Aby otworzyć długie pozycje na EUR.USD, oto co należy zrobić:
Kilka sygnałów do wejścia na rynek pojawiło się wczoraj po południu. Przypominam o mojej prognozie, kiedy to poleciłem otwieranie długich pozycji, gdy pojawi się fałszywe wybicie w obszarze wsparcia 1,1756, co miało miejsce. Wykres 5-minutowy wyraźnie pokazuje, jak po kilku nieudanych próbach niedźwiedzi przebicia się przez 1,1756, para wraca na ten poziom, po czym następuje duży wzrost. Nawet jeśli zabrakło Ci czasu na wejście w pozycje kupna na tym sygnale, pojawił się doskonały punkt do otwarcia długich pozycji po wybiciu i umocnieniu się powyżej oporu 1,1791. Możliwość powrotu i przetestowania tego poziomu od góry do dołu kontynuowała korektę pary w górę. Poleciłem sprzedaż od razu po odbiciu od oporu na poziomie 1,1825, co pozwoliło nam zabrać z rynku około 20 punktów. W tej chwili kupujący euro muszą się przebić i ustabilizować powyżej poziomu 1,1825, co daje sygnał do otwarcia długich pozycji w nadziei na wzrost do szczytu 1,1863, na którym zalecam realizację zysków. Przełom w tym przedziale będzie w całości zależał od decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej. Silne zwyżki i wybicie 1,1863 otworzyłyby bezpośrednią drogę do szczytów 1,1905 i 1,1949. Jeżeli rano para EUR/USD będzie pod presją, to zalecam powrót do długich pozycji po korekcie i fałszywym wybiciu w obszarze wsparcia 1,1791, gdzie średnie ruchome są teraz po stronie kupujących. W przypadku braku aktywności na tym poziomie, zakup najlepiej odłożyć do czasu aktualizacji dołka 1,1756, licząc na korektę 20-25 punktową w ciągu dnia. Na wypadek, gdyby euro spadło po ogłoszeniu przez EBC decyzji w sprawie stóp procentowych, zalecam poczekać na aktualizację większych dołków 1,1714 i 1,1648 i stamtąd kupować euro.
Pozwolę sobie przypomnieć, że raporty COT (Commitment of Traders) z 1 września wykazały spadek długich pozycji niekomercyjnych z 262,061 do 250,867, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne wzrosły z 50,309 do 54,130. Euro wzrosło do nowych rocznych szczytów, a niezdolność byków do przebicia się przez obszar powyżej 20. figury, co wyraźnie widzieliśmy na początku tego miesiąca, doprowadziło do wyraźnego zamknięcia długich pozycji i realizacji zysków przez traderów, a także nagromadzenia krótkich pozycji. W rezultacie dodatnia niekomercyjna pozycja netto nieznacznie spadła i wyniosła 196,747 wobec 211,752 z wcześniejszego tygodnia. Jednakże każdy poważny spadek euro będzie postrzegany przez traderów jako dobry poziom do budowania długich pozycji w średnim okresie.
Aby otworzyć krótkie pozycje na EUR.USD, oto co należy zrobić:
Niedźwiedzie będą liczyć na to, że EBC dokona zmian w polityce pieniężnej albo przynajmniej da ku temu wskazówki w najbliższej przyszłości, co osłabi pozycję euro. Utworzenie fałszywego wybicia w strefie oporu 1,1825 w pierwszej połowie dnia będzie pierwszym sygnałem dla euro do przebicia się, aby powrócić do poziomu 1,1791 na środku bocznego kanału. Ustabilizowanie się poniżej tego poziomu zwiększy presję na parę, co doprowadzi do ponownego testu dolnej granicy kanału 1,1756, jego wybicie będzie całkowicie zależne od decyzji i prognoz EBC. Konsolidacja poniżej tego przedziału otworzyłaby bezpośrednią drogę do dołków 1,1714 i 1,1648. Jeśli byki będą nadal popychać parę w górę, a niedźwiedzie nie będą sobie radzić z obroną oporu przy 1,1825, to najlepiej nie spieszyć się ze sprzedażą, ale poczekać, aż szczyt 1,1863 zostanie zaktualizowany i pojawi się tam fałszywe wybicie. Można też sprzedać EUR/USD natychmiast po odbiciu od większego oporu na poziomie 1,1905, licząc na korektę o 20-30 punktów w ciągu dnia.
Sygnały wskaźnikowe:
Średnie ruchome
Handel odbywa się nieco powyżej 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na korektę w górę dla euro.
Uwaga: Okres i ceny średnich ruchomych są rozważane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych średnich dziennych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Przebicie górnej granicy wskaźnika w okolicy 1,1830 doprowadzi do nowej fali wzrostu euro. W przypadku spadku pary, wsparcie zapewni dolna granica wskaźnika w okolicy 1,1755.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (średnia ruchoma, określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Okres 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (średnia ruchoma, określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Okres 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konwergencja/dywergencja średniej ruchomej) Szybka EMA okres 12. Wolna EMA okres do 26. SMA okres 9.
- Wstęgi Bollingera. Okres 20
- Niekomercyjni spekulanci, tacy jak indywidualni inwestorzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, które wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
