Analisis GBP/USD carta 5M
Pasangan mata wang GBP/USD cuba meneruskan pergerakan menaik pada hari Rabu, namun usaha itu gagal dan menjelang penutupan, harga jatuh di bawah paras pembukaan. Berdasarkan keadaan ini, beberapa kesimpulan penting boleh dibuat. Pertama, pasaran secara asasnya mengabaikan perlambatan inflasi AS, yang dengan ketara mengurangkan kebarangkalian kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan pada bulan September. Dolar AS sepatutnya melemah disebabkan faktor tersebut, namun sebaliknya ia mengukuh menjelang akhir hari. Kedua, pada carta masa sejam, jelas kelihatan bahawa setiap daripada tiga paras tertinggi terakhir sebenarnya hanyalah pembersihan kecairan ke atas paras tertinggi sebelumnya. Momentum pembelian semakin merosot, oleh itu pembetulan menurun dalam masa terdekat adalah kemungkinan. Kami tidak menjangkakan kejatuhan pasangan ini akan menjadi kuat atau berpanjangan, tetapi nampaknya masa untuk satu pembetulan telah tiba. Laporan paling penting minggu ini telah pun diterbitkan, dan faktor geopolitik berkemungkinan tidak akan menyokong dolar AS dalam masa terdekat memandangkan konflik di Timur Tengah kini terhenti di semua arah. Pada masa ini, tiada operasi ketenteraan aktif, tiada rundingan, tiada peluang damai, dan tiada pihak yang benar-benar mahu menyambung semula perang. Volatiliti pasangan ini telah turun ke paras terendah.
Dari sudut teknikal, pound terus membentuk aliran menaik pada carta masa sejam, seperti yang dibuktikan oleh garisan aliran. Perlu diingat bahawa dalam jangka panjang, pasangan ini berada dalam saluran mendatar dan berkemungkinan meneruskan pergerakan dari sempadan bawah ke sempadan atas. Zon 1.3465–1.3488 memberikan sokongan kukuh kepada pound, dan garisan trend berada sedikit di bawahnya. Dolar AS tidak akan mudah mengukuh.
Pada carta masa lima minit pada hari Rabu, tiada isyarat dagangan terbentuk. Sepanjang hari, harga menunjukkan pergerakan menaik dan menurun, tetapi gagal menguji sama ada garisan Kijun-sen mahupun zon 1.3465–1.3480 dengan berkesan. Isyarat dijangka akan terbentuk hari ini.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) bagi pound sterling menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial menguasai pasaran dengan kedudukan jualan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Kedudukan bersih kekal negatif, walaupun aliran kenaikan jangka panjang masih terpelihara. Memandangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap mata wang berisiko kekal lemah. Walaupun perang rasmi telah berakhir, konflik masih berterusan. Faktor geopolitik berkemungkinan menyokong permintaan terhadap dolar AS dalam jangka masa terdekat. Walau bagaimanapun, selagi penyatuan di bawah garis aliran belum berlaku, kita tidak menjangkakan kejatuhan kukuh bagi pasangan ini.
Dalam jangka panjang, dolar AS dijangka terus melemah disebabkan dasar Donald Trump, seperti yang jelas tergambar pada rangka masa mingguan. Perang perdagangan dijangka berterusan dalam satu bentuk atau bentuk lain untuk tempoh yang panjang, dan dasar Trump, secara langsung dan tidak langsung, bertujuan melemahkan dolar AS. Aliran kenaikan jangka panjang kekal relevan, sebagaimana dibuktikan oleh garis aliran. Harga baru-baru ini menguji garis tersebut dan melantun daripadanya. Menurut laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 4 Ogos, kumpulan pedagang bukan komersial menutup 6,500 kontrak beli dan 13,500 kontrak jual. Justeru, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 7,000 kontrak.
Analisis GBP/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, pasangan GBP/USD terus membentuk aliran menaik. Dalam jangka panjang, kedua-dua mata wang Eropah masih menunjukkan kecenderungan menaik dan telah berada dalam saluran mendatar selama setahun penuh, namun ini tidak menafikan aliran menaik yang bermula pada 2022. Kami menjangkakan pound sterling akan kekal meningkat dalam beberapa minggu akan datang. Aliran menaik akan terbatal jika harga mengukuh di bawah garisan aliran.
Untuk 13 Ogos, kami menandakan paras penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3388) dan Kijun-sen (1.3488) pada penunjuk Ichimoku juga boleh memberikan isyarat. Adalah disarankan untuk mengalihkan henti rugi ke paras pulang modal jika harga bergerak 20 pip ke arah yang menguntungkan. Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.
Pada hari Khamis, United Kingdom akan menerbitkan laporan KDNK suku kedua dan data pengeluaran perindustrian. Kami tidak menganggap data ini terlalu material bagi pasangan GBP/USD kerana pasaran memberi tumpuan lebih kepada data dari Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, reaksi jangka pendek mungkin berlaku susulan penerbitan tersebut. Di Amerika Syarikat hari ini, hanya dijadualkan keluaran Indeks Harga Pengeluar, yang kurang signifikan selepas bacaan inflasi semalam.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual dengan sasaran 1.3388 jika harga mengukuh di bawah kawasan 1.3465–1.3480 dan garis Kijun-sen. Kedudukan beli boleh dibuka sekiranya berlaku lantunan dari kawasan 1.3465–1.3480 atau dari garis kritikal dengan sasaran 1.3588.
Penjelasan untuk Rajah:
Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) – garisan merah tebal yang berhampirannya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari 4 jam. Ia adalah garisan yang kukuh.
Paras ekstrem – garisan merah nipis daripada mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
