GBP/USD 5MIN
Z technicznego punktu widzenia 4 marca kwotowania pary GBP/USD były zaskakująco klarowne. Wieczorem rynek był prawie płaski, jak to często bywa, a zmienność była poniżej dna. Nic dziwnego. Rynek zaczął lekko się kołysać się z boku na bok, gdy europejska sesja handlowa się rozpoczęła, ale nie wygenerował żadnych sygnałów, ponieważ cena nie zbliżyła się do żadnego ważnego poziomu ani linii. Nadzieje wiązały się z publikacjami makroekonomicznymi i fundamentalnym tłem. Pierwszy raport został opublikowany rano w Wielkiej Brytanii - indeks aktywności biznesowej w budownictwie wzrósł z 49,2 do 53,3, co sprowokowało systematyczne umacnianie się funta brytyjskiego, które trwało cały dzień, aż do wystąpienia prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Niestety, ten raport nie umożliwił parze stworzenia sygnału, więc traderzy nie mieli powodu, aby wypracowywać ten ruch. Jednak wieczorem cena zbliżyła się do poziomu 1,3998, czyli wtedy, gdy zaczęło się przemówienie Powella. Zgodnie z naszymi zaleceniami należało spodziewać się odbicia z tego poziomu lub jego przełamania. W efekcie wydarzyło się pierwsze - wydarzenie fundamentalne oznaczone jest numerem 3 - w efekcie niedźwiedzie zaczęły wywierać presję na parę funt/dolar, co doprowadziło do jej znacznego spadku w ciągu dnia. Rynki wysłuchały wypowiedzi Powella, który zapewnił, że inflacja nie przekroczy 2% w dłuższej perspektywie. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób Fed ograniczy inflację, ale traderzy uspokoili się w tej kwestii, a rentowność papierów skarbowych może przestać wzrastać po przemówieniu Powella. Sygnał sprzedażowy mógł zacząć się wypracowywać gdzieś na poziomie 1,3975. W rezultacie kwotowania spadły do pierwszego celu na poziomie 1,3885, przynosząc zysk traderom około 90 punktów. Najważniejsze, że sygnał okazał się mocny i jednoznaczny, a także zbiegł się z ważnym fundamentalnym wydarzeniem, które go tylko wzmocniło.
GBP/USD 1H
Możesz zobaczyć, że para funt/dolar wykazuje tendencję spadkową w przedziale godzinowym, ale trendu nie można obecnie zidentyfikować. Nie ma linii trendu ani kanału. Bykom po raz trzeci nie udało się pokonać poziomu 1,3998, więc wznowienie trendu wzrostowego jest na razie odłożone. Jednocześnie niedźwiedzie nie mogą ściągnąć pary bardziej, gdyż jest dość płasko. Odbicie od 1,3857 lub 1,3885 może sprowokować nową rundę ruchu w górę z celami na linii Kijun-sen i poziomem 1,3998. Jak dotąd w Wielkiej Brytanii nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń ani publikacji. Dlatego należy skupić się na raportach z USA, które zostaną opublikowane po południu. Najważniejszy raport - Nonfarm Payrolls - może po raz kolejny rozczarować traderów, gdyż poprzedni raport ADP okazał się słabszy od prognoz. Na sygnałach - jak zwykle - pracujemy nad odbiciem lub po pokonaniu ważnych linii, poziomów, obszarów. Zwróć uwagę, że 5-minutowe przedziały czasowe istnieją po to, aby wyjaśnić obraz techniczny. Sygnały powinny być na nim monitorowane. Generując sygnał i otwierając transakcje, należy pracować ze zleceniem Stop Loss, ustawiając je na progu rentowności po przejściu 15-20 punktów we właściwym kierunku.
Zalecamy również zapoznanie się z prognozą i sygnałami transakcyjnymi dla pary EUR/USD.
Raport COT
Para GBP/USD wzrosła o 150 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (16-22 lutego). Ostatnie dwa raporty Commitment of Traders (COT) wyraźnie zasygnalizowały wzrost nastrojów zwyżkowych wśród "niekomercyjnej" grupy traderów. Dlatego ogólnie nastroje głównych graczy i to, co działo się na rynku pary, pokryło się. Traderzy niekomercyjni otworzyli niewielką liczbę nowych kontraktów w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego. Tylko 1 000 kontraktów kupna (długich) i 1 200 kontraktów sprzedaży (krótkich). Tym samym pozycja netto dla tej grupy traderów nie uległa zmianie, podobnie jak całkowita liczba otwartych kontraktów. W konsekwencji na rynku nie powinny nastąpić żadne większe zmiany. Niemniej jednak funt nadal gwałtownie rósł, więc wracamy do hipotezy, że popyt na funta pozostaje relatywnie wysoki, ale duża podaż dolara odgrywa znaczącą rolę w umacnianiu się funta, który w efekcie traci na wartości. Raporty COT nie uwzględniają podaży i popytu na dolara, więc jeśli znacząco zmienią się wolumeny, to ta czy inna waluta może się zmienić bez korelacji z raportami COT. W przybliżeniu widzimy ten sam obraz funta. Pierwszy wskaźnik nie pokazuje przez cały czas jednoznacznego nastroju zwyżkowego, co jest pokazane na wykresie. Zielone i czerwone linie nieustannie przecinają się i zmieniają kierunek ruchu, co wskazuje na brak jasnej strategii wśród profesjonalnych traderów, lecz funt nadal rósł przez cały ten czas.
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".
