Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:
W miniony piątek był tylko jeden sygnał do wejścia na rynek. Rzućmy okiem na 5-minutowy wykres i omówmy handel. Ponieważ rano nie było dostępnych ważnych fundamentalnych raportów, byki próbowały uzyskać wzrost powyżej oporu na 1,1939, przed testem, gdzie zabrakło dokładnie 1 punktu. Byłem gotowy do otwarcia krótkich pozycji, gdy doszło tam do fałszywego wybicia. Dlatego musiałem przegapić cały ruch w dół, który był następnie obserwowany aż do obszaru wsparcia 1,1884. Można było jednak szukać wejścia na długie pozycje ze wsparcia na 1,1884. Fałszywe wybicie na tym poziomie, które nastąpiło w trakcie sesji w USA, doprowadziło do utworzenia się sygnału kupna. Odwrotny test poziomu 1,1884 stworzył doskonały punkt wejścia, co doprowadziło do korekty w górę o 25 punktów.
Obecnie nie ma żadnych ważnych podstawowych statystyk fundamentalnych, ale dziś po południu przemówi prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Jest mało prawdopodobne, aby jego wypowiedzi w jakiś sposób wpłynęły na rynek, który sądząc po luce spadkowej wraca w okolice 18. figury. Byki będą musiały chronić ważny poziom wsparcia na poziomie 1,1877, który zbiega się z dołkiem z zeszłego piątku. Jest to również dolna granica bieżącego kanału horyzontalnego. Utworzenie tam fałszywego wybicia będzie skutkowało stworzeniem sygnału do otwarcia długich pozycji w nadziei, że euro powróci do obszaru oporu 1,1933, gdzie przechodzą średnie ruchome, będące po stronie sprzedających. Przełamanie i konsolidacja powyżej poziomu 1,1933 (środek kanału horyzontalnego) otworzy bezpośrednią drogę do szczytu 1,1987, na którym zalecam realizację zysków. Jeśli byki nie będą aktywne w obszarze wsparcia przy 1,1877, a trend spadkowy będzie się utrzymywał, to polecam powstrzymanie się od długich pozycji w celu natychmiastowego odbicia, a następnie większego dołka na poziomie 1,1835, licząc na korektę w górę o 20- 25 punktów w ciągu dnia. Możliwość przetestowania tego poziomu całkowicie zniweczy wszystkie plany byków dotyczące szybkiego wzrostu euro.
Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:
Niedźwiedzie muszą wymyślić sposób na spadek poniżej wsparcia na 1,1877. Wybicie i konsolidacja poniżej tego poziomu szybko zepchną EUR/USD do poziomu 1,1835, gdzie polecam realizować zyski. Kolejnym większym celem będzie dołek na 1,1793 i całkiem możliwe jest, że para osiągnie ten poziom do połowy tygodnia. Wszystko będzie zależało od dzisiejszych wypowiedzi Powella i rentowności amerykańskich obligacji, które pod koniec ubiegłego tygodnia osiągnęły nowe roczne szczyty. Jeśli para EUR/USD będzie rosła w pierwszej połowie dnia, to najlepiej byłoby zaczekać na fałszywe wybicie na poziomie 1,1933 i dopiero wtedy otwierać krótkie pozycje. Przechodzą tam również średnie ruchome. Jeśli niedźwiedzie nie będą tak aktywne w pobliżu oporu na 1,1933, a bykom uda się przebić i wzrosnąć powyżej tego poziomu, to najlepiej byłoby otwierać krótkie pozycje natychmiast po odbiciu od kolejnego dużego oporu na 1,1987, licząc na korektę w dół o 20-25 punktów w ciągu dnia. Kolejny duży wzrost jest wyraźnie widoczny w obszarze 1,2047.
Raport Commitment of Traders (COT) z 9 marca wyraźnie pokazuje gwałtowny spadek długich pozycji i bardzo duży wzrost pozycji krótkich, co wskazuje na dalszy ruch na rynku w kierunku sprzedających ryzykowne aktywa. Potwierdza to spadek euro, który obserwujemy od końca lutego. Rentowności obligacji w wielu krajach rozwiniętych nadal gwałtownie rosną, co działa na korzyść dolara, ponieważ inwestorzy oczekują, że Stany Zjednoczone jako pierwsze zaczną podnosić stopy procentowe, co czyni dolara bardziej atrakcyjnym. Ostatnie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie zmieniło rynku, gdyż podjęte decyzje nie były istotne i nie wpłynęły w żaden sposób na nastroje inwestorów. Najlepiej nie spieszyć się z zakupem euro, tylko poczekać na niższe ceny. Wzrost zachorowalności na koronawirusa to kolejny czynnik średniookresowej presji na euro. Program szczepień wśród ludności pomału powoduje odwołanie środków w ramach kwarantanny w późniejszym czasie. Poprawy perspektyw gospodarczych dla strefy euro możemy spodziewać się dopiero po zniesieniu ograniczeń i przywróceniu sektora usług, co w średnim okresie powróci do umocnienia EUR/USD. Raport COT wskazał, że długie pozycje niekomercyjne spadły z 222 655 do 207 588, podczas gdy krótkie wzrosły z 96 667 do 105 624. W rezultacie całkowita niekomercyjna pozycja netto spadła ponownie czwarty tydzień z rzędu, ze 125 988 do 101 964. Tygodniowy kurs zamknięcia wyniósł 1,1812 wobec 1,2048 z tygodnia poprzedniego.
Sygnały wskaźnikowe:
Średnie ruchome
Handel odbywa się poniżej 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na to, że euro będzie nadal spadać w najbliższym czasie.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Przełamanie dolnej granicy wskaźnika w okolicy 1,1877 doprowadzi do większego ruchu w dół dla euro. Przełamanie górnej granicy w okolicy 1,1933 wzmocni wzrost euro.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
