wykres 4-godzinowy
Dane techniczne:
Starszy kanał regresji liniowej: kierunek - w górę.
Kanał regresji liniowej Junior: kierunek - w dół.
Średnia ruchoma (20; wygładzona) - na boki.
CCI: 6,4103
Drugi dzień handlowy para EUR/USD spada. Pod koniec dnia kwotowania ustabilizowały się poniżej linii średniej ruchomej, więc trend wzrostowy zmienił się na trend spadkowy. Jednak sytuacja jest nadal paradoksalna, ponieważ zbliżając się do lokalnych minimów w pobliżu poziomu Murraya "0/8" - 1,0986, para może ponownie się odwrócić, niedźwiedzie mogą stracić zainteresowanie amerykańską walutą, co ostatecznie spowoduje nowy wzrost euro. Tak czy inaczej, krótkie pozycje stały się teraz aktualne.
Jeśli we wtorek handlowcy nie będą mieli dostęp do statystyk makroekonomicznych ani innych podstawowych informacji, w środę będzie ich mnóstwo. Niestety większość raportów makroekonomicznych może być całkowicie neutralna, co nie będzie miało wpływu na rynek walutowy. Ale wszystko po porządku. Dzień rozpocznie się od publikacji wskaźników aktywności biznesowej w sektorach usługowych w Niemczech, Unii Europejskiej i niektórych innych głównych krajach UE. Prognozy dla tych wskaźników są absolutnie neutralne, to znaczy nie odbiegają od wartości z poprzedniego miesiąca - grudnia. Styczniowe wskaźniki kompozytowe PMI zostaną również opublikowane z tymi samymi neutralnymi prognozami. Jeśli weźmiemy całą sytuację, to działalność gospodarcza w sektorze usług powoduje znacznie mniejsze obawy wśród handlowców w porównaniu do sektora produkcyjnego. Wszystkie wskaźniki aktywności biznesowej w sektorze usług utrzymują się na stałym poziomie powyżej 50,0. Dlatego jutro dane potwierdzające dobrą kondycję branży mogą zostać potwierdzone lub nie. W każdym razie niewielkie odchylenie od prognozowanych wartości nie wywoła żadnej reakcji inwestorów. Tylko poważna rozbieżność w prognozach może spowodować silny ruch pary euro/dolar.
Następnie zostaną opublikowane dane dotyczące zmiany handlu detalicznego w Unii Europejskiej w grudniu. Według opinii ekspertów wskaźnik wzrośnie o 2,3% r/r, ale straci 0,5% miesięcznie. Jest to również niewielki wskaźnik, który wywoła reakcję traderów tylko w przypadku silnej rozbieżności między wartością rzeczywistą a prognozowaną. A potem prezes EBC Christine Lagarde wygłosi przemówienie. I to jest kluczowe wydarzenie tego dnia. Przypomnijmy, że na styczniowym posiedzeniu organu regulacyjnego nie podjęto żadnych poważnych decyzji. A przemówienie Christine Lagarde było tak nudne, że euro/dolar wcale nie zareagował na tak ważne wydarzenie, jak spotkanie Banku Centralnego. Lagarde nadal podkreśla potrzebę zmian strukturalnych w samym banku centralnym i nie daje żadnych wskazówek, że parametry polityki pieniężnej mogą ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Co więcej, nie ma żadnych nowych czynników, które mogłyby zmusić Lagarde do głośnego oświadczenia. Donald Trump zajmuje się obecnie sprawą impeachmentu i na chwilę zapomniał o Unii Europejskiej i chęci nałożenia ceł na produkty europejskiego sektora inżynieryjnego. Globalne ryzyko nieco osłabło, ale w rzeczywistości się nie zmieniło. W ostatnich tygodniach nie otrzymano żadnych nowych ważnych informacji międzynarodowych. Jest zatem możliwe, że Lagarde poświęci swoje wystąpienie nie polityce pieniężnej, ale na przykład ryzykom związanym z nowym "koronawirusem".
Na amerykańskiej sesji giełdowej zostaną opublikowane bardzo ważne dane gospodarcze. Po pierwsze, jest to raport ADP na temat zmian liczby pracowników w sektorze prywatnym. Prognoza wynosi +150 tys. Zatem popyt na dolara po południu będzie zależeć od jego nadwyżki lub jej braku. Zostanie również opublikowany indeks aktywności biznesowej dla sektora usług oraz złożony PMI od Markit. Oczekuje się, że oba wskaźniki będą na poziomie z poprzedniego miesiąca, co oznacza, że nie oczekuje się również poważnych zmian. A najważniejszy i najistotniejszy indeks działalności biznesowej w sektorze usług ISM zakończy codzienną publikację danych. Eksperci oczekują niewielkiego wzrostu do 55,1.
Ogólnie możemy powiedzieć, że reakcja uczestników rynku na jutrzejsze publikacje będzie całkowicie zależeć od rzeczywistych wartości wskaźników i ich zgodności z prognozami. Ponieważ jest dużo danych, ważniejsze będą te, w których rozbieżność z prognozą będzie najwyższa. I oczywiście przemówienie Christine Lagarde, które z góry jest bardzo ważne.
Z technicznego punktu widzenia oczekujemy kontynuacji ruchu spadkowego, jednak odwrócenie wskaźnika Heiken Ashi w górę może wskazywać co najmniej na korektę wzrostową, a maksymalnie na wznowienie ruchu w górę.
Średnia zmienność pary walutowej euro/dolar ponownie wzrosła i wynosi obecnie 48 punktów dziennie. Otóż trzeciego dnia handlowego tygodnia oczekujemy ruchu między granicami obszaru zmienności 1.0995 - 1.1090. Para będzie dążyć do wypracowania dolnej granicy, jeśli wskaźnik Heikin Ashi nie pojawi się na samym początku dnia.
Najbliższe poziomy wsparcia:
S1 - 1,1017
S2 - 1,0986
S3 - 1,0956
Najbliższe poziomy oporu:
R1 - 1,1047
R2 - 1,1078
R3 - 1 1108
Zalecenia handlowe:
Para euro/dolar wznowiła ruch spadkowy. W związku z tym sprzedaż euro z celami 1.1017 i 1.0995 jest aktualna, dopóki wskaźnik Heiken Ashi nie odwróci się do góry. Zaleca się powrót do zakupów pary EUR/USD nie wcześniej powrotnego ustalenia ceny powyżej linii średniej ruchomej, która zmieni obecny trend na trend wzrostowy, z celami na poziomach 1,1078 i 1,1090.
Oprócz sytuacji technicznej należy również wziąć pod uwagę podstawowe dane i czas ich publikacji.
Objaśnienie ilustracji:
Najstarszym kanałem regresji liniowej są niebieskie linie jednokierunkowe.
Najmniejszym kanałem regresji liniowej są fioletowe linie jednokierunkowe.
CCI - niebieska linia w oknie wskaźnika.
Średnia ruchoma (20; wygładzona) - niebieska linia na wykresie ceny.
Poziomy Murray'a - wielokolorowe poziome paski.
Haikin Ashi to wskaźnik, który barwi pasy na niebiesko lub fioletowo.
Możliwe zmiany ceny:
Czerwone i zielone strzałki.
