GBP/USD 1H
Para GBP/USD próbowała wczoraj wznowić ruch wzrostowy i nawet przekroczyła krytyczną linię Kijun-sen, ale nie mogła tego zrobić i dlatego nowa runda korekty spadkowej rozpoczęła się bardzo szybko. Jednocześnie para funt/dolar pozostaje powyżej linii trendu wzrostowego, czyli jest on kontynuowany. Zatem formalnie kupujący pozostają w grze i nadal mają duże szanse na awans, przynajmniej do obszaru poprzedniego lokalnego szczytu - poziomu 1,3298. Jednocześnie wielokrotnie mówiliśmy, że skłaniamy się ku opcji rozpoczęcia nowego, długiego trendu spadkowego. Wymaga to przynajmniej przełamania linii trendu. Po tym, inicjatywa na rynku zostanie przechwycona przez niedźwiedzie i można spodziewać się spadku funta o co najmniej kilkaset punktów. Fundamentalne tło nadal sygnalizuje bardzo duże prawdopodobieństwo spadku brytyjskiej waluty. Raporty COT nie dostarczają obecnie zbyt wielu informacji, ale nie wykluczają takiej możliwości.
GBP/USD 15MIN
Wyższe kanały regresji liniowej są skierowane do góry na 15-minutowym przedziale czasowym, jednak niższy kanał został obrócony w bok. Traderzy nie byli w stanie kontynuować ruchu wzrostowego w poniedziałek i są coraz bardziej skłonni do tworzenia nowego trendu spadkowego. Linia trendu na wykresie godzinowym jest teraz bardzo ważna przy określaniu pomyślnego trendu.
Raport COT
Para GBP/USD wzrosła o 250 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (3-9 listopada). Nic dziwnego, że funt umocnił się, gdyż w tym okresie odbywały się wybory prezydenckie w USA, a dolar tracił na wartości wobec swoich głównych konkurentów. Jednakże później funt zaczął rosnąć. Ogólnie rzecz biorąc - ostatnio rośnie, lecz raporty Commitment of Traders (COT) tak naprawdę nie zawierają żadnych przydatnych informacji. Traderzy niekomercyjni zamknęli 3 300 kontraktów kupna (długich) i otworzyli 1 100 kontraktów sprzedaży (krótkich). Stąd stali się bardziej niedźwiedzi, a pozycja netto spadła o 4 400, czyli sporo, jak na funta. Przypomnijmy, że grupa "niekomercyjna" otworzyła łącznie 87 000 kontraktów. Zatem 4 400 to 5%. Jeśli chodzi o ogólny trend wśród profesjonalnych traderów, wskaźniki na wykresie wyraźnie pokazują, że w tej chwili on nie istnieje. Zielona linia (pozycja netto traderów niekomercyjnych) na pierwszym wskaźniku stale zmienia swój kierunek. Drugi wskaźnik również pokazuje brak trendu, ponieważ profesjonalni traderzy zwiększają pozycję netto, a następnie ją zmniejszają. W związku z tym na podstawie raportu COT nadal nie można sformułować żadnych długoterminowych wniosków ani prognoz. Zalecamy zwrócenie większej uwagi na technikę i podstawy fundamentalne.
W poniedziałek fundamentalne tło dla funta brytyjskiego się nie zmieniło. Również, podobnie jak w przypadku pary euro/dolar, było dosłownie kilka mało ważnych komunikatów z Wielkiej Brytanii i Ameryki, nic znaczącego, co mogłoby wywołać reakcję rynku. Ani jednego ważnego raportu makroekonomicznego. W ten sposób funt szterling nadal balansuje na skraju przepaści. Nadzieje kupujących wiążą się wyłącznie z pomyślnym zakończeniem negocjacji umowy handlowej między Londynem a Brukselą. Jeśli nie dojdzie do porozumienia (co być może będzie wiadomo już w tym tygodniu), funt może spaść. Już dawno doszliśmy do wniosku, że funt jest wykupiony. A ponieważ wciąż nie ma pozytywnych wiadomości z Wielkiej Brytanii, funt w zasadzie nie ma powodu, aby kontynuować (!!!) wzrost.
Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey ma wygłosić we wtorek przemówienie. Jednak, podobnie jak w przypadku prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde i prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, ostatnie przemówienia Baileya były niezbyt ciekawe i pozbawione istotnych informacji. Dlatego Bailey może dziś nie wspomnieć o niczym ważnym. Jednakże traderzy od dawna czekali, aż bank centralny Wielkiej Brytanii zastosuje ujemne stopy procentowe. I wydaje się, że nawet przedstawiciele BoE nie zaprzeczają, że prędzej czy później będą musieli sięgnąć po ten instrument polityki pieniężnej. Zatem każda informacja o czasie wprowadzenia ujemnych kursów może wpłynąć na nastroje traderów i na funta. I to niekorzystnie.
Mamy dwa pomysły handlowe na 17 listopada:
1) Kupującym parę funt/dolar trudno jest utrzymać inicjatywę w swoich rękach. W związku z tym zalecamy kupowanie tej pary podczas dążenia do poziomów oporu 1,3298 i 1,3409, jeśli bykom uda się utrzymać parę powyżej linii trendu i pokonać krytyczną linię Kijun-sen (1,3208). Take Profit w tym przypadku wyniesie od 60 do 170 punktów.
2) Sprzedający nie mogli obniżyć pary poniżej linii trendu. Jeśli cena ustabilizuje się poniżej niej, trend zmieni się na spadkowy i będzie można sprzedać parę funt/dolar, celując w linię Senkou Span B (1,3081) i obszar wsparcia 1,3004-1,3024. Take Profit w tym przypadku może wynosić od 60 do 100 punktów.
Gorące prognozy i sygnały handlowe dla EUR/USD
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto każdej kategorii traderów.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".
