Analisis GBP/USD carta 5M
Pasangan mata wang GBP/USD hanya aktif diniagakan selepas laporan inflasi AS dikeluarkan pada hari Selasa. Sebaik laporan itu dikeluarkan, harga melonjak, namun menjelang akhir hari ia kembali ke paras asal. Oleh itu, pada asasnya tidak berlaku perubahan ketara pada dolar walaupun selepas laporan penting dan berprofil tinggi tersebut. Indeks Harga Pengguna (IHP) merosot kepada 3.5 peratus, iaitu lebih rendah daripada jangkaan ahli ekonomi; namun, penurunan ini tidak memberi tekanan signifikan ke atas dolar. Berkenaan ucapan Kevin Warsh di Kongres, kandungannya sebahagian besarnya mengulangi komen yang dibuat oleh Pengerusi Rizab Persekutuan sejurus selepas mesyuarat bulan Jun. Warsh menegaskan sekali lagi bahawa inflasi yang tinggi tidak boleh diterima, melabelkannya sebagai "cukai ke atas warganegara dan isi rumah," sambil berjanji untuk merombak operasi Rizab Persekutuan dan mengembalikan inflasi ke paras sasaran. Tiada sebarang petunjuk mengenai pengetatan dasar monetari. Memandangkan tiada perkara baharu diumumkan oleh Pengerusi Rizab Persekutuan, para pedagang tidak menunjukkan reaksi ketara terhadap ucapannya.
Dari sudut teknikal, pound sterling berpotensi mencatat penurunan dalam jangka masa terdekat. Garis aliran menaik telah ditembusi, dan kini harga hanya disokong oleh garis Senkou Span B. Jika sokongan itu turut ditembusi, penurunan mata wang British dijangka berterusan. Namun, dalam jangka menengah, kami masih menjangkakan pengukuhan dalam saluran mendatar pada carta masa yang lebih tinggi.
Pada carta masa 5 minit, tiga isyarat dagangan dikesan pada hari Selasa. Pada awal sesi dagangan Eropah, harga membuat lantunan daripada zon 1.3369–1.3377, tetapi isyarat itu ternyata palsu. Pada permulaan sesi dagangan AS, isyarat beli muncul, namun sukar untuk memasuki pasaran selepas keluarnya laporan inflasi. Pada waktu malam, harga sekali lagi membuat lantunan daripada zon 1.3369–1.3377, yang memberi isyarat potensi pengukuhan pound sterling.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini untuk paun sterling menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah menguasai pasaran dengan aktiviti penjualan selama beberapa bulan. Kedudukan bersih adalah negatif, walaupun aliran menaik jangka panjang masih utuh. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap mata wang berisiko kekal lemah. Perang secara rasmi telah berakhir, tetapi konflik masih berterusan. Faktor geopolitik berkemungkinan menyokong permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat (AS) dalam jangka masa terdekat. Namun, kami tidak menjangkakan kemerosotan yang ketara bagi pasangan ini selagi ia belum mengukuh di bawah garis aliran.
Dalam jangka panjang, dolar AS dijangka terus melemah disebabkan dasar Donald Trump, yang jelas terserlah pada kerangka masa mingguan (rajah di atas). Perang perdagangan akan berterusan dalam satu bentuk atau bentuk lain untuk tempoh yang agak lama, dan dasar Trump secara langsung dan tidak langsung bertujuan melemahkan mata wang Amerika Syarikat. Aliran menaik jangka panjang masih utuh, seperti yang ditunjukkan oleh garis aliran tersebut. Harga baru-baru ini berinteraksi dengan garis ini dan memantul daripadanya. Menurut Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini (bertarikh 7 Julai), kumpulan pedagang bukan komersial telah membuka 7,400 kontrak beli dan menutup 6,800 kontrak jual. Oleh itu, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 14,200 kontrak sepanjang minggu, yang tidak memberi kesan besar terhadap sentimen keseluruhan peserta profesional.
Analisis GBP/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, pasangan GBP/USD mungkin sedang membentuk aliran penurunan baharu atau sekurang-kurangnya mengalami satu pembetulan. Pasaran kebelakangan ini mengabaikan kebanyakan acara asas, geopolitik dan makroekonomi; manakala pada carta masa harian, pasangan ini telah bergerak dari sempadan bawah saluran mendatar ke sempadan atas. Oleh itu, dalam jangka sederhana, kami kekal menjangkakan arah aliran menaik. Namun, kami mungkin menyaksikan pembetulan teknikal tidak lama lagi memandangkan pasangan ini telah meningkat lebih daripada dua minggu berturut-turut.
Untuk 15 Julai, kami menonjolkan aras penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 dan 1.3671–1.3681. Garisan Senkou Span B (1.3331) dan garisan Kijun-sen (1.3395) juga boleh berfungsi sebagai sumber isyarat. Adalah disarankan menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak sejauh 20 pip dalam arah yang menguntungkan. Garisan pada penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.
Pada hari Rabu, tiada acara penting dijadualkan di UK, manakala di AS, Indeks Harga Pengeluar akan diterbitkan dan Warsh akan menyampaikan ucapannya yang kedua di Kongres. Kami berpendapat acara ini tidak akan memberi kesan ketara kepada pergerakan pasangan ini. Kemungkinan besar, kami sekali lagi akan berdepan volatiliti rendah hari ini.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran garisan Senkou Span B dan kawasan 1.3301-1.3309 jika pasangan ini mengukuh di bawah 1.3369-1.3377. Kedudukan beli kekal relevan selepas lantunan dari kawasan 1.3369-1.3377, dengan sasaran kawasan 1.3465-1.3480.
Ulasan terhadap Rajah:
- Paras sokongan dan rintangan ditandakan dengan garisan merah tebal, di sekitar mana pergerakan harga boleh berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa empat jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
- Paras ekstrem ditandakan dengan garisan merah nipis yang sebelum ini menjadi titik lantunan harga. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal yang lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
