GBP/USD 5M
24 września para GBP/USD wznowiła ruch spadkowy, o czym świadczą oba kanały regresji liniowej skierowane w dół. Para poruszała się dość aktywnie w miniony piątek, choć tego dnia praktycznie nie było żadnych raportów makroekonomicznych ani fundamentalnych wydarzeń. Tak więc nic nie wpłynęło na ruch pary, z wyjątkiem obrazu technicznego. Niestety para poruszała się w totalnie odwrotny sposób niż para EUR/USD. Gdy euro przez całą europejską sesję pozostawało w jednym miejscu, to w sesji amerykańskiej funt poruszał się w wąskim kanale horyzontalnym. Trudno powiedzieć, co spowodowało taką różnicę w ruchach, ponieważ nie było ważnych wiadomości i doniesień. Traderzy musieli jednak pracować z tym, co mieli, czyli brakiem sygnałów transakcyjnych generowanych podczas europejskiej sesji handlowej. W rzeczywistości pierwszy sygnał powstał, gdy ruch już się zakończył. Miał on postać przekroczenia krytycznej linii Kijun-sen i okazał się fałszywy, ale mógł zostać wykorzystany do uniknięcia strat, ponieważ cena osiągnęła poziom wsparcia 1,3663 i się od niego odbiła. W konsekwencji otrzymano sygnał do zamknięcia shortów. Przypominamy jednak, że regularne poziomy wsparcia i oporu nie są źródłem sygnałów. Dlatego nie należy otwierać longów. Następny sygnał uformował się w pobliżu tej samej krytycznej linii, ale do kupna. Okazał się również fałszywy, gdyż ruch zwyżkowy nie był kontynuowany, a więc powinien był zostać ręcznie zamknięty, gdy cena ustabilizowała się poniżej linii Kijun-sen. Strata wyniosła 15 punktów. Wszystkie kolejne sygnały w pobliżu linii Kijun-sen nie powinny były zostać rozpracowane, ponieważ w tym momencie powstały już dwa fałszywe sygnały i ruch się zakończył.
GBP/USD 1H
W zeszłym tygodniu para GBP/USD rozpoczęła silny ruch wzrostowy w przedziale godzinowym, ale w czwartek i piątek znajdowała się w trendzie spadkowym. Ponieważ poziom 1,3600 nadal pozostaje nie do przebicia, dalsze perspektywy wzrostu dolara są pod znakiem zapytania. Niemniej jednak nie należy rezygnować z tego scenariusza. Trzeba to tylko rozpracować, jeśli cena spadnie poniżej 1,3600, ale nie wcześniej. Do tej pory nie ukształtował się nowy trend wzrostowy, dlatego należy zwrócić większą uwagę na dolny przedział czasowy. 27 września wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732, 1,3785 – 1,3794. Źródłem sygnałów mogą być również linie Senkou Span B (1,3775) i Kijun-sen (1,3679). Zaleca się ustawienie poziomu Stop Loss na progu rentowności, gdy cena przesunie się we właściwym kierunku o 20 punktów. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę, szukając sygnałów transakcyjnych. Na poniedziałek nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, więc para funt/dolar może poruszać z niską zmiennością. Jednak w nadchodzących dniach traderzy powinni zrozumieć, jak jest ustawiony rynek w stosunku do poziomu 1,3600. Jeśli nie zostanie on pokonany, to prawdopodobieństwo nowego trendu wzrostowego jeszcze bardziej wzrośnie.
Zalecamy również zapoznanie się z prognozami i sygnałami transakcyjnymi dla pary EUR/USD.
Raport COT
W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (14-20 września) osłabły bycze nastroje głównych graczy i są teraz tak neutralne, jak to tylko możliwe. Faktem jest, że wartość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnych" traderów jest teraz równa 0 (w przybliżeniu). W konsekwencji inicjatywa nie jest w rękach ani byków, ani niedźwiedzi. Co więcej, od kilku ostatnich miesięcy nastroje profesjonalnych traderów stale się zmieniają, gdyż pozycja netto albo rośnie, albo maleje. Zatem z naszego punktu widzenia wniosek jest oczywisty: raport Commitment of Traders (COT) nie wskazuje ani na wzrost, ani na spadek. Problem tkwi w płaszczyźnie poziomu 1,3600, co widać najlepiej na drugim wykresie. Para nie może zejść poniżej tego poziomu, ale nie jest jeszcze w stanie rozpocząć trendu wzrostowego. Dlatego musimy poczekać na nowe rozpracowanie poziomu 1,3600. W zeszłym tygodniu nastąpiło kolejne odbicie, a więc ruch w górę do poprzedniego lokalnego maksimum może rozpocząć się w tym tygodniu. Zwracamy również uwagę na fakt, że funt nie był w stanie kontynuować ruchu spadkowego nawet wtedy, gdy niekomercyjni traderzy aktywnie zwiększali swoje shorty. Ten "dołek" w pozycji netto poniżej zera jest wyraźnie widoczny na wykresach obu wskaźników. Oznacza to, że funt nie spadł poniżej 1,3600, nawet gdy był aktywnie sprzedawany przez dużych graczy.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.
