Aby otworzyć longi na EUR/USD, oto co należy zrobić:
W piątek, przy braku inicjatywy ze strony niedźwiedzi, euro utknęło w wąskim kanale poziomym z bardzo niską zmiennością około 25 punktów. Powstało jednak kilka dobrych sygnałów do wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i ustalmy punkty wejścia. Widać, jak eurobyki z całych sił próbują odzyskać kontrolę nad oporem 1,1452, ale nic z tego nie wychodzi. Po kolejnej nieudanej próbie powstaje sygnał sprzedaży. Jednak w pierwszej połowie dnia nie doszło do znacznego spadku kursu euro. Ruch spadkowy wyniósł około 15 punktów – cała zmienność intraday. Po południu powstało kilka podobnych sygnałów, które wykazały ruch o ponad 20 punktów.
Nie ma dziś ważnych fundamentalnych statystyk dotyczących strefy euro, ale zwróćmy uwagę na dane o bilansie handlu zagranicznego oraz przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Być może to w jakiś sposób wpłynie na rynek i doprowadzi do wzrostu zmienności. Z technicznego punktu widzenia niewiele się zmieniło w porównaniu do piątku, gdyż para nadal znajduje się w wąskim poziomym kanale. Aby powrócić do hossy w trakcie europejskiej sesji, konieczne jest wyjście poza nowy opór 1,1474, gdyż tylko taki scenariusz zatrzyma trend spadkowy pary. Odwrotny test 1,1474 od góry po publikacji danych o strefie euro będzie punktem wejścia do długich pozycji opartych na wzroście EUR/USD w okolicy 1,1514. Fakt, że handel odbywa się w obszarze średnich ruchomych wskazuje na możliwość realizacji takiego scenariusza. Przebicie 1,1514 i test odgórny doprowadzą do kolejnego sygnału kupna, a para wzrośnie do poziomu 1,1562, gdzie polecam realizację zysków. Dalszym celem będzie obszar 1,1607. Jeśli presja na EUR/USD utrzyma się w pierwszej połowie dnia, utworzenie fałszywego wybicia w strefie 1,1435 ograniczy spadek euro i doprowadzi do powstania sygnału do otwarcia długich pozycji, zmierzającego do korekty wzrostowej. Jeśli traderzy nie będą aktywni przy poziomie 1,1435, najlepiej poczekać na powstanie fałszywego wybicia w okolicy 1,1379. Możliwe jest jednak otwarcie longów na EUR/USD natychmiast po odbiciu od dołka 1,1330, licząc na korektę 15-20 punktów w ciągu dnia.
Aby otworzyć shorty na EUR/USD, oto co należy zrobić:
Niedźwiedzie kontrolują rynek, ale w każdej chwili mogą stracić inicjatywę. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co powie dzisiaj Lagarde. Jeśli EBC nadal będzie trzymał się ultramiękkiego scenariusza, presja na euro pozostanie. Dlatego jedyne, co niedźwiedzie muszą zrobić, to chronić poziom 1,1474. Całość kalkulacji w pierwszej połowie dnia będzie oparta na niekorzystnych danych ze strefy euro i formacji fałszywego wybicia na tym poziomie. Stanowi to pierwszy sygnał do otwarcia shortów, co zapewni rynkowi doskonały punkt do spadku do wsparcia na 1,1435. Przebicie i test tego obszaru od dołu zwiększy presję na EUR/USD i doprowadzi do likwidacji szeregu zleceń stop byków liczących na większą korektę wzrostową. Otworzy to drogę do nowych minimów: 1,1379 i 1,1330, gdzie polecam realizację zysków na shortach. W przypadku, gdy euro wrośnie w trakcie europejskiej sesji, a niedźwiedzie nie będą aktywne w obszarze 1,1474, radzę odłożyć krótkie pozycje do testu kolejnego oporu 1,1514. Jednak najlepiej otwierać shorty po utworzeniu fałszywego wybicia. Najlepszą opcją na natychmiastową sprzedaż EUR/USD po odbiciu będzie maksimum w okolicy 1,1562. Można liczyć na korektę spadkową o 15-20 punktów.
Polecam do wglądu:
Raport Commitment of Traders (COT) z 2 listopada ujawnił spadek zarówno długich, jak i krótkich pozycji, co doprowadziło do ujemnej delty, ponieważ więcej sprzedających opuściło rynek niż kupujących. W minionym tygodniu niewielki wpływ na rynek miały spotkania w sprawie polityki pieniężnej wiodących banków centralnych. Stanowisko Fed w tej kwestii wzmocniło optymizm inwestorów i przywróciło wiarę w kontynuację ożywienia gospodarczego. Jednocześnie oczekiwania, że EBC, mimo wszystkich oświadczeń, będzie musiał wkrótce zacieśnić politykę w obliczu rosnącej inflacji, dają szansę euro na odreagowanie w średnim terminie. Z każdym kolejnym spadkiem ceny rośnie popyt na euro. Stany Zjednoczone przedstawią jutro raport o inflacji. Od wyników tego raportu zależy przyszły ruch dolara w stosunku do jego głównych odpowiedników. Według raportu COT, długie pozycje niekomercyjne spadły z 196,880 do 191,496, a krótkie - z 208,136 do 197,634. Całkowita niekomercyjna pozycja netto wzrosła nieznacznie do -6 388 z -11 256. Tygodniowa cena zamknięcia spadła z 1,1608 do 1,1599.
Sygnały wskaźnika:
Handel odbywa się w obszarze 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co zagraża trendowi spadkowemu.
Średnie ruchome
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Zmienność jest bardzo niska, więc nie należy jeszcze kierować się tym wskaźnikiem.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
