Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:
Po południu zwróciłem uwagę na poziom 1,3775 i zaleciłem podejmowanie działań w oparciu o niego. Zerknijmy na 5-minutowy wykres i porozmawiajmy o tym, które punkty wejścia zostały utworzone. Wielokrotnie wspominałem, że dla byków bardzo ważny jest poziom 1,3775. Dlatego nie było zaskakujące, że podczas gdy niedźwiedziom nie udało się osiedlić poniżej tego przedziału, byki próbowały odzyskać kontrolę nad 1,3775. Radziłem kupować na odwrotnym teście od góry tego zakresu. Powstał tam doskonały punkt wejścia: w rezultacie ruch wyniósł ponad 25 punktów. Potem był kolejny test na 1,3775 i znowu 25 punktów. Niedźwiedziom udało się odzyskać kontrolę nad tym wsparciem dopiero po trzeciej korekcie, co doprowadziło do nowej fali spadkowego ruchu pary i wznowienia trendu spadkowego, którego trudno będzie zatrzymać.
Jeśli chodzi o transakcje handlowe w pierwszej połowie dnia, po wybiciu poziomu 1,3820 powrócono do niego, jednak brakowało kliku punktów, zanim został on przetestowany od dołu. Dlatego ci, którzy nie mieli czasu na sprzedaż lub jeszcze jej nie zaczęli, postąpili słusznie. Kto sprzedał - uzyskał zysk w wysokości 40 punktów. Kupowanie na odbiciu od wsparcia na 1,3776 nie przyniosło zysku, gdyż nie czekałem na odwrotny ruch funta w górę.
Niedźwiedzie nadal kontrolują rynek, a byki muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby funt nie spadał. Pomóc im mogą jedynie raporty o aktywności w sektorze produkcyjnym i usługowym w Wielkiej Brytanii, a także dość istotne dane o wskaźniku cen konsumpcyjnych, które mogą wpłynąć na prognozy Banku Anglii dotyczące polityki pieniężnej. Początkowym zadaniem jest zabezpieczenie wsparcia na 1,3718, do którego para zbliżyła się podczas sesji azjatyckiej. Utworzenie tam fałszywego wybicia stwarza sygnał do otwarcia długich pozycji w nadziei na korektę w górę. Najbliższym celem będzie opór na 1,3754, którego przełamanie zalicza się również do głównego zadania byków na pierwszą połowę dnia. To przełamanie i możliwość osiedlenia się powyżej 1,3754 wraz z testem tego poziomu od góry stwarza dodatkowy sygnał do kupna funta w nadziei, że osiągnie on szczyt na poziomie 1,3756, gdzie polecam realizację zysków. Przechodzą tam również średnie ruchome, które są po stronie sprzedających. Jeśli traderzy nie będą aktywni w obszarze wsparcia 1,3718, to najlepiej byłoby wstrzymać się z długimi pozycjami do czasu przetestowania dołka 1,3683, skąd można kupić GBP/USD natychmiast po odbiciu, licząc na korektę 30-35 punktów w ciągu dnia. Kolejny znaczący poziom wsparcia znajduje się w okolicy 1,3645.
Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:
Pierwsze zadanie to zejść poniżej wsparcia na 1,3718 i osiedlić się tam, co prawie miało miejsce podczas azjatyckiej sesji. Testowanie tego poziomu od dołu będzie dobrym sygnałem do otwierania krótkich pozycji w celu kontynuacji trendu spadkowego, aby osiągnąć dołek na poziomie 1,3683. Przełamanie tego przedziału, wraz ze słabymi danymi o inflacji w Wielkiej Brytanii, tylko zwiększy presję na GBP/USD, co otworzy bezpośrednią drogę do dołka na poziomie 1,3645, na którym zalecam realizację zysków. Jeśli GBP/USD wzrośnie w pierwszej połowie dnia, to zadaniem niedźwiedzi będzie ochrona oporu na 1,3754. Utworzenie tam fałszywego wybicia tworzy nowy punkt wejścia dla krótkich pozycji w celu kontynuacji trendu spadkowego. Jeśli niedźwiedzie nie będą aktywne w obszarze oporu 1,3754, najlepiej byłoby nie spieszyć się ze sprzedażą: można otworzyć krótkie pozycje natychmiast po odbiciu od szczytu 1,3796, licząc na korektę w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia. Następny duży obszar oporu jest widoczny w obszarze 1,3848.
Raport Commitment of Traders (COT) z 15 marca ujawnił redukcję zarówno krótkich, jaki i długich pozycji handlowych. Po raz kolejny zamknięcie długich pozycji stało się dość mocne, co doprowadziło do zmniejszenia dodatniej delty. Głównym problemem dla ryzykownych aktywów, który można przypisać funtowi, jest nadal wzrost rentowności obligacji amerykańskich, co stanowi solidne wsparcie dla dolara. Jednakże w średnim okresie nabywcy funta z pewnością wykorzystają ten moment, aby wejść na rynek po bardziej atrakcyjnych cenach, ponieważ dobry program szczepień pozwoli na wycofanie środków kwarantanny. W przyszłości doprowadzi to do znacznego wzrostu gospodarczego, co zwiększy presję inflacyjną i sprawi, że Bank Anglii poważnie zastanowi się nad wycofaniem środków stymulacyjnych i podniesieniem stóp procentowych. Oczekiwania takich decyzji będą miały pozytywny wpływ na funta, co doprowadzi do jego wzrostu. Długie pozycje niekomercyjne spadły z 61 271 do 55 190. W tym samym czasie niekomercyjne pozycje krótkie spadły z 27 360 do 26 590, wskazując na możliwy kolejny spadek dla pary. W rezultacie niekomercyjna pozycja netto spadła do 28,600 z 33,911 z tygodnia poprzedniego. Tygodniowy kurs zamknięcia pozostał praktycznie bez zmian i osiągnął 1,3898 wobec 1,3821. Obserwowana korekta w dół funta przyciągnie nowych nabywców.
Sygnały wskaźnikowe:
Średnie ruchome
Handel odbywa się poniżej 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na kontynuację spadkowego trendu funta.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Przełamanie dolnej granicy wskaźnika w okolicy 1,3715 zwiększy presję na parze. Jeśli funt wzrośnie, górna granica wskaźnika na poziomie 1,3796 będzie działać jako opór.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
