GBP/USD 5M
5 października para GBP/USD poruszała się znacznie mniej aktywnie niż w ciągu ostatnich kilku tygodni. Zmienność dnia wyniosła tylko 65 punktów, co jak na funta jest bardzo mało. Teraz widzimy, że przy pustym kalendarzu wydarzeń makroekonomicznych traderzy nie znajdują już nowych powodów do aktywnego handlu. Przypomnijmy, że z zeszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii miał miejsce kryzys paliwowy, który spowodował, że funt początkowo spadł o 300 punktów w stosunku do dolara, a następnie, gdy sytuacja zaczęła się poprawiać, wzrósł o ponad 200 punktów. Czy jesteśmy więc świadkami zakończenia ożywienia funta? Nie, ruch w górę może być kontynuowany, ale nie z powodu kryzysu paliwowego w Wielkiej Brytanii. Co więcej, para przekroczyła linię trendu spadkowego w godzinowym przedziale czasowym. W 5-minutowym przedziale czasowym widać, że uformowały się tylko dwa sygnały, oba dla longów. Cena początkowo przebiła poziomy 1,3601 i 1,3607, a następnie się od nich odbiła. W obu przypadkach traderzy mogli otworzyć longi. Pierwsza długa pozycja powinna była zostać zamknięta z zerowym zyskiem, ponieważ cena wzrosła tylko o 25 punktów, co wystarczyło, aby ustawić Stop Loss na progu rentowności, przy którym transakcja została zamknięta. Druga długa pozycja miała zostać ręcznie zamknięta późnym popołudniem. Stop Loss również powinien był być ustawiony na progu rentowności, ale to nie zadziałało. Wieczorem transakcja przyniosła zysk w wysokości około 25 punktów, który należało zrealizować. Dodam, że wtorkowe statystyki makroekonomiczne również nie miały wpływu na parę funt/dolar. Zignorowano brytyjski indeks PMI dla usług, a indeks aktywności biznesowej ISM w USA spowodował umocnienie dolara o 10 punktów.
GBP/USD 1H
Para funt/dolar kontynuuje korektę wzrostową w przedziale godzinowym, ale obecnie znajduje się powyżej linii trendu spadkowego, więc możemy powiedzieć, że trend się odwrócił. W takim przypadku traderzy mogą teraz oczekiwać, że funt rozpocznie nowy trend wzrostowy. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu spodziewaliśmy się właśnie takiego rozwoju wydarzeń, ale od paru ostatnich miesięcy dolar przesuwa się w kierunku wzrostów. Niemniej jednak obecny obraz techniczny sygnalizuje, że ruch w górę może być kontynuowany, przynajmniej do poziomu 1,3432, który znajduje się w pobliżu poprzedniego lokalnego maksimum. 6 października wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Źródłem sygnałów mogą być również linie Senkou Span B (1,3610) i Kijun-sen (1,3531). Zaleca się ustawienie poziomu Stop Loss na progu rentowności, gdy cena przesunie się we właściwym kierunku o 20 punktów. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę, szukając sygnałów transakcyjnych. Wielka Brytania opublikuje w środę raport o aktywności biznesowej w sektorze budowlanym, czyli tzw. "10 punktów reakcji". Nie warto czekać po nim na silniejszy ruch pary. W Stanach Zjednoczonych zostanie opublikowany raport ADP i według prognoz do końca września jego wartość wzrośnie z 374 tys. do 455 tys. Przypominamy jednak, że trendy dla NFP i ADP rzadko się pokrywają. Oznacza to, że raport ADP może wykazywać silny wzrost liczby pracowników, a NFP może odbiegać od przewidywanych wartości. Tak więc, jeśli raport ADP nie będzie różnił się zbytnio od prognozy, to reakcja rynku również nie będzie silna.
Zalecamy również zapoznanie się z prognozami i sygnałami transakcyjnymi dla pary EUR/USD.
Raport COT
Główni gracze nieznacznie wzmocnili swoje bycze nastroje w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (21-27 września), chociaż w rzeczywistości są one teraz bardzo neutralne. Faktem jest, że wartość pozycji netto dla niekomercyjnej grupy traderów jest bliska zeru, co oznacza równość liczby otwartych longów i shortów na funcie. W konsekwencji inicjatywa nie jest ani w rękach byków, ani niedźwiedzi. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastroje profesjonalnych traderów stale się zmieniały, ponieważ pozycja netto albo rośnie, albo maleje. Zatem z naszego punktu widzenia wniosek jest oczywisty: raporty COT nie wskazują obecnie ani na bycze nastroje, ani na niedźwiedzie. W ciągu tygodnia sprawozdawczego zmiany w grupie niekomercyjnej były minimalne. Otwarto 5,5 tys. kontraktów kupna (longów) i 4,5 tys. kontraktów sprzedaży (shortów). Tym samym pozycja netto traderów niekomercyjnych wzrosła o 1000. Jeśli w przypadku waluty europejskiej raporty COT sygnalizują bardzo prawdopodobny dalszy spadek, to w przypadku funta te same raporty wskazują jedynie na neutralne nastroje traderów. Powyższy wykres pokazuje wyraźną tendencję spadkową, ale problem polega na tym, że profesjonalni gracze nie kontynuują sprzedaży brytyjskiej waluty. W konsekwencji dla funta nie są widoczne dalsze spadki. Zwróćmy uwagę, że euro skorygowało się o około 43% w stosunku do trendu wzrostowego, a funt - o 24%.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.
