Wczoraj powstało kilka sygnałów wejścia na rynek z zyskiem. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy go. W porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,2531 i doradziłem podjęcie decyzji o wejściu z niego na rynek. W pierwszej połowie dnia spodziewaliśmy się spadku i fałszywego wybicia na 1,2531. A jeśli za pierwszym razem nie udało Ci się wejść na długie pozycje, można było to zrobić bez żadnych problemów pod warunkiem, że niedźwiedzie nie przebiły się poniżej 1,2531. W efekcie para wzrosła o prawie 45 punktów, po czym popyt na funta spadł po ogłoszeniu decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Przebicie 1,2455 nastąpiło bez testu odwrotnego od dołu, więc nie miałem czasu wejść na rynek na nowo uformowanym trendzie. Dopiero odbicie od 1,2381 pozwoliło na zysk ok. 20 punktów. W połowie sesji amerykańskiej nastąpiło również załamanie tego poziomu. Test odwrotny od dołu dał sygnał do sprzedaży, co spowodowało spadek o kolejne 60 punktów.
Kiedy otwierać longi na GBP/USD:
Funtowe byki próbowały jakoś wpłynąć na sytuację, ale niewiele z tego wyszło. Najprawdopodobniej przed publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy zobaczymy niewielką zmianę, ale byki mogą liczyć na dywergencję wskaźnika MACD w pierwszej połowie dnia i na pozycje długie od 1,2325. Wymaga to stworzenia fałszywego wybicia i dobrych danych na temat indeksu PMI dla brytyjskiego sektora budowlanego, a także wsparcia ze strony członkini RPP Banku Anglii, Katherine Mann, z którą będzie przeprowadzony dziś wywiad. Jak zauważyłem, utworzenie fałszywego wybicia na 1,2325 spowoduje utworzenie pierwszego punktu wejścia w długie pozycje, licząc na powrót funta do pośredniego oporu na 1,2383. Przebicie tego przedziału jest całkowicie zależne od zburzenia niedźwiedzich zleceń stop, licząc na dalszy ruch funta w dół. Nieaktywne niedźwiedzie na poziomie 1,2383, a także test tego poziomu od góry zapewni punkt wejścia w długie pozycje z celem mocniejszego przebicia do obszaru 1,2442, gdzie zalecam realizację zysków. Średnie ruchome grają po stronie niedźwiedzi. Przełamanie tego przedziału jest możliwe tylko w przypadku słabych danych z amerykańskiego rynku pracy, które otworzą drogę do 1,2505. W przypadku spadku pary i braku aktywności byków na poziomie 1,2325, a taki scenariusz jest bardzo możliwy – biorąc pod uwagę pozycję Banku Anglii typu "poczekamy, zobaczymy", radzę nie spieszyć się z otwieraniem longów. Można to zrobić jedynie w obszarze 1,2256, jeśli utworzy się fałszywe wybicie. Radzę kupować GBP/USD od razu po odbiciu w obszarze 1,2185, a nawet niżej - w okolicach 1,2122, w oparciu o korektę w górę o 25-30 punktów w ciągu dnia.
Kiedy otwierać shorty na GBP/USD:
Głównym celem niedźwiedzi na dziś jest przebicie najbliższego wsparcia na 1,2325, czyli rocznego minimum. Jednak przed sprzedażą na tym przebiciu spójrzmy na dywergencję wskaźnika MACD, która może w dużej mierze ograniczyć potencjał spadkowy funta w pierwszej połowie dnia, zwłaszcza przed ukazaniem się kluczowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Przełamanie i odwrotny test 1,2325 od dołu tworzy sygnał sprzedaży, który wraz z gołębią retoryką członkini RPP BoE Katherine Mann szybko pchnie GBP/USD do obszaru 1,2256, głównego nowego poziomu wsparcia. Przebicie tego zakresu tworzy również kolejny sygnał sprzedaży z perspektywą dotarcia do minimum 1,2185, gdzie polecam realizację zysków. Dalszym celem będzie obszar 1,2122, ale możliwość jego aktualizacji pojawi się tylko w przypadku bardzo silnych wskaźników wzrostu liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w USA. W przypadku wzrostu GBP/USD, niedźwiedzie będą starały się zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wyjścia powyżej oporu 1,2383. Przebicie tego zakresu wzmocni korektę wzrostową i doprowadzi do zburzenia szeregu zleceń stop. Dlatego po utworzeniu fałszywego wybicia pojawi się sygnał do sprzedaży w celu kontynuowania bessy. Jeśli nie będzie aktywności w okolicy 1,2383, radzę odłożyć krótkie pozycje do następnego dużego oporu na 1,2442, gdzie przechodzą średnie ruchome i otwierać tam krótkie pozycje tylko w przypadku fałszywego wybicia. Można sprzedać GBP/USD natychmiast, aby odbić się od maksimum 1,2505, licząc na odbicie pary w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia.
Raport COT:
Raport Commitment of Traders (COT) z 19 kwietnia wykazał, że wzrosły zarówno krótkie, jak i długie pozycje, ale tych pierwszych było znacznie więcej, co jest oczywiste, jeśli spojrzymy na wykres GBP/USD. Gospodarka Wielkiej Brytanii jest w bardzo złym stanie, co potwierdził w zeszłym tygodniu gubernator Banku Anglii Andrew Bailey. Jego wypowiedzi, że gospodarka zmierza w kierunku recesji, przelały czarę goryczy dla funtowych niedźwiedzi w drugiej połowie kwietnia. W rezultacie przekroczenie rocznego dołka i nowa duża wyprzedaż funta już zepchnęła instrument handlowy poniżej 26. i wydaje się, że to nie koniec. Indeks cen konsumpcyjnych stale rośnie do dwucyfrowych wartości, a pogarszająca się sytuacja globalna z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw w związku z nową falą Covid-19 w Chinach stwarza jeszcze więcej problemów. Sytuacja będzie się tylko pogarszać, ponieważ przyszłe zagrożenia inflacyjne są obecnie dość trudne do oszacowania również ze względu na trudną sytuację geopolityczną, ale jasne jest, że wskaźnik cen konsumpcyjnych będzie nadal rósł w nadchodzących miesiącach. Sytuacja na brytyjskim rynku pracy, gdzie pracodawcy zmuszeni są walczyć o każdego pracownika, oferując coraz wyższe pensje, również wpływa na wzrost inflacji. Presja na funta rośnie także z innego powodu – agresywnej polityki Rezerwy Federalnej. Komitet może nagle ogłosić podwyżkę stóp procentowych o 0,75% na majowym posiedzeniu, nie mając jeszcze takich problemów z gospodarką jak Wielka Brytania. Raport COT z 19 kwietnia wykazał, że długie pozycje niekomercyjne wzrosły z 35 514 do 36 811, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne wzrosły z 88 568 do 95 727. Doprowadziło to do wzrostu ujemnej wartości niekomercyjnej pozycji netto z -53 054 do -58 268. Tygodniowy kurs zamknięcia spadł z 1,3022 do 1,2997.
Sygnały wskaźnika:
Handel odbywa się poniżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na ponowną bessę dla funta.
Średnie ruchome
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
W przypadku wzrostu górna granica wskaźnika w obszarze 1,2383 będzie działać jako opór. W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,2325.
Opis wskaźników:
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych)
- Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
