EUR/USD 5M
W poniedziałek zanotowano wzrost pary EUR/USD aż do nocnego spadku, podczas którego straciła ona około 150 punktów. Para zaczęła szybko spadać przez pół godziny i kontynuowała ten spadek do otwarcia sesji. Było to spowodowane silnym tłem geopolitycznym, które miało miejsce w weekend, a którego rynek nie miał okazji wypracować. Jednak para zaczęła odrabiać straty podczas europejskiej sesji giełdowej i w zasadzie rosła przez cały dzień. Dlatego wszystkie sygnały handlowe powstały w warunkach trendu wzrostowego w ciągu dnia. W poniedziałek nie było żadnych ważnych wydarzeń makroekonomicznych ani tła fundamentalnego. Odbył się pierwszy etap negocjacji między Ukrainą a Rosją, ale nie przyniósł żadnych rezultatów.
Omówmy teraz sygnały handlowe. Pierwszy – kupna – powstał, gdy cena przebiła od dołu poziom 1,1166. Para przeszła krótki dystans, po czym wróciła do poziomu 1,1166, odbiła się od niego i utworzyła drugi sygnał kupna. Traderzy otrzymali zerowy zysk z pierwszej transakcji, ponieważ zamknięto ją na poziomie 0 dla Stop Loss na progu rentowności. Na drugiej transakcji udało się zarobić około 40 punktów, ponieważ cena osiągnęła linię krytyczną (prawie). Krótkie pozycje powinny były być otwierane na sygnał odbicia od poziomu 1,1234, ale tym razem nie udało się dotrzeć do docelowego poziomu 1,1166. Dlatego też, jeśli traderzy ręcznie zamknęli tę transakcję, osiągnęli zysk, jeśli nie, to zamknęli ją na progu rentowności. Były jeszcze trzy odbicia od poziomu 1,1234. Pierwszy z tych sygnałów sprzedaży mógł zostać wypracowany, ale dwa następne nie. Traderzy otrzymali również zerowy zysk na Stop Loss za jedyną otwartą transakcję na tych sygnałach.
Raport COT:
Nowy raport Commitment of Traders (COT), który został opublikowany w piątek, pokazał nowe wzmocnienie zwyżkowego nastroju wśród profesjonalnych traderów. Tym razem grupa "niekomercyjna" zamknęła około 17 000 pozycji krótkich na euro i 5500 pozycji długich. Tym samym pozycja netto wzrosła o 12 000, co wyraźnie widać na drugim wskaźniku na powyższym wykresie. Łączna liczba pozycji długich przewyższa liczbę pozycji krótkich o 60 000, więc teraz naprawdę można by powiedzieć, że zaczyna się kształtować nowy trend wzrostowy, jest jednak jedno "ale" - waluta europejska nie rośnie. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że istnieją ku temu "korygujące" podstawy. Przypomnijmy, że od 14 miesięcy waluta euro w taki czy inny sposób tanieje. Nie rośnie nawet wtedy, gdy uczestnicy rynku walutowego sami powiększają swoje długie pozycje. Wygląda na to, że geopolityka naprawdę pozostaje na pierwszym planie, więc raporty COT tracą w jakiś sposób na znaczeniu. Przypomnijmy sobie, że gdy Rezerwa Federalna aktywnie pompowała swoją gospodarkę dolarami, dane z raportów COT również nie zawsze pokrywały się z trendem rynkowym. Wynikało to z tego, że podaż pieniądza w USA rosła bardzo szybko, więc nie zawsze było ważne, jakie działania podejmują gracze na rynku. Ważniejszy był "czynnik Fed". A teraz ważniejszy jest czynnik geopolityczny.
Zalecamy zapoznanie się z następującymi artykułami:
Przegląd pary EUR/USD. 1 marca. Rynki doświadczyły szoku. Czas się uspokoić i wrócić do zwykłego trybu handlu.
Przegląd pary GBP/USD. 1 marca. W poniedziałek funt brytyjski również przeszedł "zawirowania". Boris Johnson proponuje zaostrzenie sankcji wobec Rosji.
Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 1 marca. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.
EUR/USD 1H
W przedziale godzinowym występuje tendencja spadkowa. Utrzymuje się ona, rzecz jasna, ze względu na silne zaplecze geopolityczne, które wspiera dolara, a nie dlatego, że rynek jest teraz chętny do pozbycia się euro i kupowania dolarów. Niemniej jednak spadek w każdym przypadku pozostaje najbardziej prawdopodobnym rozwojem wydarzeń. We wtorek warto zwrócić uwagę na następujące poziomy - 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391 oraz linie Senkou Span B (1,1251) i Kijun-sen (1,232). Istnieją również poziomy wsparcia i oporu, ale w ich pobliżu nie pojawią się żadne sygnały. Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać swoją pozycję w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania sygnałów handlowych. Sygnałami mogą być poziomy "odbicia" i "przebicia". Pamiętaj o złożeniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się w dobrym kierunku o 15 punktów. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Dziś odbędzie się kolejne przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w Unii Europejskiej. Jest mało prawdopodobne, że będzie ono bogatsze w informacje niż wszystkie poprzednie. W Stanach Zjednoczonych i UE będą też publikowane wskaźniki aktywności biznesowej w sektorach produkcyjnych. Te dane również nie są teraz zbyt ważne i raczej nie przyciągną uwagi traderów.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.
