Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD terus didagangkan dalam julat mendatar pada hari Selasa, antara 1.1362 dan 1.1461. Dengan itu, pasangan ini telah berada dalam keadaan mendatar lebih dua minggu. Apabila pasaran berada dalam fasa mendatar, volatiliti rendah tidak menghairankan. Bahkan semalam, apabila laporan inflasi penting Amerika Syarikat diterbitkan serentak dengan ucapan Kevin Warsh di Kongres, gambaran teknikal kekal tidak berubah. Sewaktu Indeks Harga Pengguna diumumkan, harga mencatat lonjakan ketara, namun menjelang penutupan ia kembali ke paras sebelumnya. Oleh itu, laporan inflasi tersebut tidak mengubah arah aliran. Hal sama turut terpakai kepada ucapan Warsh, yang dinantikan ramai pedagang. Dari segi bacaan inflasi, angka itu lebih rendah daripada jangkaan ahli ekonomi, sekali gus sedikit mengurangkan kemungkinan pengetatan dasar monetari Lembaga Rizab Persekutuan menjelang akhir tahun. Namun, perlu diingat bahawa konflik di Timur Tengah kembali berlarutan, oleh itu inflasi berkemungkinan meningkat semula menjelang akhir Jun.
Dari sudut teknikal, trend menurun baharu mungkin akan bermula tidak lama lagi. Garis aliran menaik telah ditembusi, garisan penunjuk Ichimoku turut dilanggar, dan euro gagal menunjukkan pengukuhan ketara sepanjang dua minggu lalu. Walau bagaimanapun, beberapa minggu kebelakangan ini pasangan ini lebih cenderung bergerak secara mendatar berbanding dalam arah menaik atau menurun; oleh itu, status semasa kekal sebagai fasa mendatar.
Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan terhasil pada hari Selasa. Pada permulaan sesi dagangan Amerika Syarikat, sewaktu laporan inflasi dikeluarkan, harga mencatat lonjakan mendadak, namun tiada peluang praktikal untuk merebut kenaikan tersebut. Akibatnya, pedagang kekurangan asas untuk membuka kedudukan.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 7 Julai. Rajah pada carta masa mingguan dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal condong ke arah kenaikan, namun telah menurun dengan ketara akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan mata wang Eropah demi dolar AS. Dasar Donald Trump kekal tidak berubah, namun dolar AS berperanan sebagai mata wang rizab buat suatu tempoh. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah pun berakhir.
Setakat ini, kita masih belum melihat faktor asas yang jelas menyokong pengukuhan mata wang Eropah, sedangkan terdapat pelbagai faktor yang berpotensi menjejaskan nilai dolar AS. Perang di Timur Tengah telah menjadikan dolar AS sangat diminati untuk satu jangka masa, tetapi apabila faktor tersebut kehilangan kesannya, keadaan dijangka kembali normal. Perkara itu mungkin telah pun berlaku. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun ke paras $1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih kekal relevan. Tambahan pula, sepanjang beberapa bulan kebelakangan apabila dolar mengukuh, pasangan mata wang tersebut tidak menghampiri garis aliran itu dengan ketara.
Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 12,200 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 5,100 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih merosot sebanyak 17,300 kontrak sepanjang minggu berkenaan.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, aliran pembetulan menaik masih terbentuk dalam aliran menurun sejak dua bulan lalu, namun pasangan ini didagangkan secara eksklusif antara 1.1362 dan 1.1461 sepanjang dua minggu lalu. Situasi di Timur Tengah kekal tegang dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pasaran masih mengabaikan banyak faktor yang menyokong euro; oleh itu euro kini lebih cenderung kepada penurunan baharu berbanding kenaikan.
Untuk 15 Julai, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1415) dan Kijun-sen (1.1425). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak mengikut arah yang betul sebanyak 15 pip. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Rabu, Warsh akan membuat penampilan kali kedua di Kongres Amerika Syarikat. Namun, jika penampilan kali pertama tidak mencetuskan reaksi pasaran, besar kemungkinan penampilan kedua juga tidak akan memberi kesan. Di samping itu, indeks harga pengeluar Amerika Syarikat akan dikeluarkan hari ini; ia kurang signifikan berikutan laporan inflasi semalam, manakala di Eropah data pengeluaran industri akan diumumkan.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1415 dan 1.1362 jika harga membuat lantunan dari 1.1461. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran 1.1536-1.1542 jika harga berjaya menembusi dan mengukuh di atas 1.1461, iaitu sempadan atas saluran mendatar. Volatiliti pasangan ini kekal lemah.
Ulasan mengenai Rajah:
- Paras sokongan dan rintangan ditanda dengan garisan merah tebal, di sekitar mana pergerakan harga boleh berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa empat jam. Garisan ini adalah garisan yang kukuh.
- Paras ekstrem ditanda dengan garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
