EUR/USD 1H
17 lutego para euro/dolar niespodziewanie właśnie zaczęła spadać na godzinowym przedziale czasowym. Jednak w ciągu ostatniego roku wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na fakt, że rynki nie zawsze handlują parą w sposób logiczny i rozsądny. Trudno nawet przypomnieć sobie, kiedy ostatnio traderzy zareagowali na raporty makroekonomiczne. Baza dla pary euro/dolar jest teraz bardzo pośrednia. "Ogromne zastrzyki w amerykańskiej gospodarce" są długoterminowe. Dlatego bardzo trudno sobie wyobrazić, co spowodowało załamanie w środę. Tego dnia w strefie euro nie było żadnych raportów, a dane z USA pojawiły się po spadku pary. Wracając do techniki, po ostatnich dwóch dniach handlowych kwotowania pary znajdowały się poniżej linii Kijun-sen i Senkou Span B, a także poniżej linii trendu. Tym samym trend wzrostowy zostaje anulowany. W konsekwencji szanse na ukształtowanie się nowego krótkoterminowego trendu spadkowego gwałtownie wzrosły. Czynniki globalne, o których mówiliśmy niejednokrotnie, budzą wątpliwości co do dalszego umacniania się dolara. Choć z technicznego punktu widzenia, w dłuższej perspektywie kolejna runda korekty w dół na pewno nie zaszkodzi. Zawsze i tak radzimy śledzić trend i nie próbować zgadywać zwrotów. W ten sposób utworzył się trend spadkowy, dlatego rozważamy handel niedźwiedzi. W naszym ostatnim przeglądzie euro nie rekomendowaliśmy kupowania pary i radziliśmy ją sprzedać, ponieważ przedwczoraj cena przekroczyła linię trendu. Tym samym nasze zalecenia okazały się słuszne, a traderzy mogli zarobić około 48 punktów zysku na krótkich transakcjach. Gratulacje.
EUR/USD 15MIN
Oba kanały regresji liniowej pogorszyły się po 15 minutach. W ten sposób w krótkim okresie ukształtował się trend spadkowy. W chwili pisania tego tekstu nic nie wskazuje na to, by się to skończyło.
Raport COT
Para EUR/USD spadła o 10 punktów w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego (2-8 lutego). Ruch był oczywiście bardziej zmienny w ciągu pięciu dni roboczych, jednak zmiany cen, jak widać, są minimalne. Jednocześnie grupa traderów "niekomercyjnych" otworzyła 4 700 kontraktów kupna (długich) i zawarła 2 600 kontraktów sprzedaży (krótkich). W ten sposób stały się bardziej zwyżkowe, a pozycja netto wzrosła o 7 300 kontraktów. Oczywiście tydzień wcześniej raport Commitment of Traders (COT) pokazał znacznie większe zmiany. Tydzień wcześniej profesjonalni traderzy masowo zamykali kontrakty kupna dla euro. Na tym jednak trend spadkowy się nie zakończył. Kilkakrotnie już nalegaliśmy na opcję korekty długoterminowej. Zgodnie z tym scenariuszem para wystarczająco skorygowała się do spadków i obecnie ma doskonałe szanse na nowy trend wzrostowy. Dane raportu COT sprzed tygodnia zakwestionowały tę opcję, ale jak widać, najnowszy raport COT wskazuje na wzrost byczych nastrojów wśród głównych graczy rynkowych. Wskaźniki wymownie pokazują również, że ogólny nastrój na rynku pozostaje byczy. Zielone i czerwone linie pierwszego wskaźnika, które reprezentują pozycje netto grup niekomercyjnych i komercyjnych, zaczęły się ponownie zawężać tydzień temu, ale nadal są od siebie daleko. W dłuższej perspektywie, opierając się wyłącznie na raportach COT, można powiedzieć, że koniec trendu wzrostowego już od dawna się zbliża. A co, jeśli nie będzie popytu na dolara?
W Unii Europejskiej nie opublikowano żadnego raportu makroekonomicznego. Po południu w USA opublikowano dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Zwróć uwagę, że para spadła już o około 50 punktów, gdy te raporty zostały opublikowane. Oznacza to, że ruch spadkowy rozpoczął się znacznie wcześniej niż w momencie publikacji raportów w USA. Niemniej jednak, jak się okazało, były powody do kupowania dolara w trakcie sesji w USA. Raport sprzedaży detalicznej znacznie przekroczył prognozy (około pięciokrotnie). Raport o produkcji przemysłowej również okazał się mocniejszy od oczekiwań traderów.
W czwartek nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń w Unii Europejskiej. W Ameryce zostaną opublikowane standardowe informacje o liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli jednak wyniki tego wskaźnika nie okażą się zaskakujące (w dobrym lub złym tego słowa znaczeniu), nie spodziewamy się jakiejkolwiek reakcji traderów. A więc będzie to bardzo dobry dzień, który pokaże, czy uczestnicy rynku rzeczywiście zamierzają wykreować nowy trend spadkowy, czy też jest to przypadek.
Mamy dwa pomysły handlowe na 18 lutego:
1) Kupujący zwolnili inicjatywę i cena ustabilizowała się poniżej linii trendu. Dlatego radzimy nie spieszyć się z otwartymi długimi pozycjami, ponieważ ruchy pary przez ostatnie dwa dni były całkowicie nielogiczne i trudno było je przewidzieć. Być może takie ruchy utrzymają się na rynku przez kilka dni. W każdym razie nie należy rozważać długich pozycji przy silnym ruchu w dół.
2) Niedźwiedzie nagle objęły prowadzenie i obniżyły cenę pary. Zatem krótkie pozycje, które zostały otwarte na sygnał przełamania linii trendu, powinny zostać zamknięte, jeśli traderzy otworzyli nowe krótkie pozycje na sygnał do pokonania linii Senkou Span B. Jeśli nie, to zaleca się, aby zaczekać na pojawienie się nowych sygnałów. Po dwudniowych spadkach bardzo prawdopodobna jest korekta w górę. Dlatego zaleca się otwieranie nowych pozycji krótkich w przypadku odbicia od linii Kijun-sen (1,2097) (może nastąpić spadek w ciągu dnia) z celami na poziomie 1,2058 i 1,2004. Take Profit w tym przypadku może wynosić do 80 punktów.
Prognoza i sygnały handlowe dla pary GBP/USD
Objaśnienia do ilustracji
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".
