EUR/USD 5MIN
We wtorek notowania pary EUR/USD nie były zbyt ciekawe. Przynajmniej tak to wygląda w 5-minutowym przedziale czasowym. Jak zwykle ruch był prawie boczny wieczorem, ale dość pewny ruch w górę rozpoczął się zaraz po otwarciu europejskiej sesji. Zasadniczo, po tym, jak para EUR/USD spadła o 350 punktów łącznie przez półtora tygodnia, szykowała się runda korekty w górę. Niestety, we wtorek traderzy mieli do dyspozycji bardzo niewiele poziomów i wsparć/oporów. Cena nie spotkała ani jednego na swojej drodze, więc wczoraj nie powstał ani sygnał kupna, ani sygnał sprzedaży. Rynek nie zareagował również na żadne z raportów makroekonomicznych. Czas ich publikacji oznaczony jest na wykresie liczbą "1". W tym czasie ukazał się raport o PKB w Unii Europejskiej za czwarty kwartał i, jak widać, ruch wzrostowy, który rozpoczął się wraz z otwarciem giełdy londyńskiej, został zatrzymany. W związku z tym możemy stwierdzić, że traderzy albo zignorowali ten raport, albo postrzegali go negatywnie. Raport można interpretować na różne sposoby, w porównaniu z pierwszym szacunkiem, pogorszył się, jeśli weźmiesz pod uwagę rok, i poprawił się, jeśli spojrzysz na kwartał. Po tym, jak rynki dowiedziały się o zmianie PKB w UE, kupujący próbowali wypchnąć parę EUR/USD w górę, ale nie udało się, więc para praktycznie resztę czasu pozostała w kanale horyzontalnym. Na chwilę obecną utrzymuje się trend wzrostowy w planie krótkoterminowym, o czym świadczą skierowane w górę oba kanały regresji liniowej.
EUR/USD 1H
W przedziale godzinowym możemy upewnić się, że we wtorek nie było ani jednej przeszkody na drodze ruchu pary. Trend spadkowy jest utrzymywany dzięki linii trendu spadkowego, dlatego inicjatywa jest wciąż w rękach niedźwiedzi. Jednak, jak wspomnieliśmy w poprzednich artykułach, perspektywy dla waluty amerykańskiej nie wyglądają teraz zbyt przekonująco, podobnie jak ogólna prognoza dla dolara na 2021 r. W związku z tym spodziewamy się załamania trendu spadkowego w najbliższej przyszłości i ruch pary w górę w ciągu tygodnia lub dwóch. Jednocześnie, aby zrealizować taki scenariusz, byki muszą pokonać linię trendu i linię Kijun-sen. Stany Zjednoczone opublikują w środę swój lutowy raport inflacyjny. Prawie wszyscy uczestnicy wszystkich rynków, a także Rezerwa Federalna, obserwują teraz inflację w USA. Wszyscy oczekują, że CPI przyspieszy. Dlatego jeśli inflacja przyspieszy z obecnych 1,4% do prognozowanych 1,7% r/r, może to wesprzeć dolara. Nie zapominaj jednak, że rynki nadal często ignorują ważne raporty makroekonomiczne. Ogólnie rzecz biorąc, nadal handlujemy, tak jak poprzednio - na ważnych poziomach i liniach. Nie zapomnij ustawić Stop Loss na rentowność przy mijaniu 15-20 punktów we właściwych kierunku.
Raport COT
Przypomnijmy, że para EUR/USD spadła o 110 punktów w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego (23 lutego - 1 marca). W ostatnich miesiącach popieraliśmy opcję kontynuacji globalnego trendu wzrostowego, a scenariusz ten został częściowo potwierdzony przez raporty COT. Przypominamy jednak, że od września 2020 roku szykuje się albo silna korekta, albo nowy trend spadkowy. ten wniosek opiera się wyłącznie na raportach COT. Wszystko jest proste: zielone i czerwone linie pierwszego wskaźnika na wykresie, które reprezentują pozycje netto "niekomercyjnych" i "komercyjnych" grup traderów, osiągnęły punkt maksymalnej rozbieżności we wrześniu. Takie punkty są traktowane jako punkty końca trendu lub zwiastuny jego zakończenia. Jeśli te linie zaczną się zbliżać do siebie, będzie to oznaczało, że nastrój traderów niekomercyjnych i komercyjnych zmienia się na przeciwny, a trend wraz z nimi. Jednak pandemia i kryzys, a także bezprecedensowe działania banków centralnych, które spowodowały najsilniejszy wzrost podaży pieniądza, a w konsekwencji utratę równowagi podaży pieniądza różnych walut, doprowadziły ostatecznie do tego, że zjawisko to nie spowodowało odwrócenia trendu. Jednak przez cały ten czas, począwszy od września, wielcy gracze, jak to mówią, balansowali na krawędzi przepaści. Zielone i czerwone linie nieco się zwęziły, a następnie ponownie rozeszły, czyli to znaczy, że sygnał ten zaczął mieć opóźnione wykonanie. Dlatego, wyłącznie na podstawie raportów COT, możemy powiedzieć, że teraz jest doskonały czas, aby kontynuować tworzenie nowego trendu spadkowego. Ponadto profesjonalni traderzy zamknęli 8 000 kontraktów kupna i otworzyli 8 000 kontraktów sprzedaży w ciągu tygodnia sprawozdawczego. Tym samym ich pozycja netto spadła o 16 000, co oznacza, że ich nastroje stały się bardziej niedźwiedzie.
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".
