EUR/USD 5M
We wtorek ruch pary EUR/USD ponownie nie był najlepszy. Jednak traderzy przynajmniej zareagowali na ważne statystyki makroekonomiczne, które wpłynęły nieco na wzrost pary. Trudno stwierdzić, czy reakcja na raport o inflacji w USA była całkowicie logiczna. Wykres wyraźnie pokazuje, że na samym początku sesji amerykańskiej para rozpoczęła gwałtowny wzrost, który zakończył się tuż powyżej krytycznej linii. W tym czasie opublikowano raport o inflacji, a dolar amerykański, jak się okazuje, po jego publikacji spadł. Biorąc pod uwagę, że inflacja nadal rosła w marcu, powiedzielibyśmy, że logiczną reakcją byłoby umocnienie waluty amerykańskiej, a nie jej spadek. A jednak dolar w ciągu następnych kilku godzin się umocnił, ponieważ para spadła w pobliżu linii Kijun–sen i wykazywała jeszcze silniejszy ruch niż wzrost podany w raporcie o inflacji. W efekcie trend spadkowy został utrzymany, a byki nie zdołały ustabilizować się powyżej linii Kijun-sen.
Wczoraj było kilka sygnałów handlowych - właściwie dwa. Za każdym razem cena odbiła się od linii Kijun-sen. Pierwszy raz było to całkowicie nieprecyzyjne odbicie, ale sygnał ten i tak należało zignorować, ponieważ raport o inflacji został opublikowany na 15-20 minut przed jego powstaniem, co miało wywołać spadek pary, a nie jej wzrost. Generalnie nie warto było podejmować ryzyka. Drugie odbicie od linii Kijun-sen było dużo dokładniejsze niż pierwsze i wtedy rynek już się uspokoił, więc można było to wypracować. Para zdołała spaść o około 40 punktów i tyle traderzy mogli wczoraj zyskać na jednej otwartej transakcji.
Raport COT:
Najciekawszy okazał się najnowszy raport Commitment of Traders (COT). Nawet paradoksalny, bo duzi gracze budowali długie pozycje. W ciągu tygodnia sprawozdawczego liczba pozycji długich wzrosła o 10800, a liczba krótkich w grupie "niekomercyjnej" o 4800. Tym samym pozycja netto wzrosła o 6000 kontraktów. Oznacza to, że nasiliły się bycze nastroje, gdyż całkowita liczba długich pozycji przekracza teraz całkowitą liczbę krótkich pozycji u niekomercyjnych traderów o prawie 30 000. W związku z tym paradoks polega na tym, że nastroje traderów są bycze, ale euro cały czas spada. Wyjaśniliśmy już w poprzednich artykułach, że efekt ten osiągany jest przez jeszcze wyższy popyt na dolara amerykańskiego. Okazuje się, że popyt na dolara jest wyższy niż popyt na euro, dlatego dolar rośnie w stosunku do euro. Opierając się na tym wniosku, raporty COT dotyczące waluty euro nie pozwalają obecnie przewidzieć dalszego ruchu pary. Można powiedzieć, że są bez znaczenia. Jeśli jednak wśród profesjonalnych graczy popyt na euro zacznie spadać, może to doprowadzić do jeszcze większego spadku tej waluty, ponieważ popyt na dolara prawdopodobnie pozostanie wysoki ze względu na geopolitykę i makroekonomię.
Zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:
Przegląd pary EUR/USD 13 kwietnia. Inflacja w USA nadal rośnie w zawrotnym tempie.
Przegląd pary GBP/USD 13 kwietnia. Finlandia i Szwecja przygotowują się do przystąpienia do NATO.
Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 13 kwietnia. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.
EUR/USD 1H
W przedziale godzinowym wyraźnie widać, że para kontynuuje ruch spadkowy i utrzymuje trend spadkowy, który nie jest wspierany ani linią trendu, ani kanałem: nadal nie mogą się uformować. Jednak wczorajszy dzień po raz kolejny pokazał siłę byków, które nie były w stanie nawet pokonać linii krytycznej. O jakiej korekcie możemy teraz mówić? Dodatkowo, tło makroekonomiczne i fundamentalne pozostaje na korzyść dolara. Wzrost inflacji w USA zwiększa prawdopodobieństwo agresywnego zaostrzenia polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej w nadchodzących miesiącach. W środę wyróżniamy następujące poziomy – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, a także linie Senkou Span B (1,1029) i Kijun-sen (1,0888). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych. Istnieją również poziomy wsparcia i oporu, ale w ich pobliżu nie pojawią się żadne sygnały. Sygnałami mogą być "odbicia" i "przełamania" poziomów ekstremalnych i linii. Nie zapomnij o złożeniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się w dobrym kierunku o 15 punktów. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Na dziś w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych nie zaplanowano żadnych ważnych lub ciekawych wydarzeń czy raportów. Wskaźnik cen producentów trudno uznać za istotny. Dzięki temu traderzy, jeśli zechcą, będą mogli dziś reagować tylko na wiadomości niegeopolityczne.
Objaśnienia do wykresów:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne formacje techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
