterling menunjukkan bahawa sentimen pedagang komersial telah berubah-ubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Garis merah dan biru, yang menggambarkan kedudukan bersih pedagang komersial dan bukan komersial, seringkali bersilang dan kerap berada berhampiran paras sifar. Kini kedua-dua garis tersebut semakin menjauh, dengan pedagang bukan komersial terus mendominasi kedudukan jual. Mengambil kira acara di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap mata wang berisiko kekal lemah pada tahun 2026. Namun, dengan berakhirnya perang, tiada lagi alasan kukuh untuk membeli dolar AS, dan pound sterling tidak menunjukkan penurunan ketara dalam jangka panjang walaupun permintaan daripada pelaku pasaran profesional rendah.
Dalam jangka panjang, dolar AS dijangka terus melemah susulan dasar pentadbiran Donald Trump, seperti yang jelas kelihatan pada carta mingguan (rajah di atas). Perang perdagangan dijangka berterusan dalam satu atau lain bentuk untuk tempoh jangka panjang, dan dasar Trump, secara langsung mahupun tidak langsung, menyasarkan pelemahan mata wang AS. Aliran menaik jangka panjang masih kekal, seperti yang ditunjukkan oleh garis aliran. Minggu lalu, harga baru sahaja berinteraksi dengan garis tersebut dan melantun daripadanya. Menurut Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 30 Jun, kumpulan bukan komersial telah menutup 3,600 kontrak beli dan 7,200 kontrak jual. Justeru, kedudukan bersih pedagang bukan komersial berkurangan sebanyak 3,600 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis GBP/USD carta 1H
Pada carta jangka masa satu jam, pasangan GBP/USD terus membentuk trend menaik. Dalam jangka panjang, pound sterling masih belum mempunyai alasan kukuh untuk melemah, manakala dolar AS pula tidak mempunyai pemangkin untuk mengukuh. Akhir-akhir ini, pasaran mengabaikan kebanyakan faktor fundamental, geopolitik dan makroekonomi, dan pasangan ini telah bergerak dari sempadan bawah saluran mendatar ke arah sempadan atas. Oleh itu, kami masih menjangkakan pergerakan menaik.
Bagi 10 Julai, kami mengetengahkan paras penting berikut untuk perdagangan: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3260) dan garis Kijun-sen (1.3379) juga boleh menjadi sumber isyarat. Adalah disarankan menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal apabila harga bergerak sebanyak 20 pip ke arah yang diingini. Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan.
Pada hari Jumaat, tiada acara atau laporan penting yang dijadualkan di UK, manakala kalendar ekonomi AS juga kosong. Justeru, pergerakan hari ini dijangka bersifat teknikal.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual dengan sasaran ke kawasan 1.3369-1.3377 jika pasangan ini membuat lantunan dari kawasan 1.3465-1.3480. Kedudukan beli baharu boleh dibuka sekiranya kawasan 1.3465-1.3480 ditembusi, dengan sasaran 1.3588.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang menjadi kawasan di mana pergerakan berkemungkinan tamat. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dibawa dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
- Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
