Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:
Niedźwiedzie próbowały utrzymać kontrolę nad rynkiem w pierwszej połowie dnia, ale nic dobrego z tego nie wyszło. Rzućmy okiem na 5-minutowy wykres i porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło. Widzimy, jak niedźwiedzie próbują przekroczyć poziom 1,3685, ale potem para na krótko wróciła do obszaru powyżej tego poziomu. Spadek poniżej wsparcia 1,3685 stwarza sygnał do otwarcia krótkich pozycji w ramach kontynuacji trendu spadkowego. Jednak ruch spadkowy wyniósł około 20 punktów, po czym sprzedający stracili inicjatywę. Wtedy byki odzyskały kontrolę nad poziomem 1,3685, ale nie czekałem na dogodny punkt wejścia ani, aż ten poziom zostanie przetestowany od góry. Po wzroście GBP/USD w drugiej połowie dnia, na oporze na poziomie 1,3742 uformowało się fałszywe wybicie, na którym zalecałem otwieranie krótkich pozycji. W efekcie korekta w dół wyniosła około 40 punktów.
Byki muszą bronić wsparcia na poziomie 1,3693 rano, czyli w połowie kanału horyzontalnego, na którym funt był w zeszłym tygodniu. Dzisiaj uwaga skupi się na raporcie z działalności produkcyjnej w Wielkiej Brytanii. Dobre wieści pomogą nam w wykreowaniu fałszywego wybicia w okolicy 1,3693, co wzmocni pozycje kupujących funta i doprowadzi do wzrostu kursu pary do oporu na poziomie 1,3746, powyżej którego przebicie nie było jeszcze możliwe. Osiedlenie się pary na tym obszarze i przetestowanie go od góry z pewnością doprowadzi do nowej fali wzrostów GBP/USD w obszarach 1,3794 i 1,3846, gdzie zalecam realizację zysków. W przypadku, gdy funt spada, a kupujący nie są aktywni w obszarze wsparcia wynoszącym 1,3693, gdzie średnie ruchome są po stronie kupujących, najlepiej nie spieszyć się z zakupem funta. Radzimy zaczekać, aż GBP/USD spadnie do wyższego dołka na poziomie 1,3637, który jest jednocześnie dolną granicą kanału horyzontalnego i stamtąd otwierać długie pozycje natychmiast po odbiciu, licząc na korektę w górę o 20 -25 punktów w ciągu dnia.
Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:
Niedźwiedzie dołożą wszelkich starań, aby przekroczyć poziom 1,3693. Stamtąd można otwierać krótkie pozycje, podobnie jak w przypadku punktu wejścia z zeszłego piątku, który przeanalizowałem powyżej. Testowanie tego poziomu od dołu stwarza dobry punkt wyjścia, oczekując, że kwotowania powrócą do dołka 1,3637, który jest dolną granicą kanału horyzontalnego. Przełom w tym obszarze zaowocuje usunięciem szeregu zleceń stop kupujących i silnym ruchem w dół do poziomów wsparcia na 1,3584 i 1,3531, gdzie zalecam realizację zysków. Powinieneś być bardzo ostrożny z krótkimi pozycjami na wypadek, gdyby funt rano rósł i gdybyśmy otrzymali dobry raport z działalności produkcyjnej w Wielkiej Brytanii. Utworzenie fałszywego wybicia w obszarze oporu 1,3746 (analizowałem podobny punkt wejścia po fałszywym wybiciu) wygeneruje sygnał do otwarcia krótkich pozycji. Polecam sprzedawać GBP/USD od razu po odbiciu od szczytu na poziomie 1,3794, licząc na niewielką korektę 25-30 punktów w ciągu dnia.
Raporty Commitment of Traders (COT) z 19 stycznia odnotowały redukcję zarówno długich, jak i krótkich pozycji, co wskazuje, że traderzy zachowują ostrożniejsze podejście do tego instrumentu handlowego. Długie pozycje niekomercyjne spadły z 47 935 do 45 904. Jednocześnie niekomercyjne pozycje krótkie spadły z 34 993 do 32 199. Widzimy, że spadek pozycji krótkich jest znacznie większy niż długich. W efekcie niekomercyjna pozycja netto wzrosła i osiągnęła poziom 13 705 wobec 12 942 z tygodnia poprzedniego. I choć traderzy starają się zająć bardziej oczekującą pozycję w obszarze rocznych szczytów, a jest to konsekwencja tego, że bykom bardzo trudno jest je zaktualizować, to popyt na funta będzie nadal całkiem wysoki. Para GBP/USD będzie aktywnie rosła w miarę zniesienia środków kwarantanny, które zostały wzmocnione z powodu nowego szczepu Covid-19. Postawa wyczekująca Banku Anglii w sprawie zmian w polityce pieniężnej również wspiera funta brytyjskiego, a nowy program wsparcia rynku pracy, który został niedawno zaproponowany przez sekretarza skarbu Wielkiej Brytanii, wywołuje optymizm i zaufanie u inwestorów, jeśli chodzi o średnioterminowe wzmocnienie pary.
Sygnały wskaźnikowe:
Średnie ruchome
Handel odbywa się nieco powyżej 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na rynek boczny.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Przebicie górnej granicy wskaźnika w okolicy 1,3746 spowoduje nową falę wzrostów funta. W przypadku spadku pary wsparcie będzie stanowić dolna granica wskaźnika w obszarze 1,3693
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
