Aby otworzyć longi na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:
Wczorajszy dzień nie był najlepszy, jeśli chodzi o handel europejską walutą, gdyż sygnały z pierwszej połowy dnia nie sprawdziły się ze względu na utrzymywanie się pary w wąskim kanale horyzontalnym. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy punkty wejścia. W porannej prognozie zwracam uwagę na poziom 1,1291 i zalecam podjęcie decyzji o wejściu na rynek. Niepowodzenie byków w odzyskaniu kontroli nad oporem na 1,1291 dało sygnał do sprzedaży euro, jednak nie doprowadziło to do silnego ruchu w dół. Po lekkim spadku o 10 punktów powrócił popyt na euro i byki po raz drugi przebiły opór na 1,1291. Odwrotny test tego poziomu z góry doprowadził do powstania sygnału do kupna euro w ramach kontynuacji korekty wzrostowej pary, ale byki zawiodły - nie było ruchu wzrostowego. W połowie sesji amerykańskiej ponowny test 1,1291 od dołu doprowadził do powstania sygnału do sprzedaży euro, po czym para EUR/USD spadła do najbliższego wsparcia na 1,1269.
Dziś nie zostaną opublikowane żadne ważne statystyki dotyczące strefy euro i najprawdopodobniej handel będzie kontynuowany w wąskim kanale horyzontalnym do czasu publikacji raportów o gospodarce amerykańskiej. Czekamy na dane o PKB i kolejny szacunek, który może zaskoczyć traderów, co doprowadzi do umocnienia dolara. Byki muszą obecnie dołożyć wszelkich starań, aby chronić wsparcie 1,1262. Fałszywe wybicie będzie tu sygnałem do kupna euro, licząc na powrót do środka kanału 1,1285, gdzie przechodzą średnie ruchome, grające po stronie niedźwiedzi. Ważnym zadaniem jest także przełamanie tego przedziału, a odwrotny test od góry stworzy możliwość wzrostu do obszaru górnej granicy kanału horyzontalnego u podstawy 13. cyfry, która nie była przełamana od góry od kilku dni. Poziom 1,1332 jest odległym celem, gdzie polecam realizację zysków. Jeśli para spadnie podczas europejskiej sesji, a byki nie będą aktywne przy 1,1262, najlepiej odłożyć długie pozycje do czasu większego wsparcia na 1,1246. Zalecam również otwierać tam longi tam, gdy powstanie fałszywe wybicie. Ostatnią nadzieją byków na utrzymanie pary w kanale horyzontalnym będzie minimum 1,1224, z którego można od razu otwierać długie pozycje po odbiciu, licząc na korektę w górę o 20-25 punktów w ciągu dnia.
Aby otworzyć shorty na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:
Niedźwiedzie nie pozwalają parze przekroczyć 13. cyfry i ten poziom staje się bardzo ważny. Głównym zadaniem niedźwiedzi w pierwszej połowie dnia jest obrona pośredniego oporu na 1,1285. Biorąc pod uwagę, że dziś nie będzie żadnych ważnych statystyk, całkiem możliwe, że niedźwiedziom się to uda. Utworzenie tam fałszywego wybicia stworzy pierwszy punkt wejścia na krótkie pozycje w nadziei na utrzymanie presji na parę i spadek w obszarze dolnej granicy kanału horyzontalnego na 1,1262. Przebicie i test od dołu tego przedziału da kolejny sygnał do otwierania shortów z perspektywą spadku do obszaru 1,1246. Dopiero przebicie tego poziomu zniszczy szereg zleceń stop byków i spowoduje większy spadek pary wraz z odnowieniem miesięcznych minimów w obszarze 1,1224, gdzie polecam realizację zysków. Jeśli euro wzrośnie, a niedźwiedzie nie będą aktywne przy 1,1285, najlepiej nie spieszyć się ze sprzedażą. Optymalny scenariusz to krótkie pozycje, gdy wokół 1,1033 uformuje się fałszywe wybicie. Sprzedaż pary EUR/USD natychmiast po odbiciu jest możliwa przy: 1,1332 i 1,1359, licząc na korektę w dół o 15-20 punktów.
Zalecam do przeglądu:
Raport Commitment of Traders (COT) z 14 grudnia wykazał, że zarówno krótkie, jak i długie pozycje spadły, z tymże te ostatnie spadły nieco bardziej, co doprowadziło do wzrostu ujemnej wartości delta. Należy jednak zauważyć, że dane te nie uwzględniają wyników posiedzenia Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli jednak spojrzeć na ogólny obraz jako całość, handel w kanale horyzontalnym jest nadal zachowany i nawet posiedzenia banków centralnych nie pozwoliły określić dalszego kierunku pary. Nabywcy ryzykownych aktywów, mowa tu o euro, nie spieszą się z otwieraniem długich pozycji nawet po tym, gdy EBC ogłosił, że planuje w pełni zakończyć program awaryjnego skupu obligacji już w marcu przyszłego roku – to wskazuje na zmianę polityki banku w kierunku jej zaostrzenia. Z drugiej strony Fed już teraz planuje podwyżkę stóp procentowych, co zwiększa atrakcyjność dolara amerykańskiego. Jednak niepewność związana z nowym szczepem koronawirusa Omikron nadal odstrasza uczestników rynku od aktywnych działań: nikt nie chce kupować wykupionego dolara, ale tanie euro też nie jest jeszcze zbyt atrakcyjnym instrumentem. Raport COT wykazał, że długie pozycje niekomercyjne spadły z 194 869 do 189 530, a krótkie - z 203 168 do 201 409. Sugeruje to, że traderzy przyjmują postawę wyczekiwania w obliczu niepewności związanej z gospodarką światową. Na koniec tygodnia całkowita niekomercyjna pozycja netto zwiększyła swoją ujemną wartość z -8 299 do 11 879. Tygodniowa cena zamknięcia, ze względu na kanał horyzontalny, w ogóle się nie zmieniła - 1,1283 wobec 1,1283 z poprzedniego tygodnia.
Sygnały wskaźnika:
Handel odbywa się tuż poniżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na próbę przejęcia kontroli nad rynkiem przez niedźwiedzie.
Średnie ruchome
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w obszarze 1,1262. W przypadku wzrostu górna granica wskaźnika w obszarze 1,1290 będzie działała jako opór.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
