Wczoraj powstało kilka sygnałów wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy, co się wydarzyło. W mojej porannej prognozie zwróciłem już uwagę na poziom 1,2613 i poziom 1,2568. Biorąc pod uwagę, że dane o działalności produkcyjnej w Wielkiej Brytanii nie były zaskakujące, nie było dużego ruchu na parze GBP/USD w pierwszej połowie dnia. Fałszywe wybicie na 1,2613 nie wystarczyło do otwarcia krótkich pozycji, do czego zabrakło kilku punktów. Podobnie było przed testem 1,2568 i przed utworzeniem fałszywego wybicia z sygnałem do kupna funta. Wszystko zmieniło się podczas sesji amerykańskiej: nadal testowano 1,2568, a także fałszywe wybicie na tym poziomie, co dało sygnał kupna i pozwoliło na uzyskanie 30 punktów zysku. Po przekroczeniu poziomu 1,2568 nie widziałem odwrotnego testu tego poziomu (zaznaczonego na wykresie niebieskimi liniami), więc przeoczyłem ruch spadkowy. Długie pozycje po odbiciu od 1,2481 przyniosły 20 punktów korekty.
Kiedy otwierać longi na parze GBP/USD:
Oczekuje się, że dziś funt będzie kontynuował korektę spadkową. Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania nie opublikuje dziś danych, możemy jedynie liczyć na dywergencję pojawiającą się na wskaźniku MACD i ochronę wsparcia na 1,2460. Jeśli w najbliższej przyszłości nie będzie aktywnego ruchu wzrostowego, powstanie tam fałszywego wybicia będzie sygnałem do otwarcia nowych długich pozycji w oczekiwaniu na wznowienie zwyżkowego trendu, który teraz może zakończyć się tak szybko, jak się zaczął. Byki będą też koncentrować się na pośrednim oporze 1,2500, który musi przynieść zysk – jeśli byki oczywiście planują utrzymanie hossy. Możemy spodziewać się ostrzejszego ruchu pary, ale dopiero po ustabilizowaniu się ceny powyżej tego zakresu z testem odwrotnym od góry, co otworzy drogę do maksimum 1,2548, gdzie przechodzą średnie ruchome, grające po stronie niedźwiedzi. Przebicie tego przedziału spowoduje powrót GBP/USD do obszaru oporu: 1,2596 i 1,2655, gdzie zalecam realizację zysków.
Jeśli funt spadnie, a byków nie będzie przy 1,2460, presja na parę tylko wzrośnie. Umożliwi to osiągnięcie poziomu 1,2411, co całkowicie przekreśli majowy trend wzrostowy. Z tego powodu radzę nie spieszyć się z otwieraniem longów. Najlepiej wejść na rynek po fałszywym wybiciu na tym poziomie. Zalecam kupować parę GBP/USD od razu po odbiciu od 1,2411 lub nawet niżej – w obszarze 1,2371 w celu skorygowania 30-35 punktów w ciągu dnia.
Kiedy otwierać shorty na parze GBP/USD:
Niedźwiedzie muszą utrzymać dominację na rynku, a jedynym sposobem na to jest obrona najbliższego oporu na 1,2500. Poziom ten może zostać przetestowany na początku europejskiej sesji, więc utworzenie tam fałszywego wybicia będzie sygnałem do otwarcia nowych krótkich pozycji w oczekiwaniu na dalszą korektę spadkową pary. Równie ważnym zadaniem jest ustabilizowanie się poniżej 1,2460 - poziomu ukształtowanego na bazie wczorajszego dnia. Przełamanie i odwrócenie testu z dołu tego przedziału stworzy sygnał sprzedaży, który umożliwi parze GBP/USD powrót do obszaru 1,2411, otwierając bezpośrednią ścieżkę do dołka, takiego jak 1,2371, gdzie zalecam realizację zysków. Kolejnym celem byłoby minimum na poziomie 1,2331, co całkowicie zlikwidowałoby hossę.
Jeśli para GBP/USD wzrośnie i nie będzie aktywności na poziomie 1,2500, może nastąpić lekki wzrost w związku z zamknięciem zleceń stop niedźwiedzi, które spodziewają się, że para będzie nadal spadać w tym tygodniu. W takim przypadku radzę odłożyć otwieranie shortów do następnego oporu na 1,2548, gdzie przechodzą średnie ruchome. Zalecam sprzedaż funta tylko w przypadku fałszywego wybicia. Krótkie pozycje można otwierać od razu po odbiciu od szczytu 1,2596, a nawet wyżej – od 1,2655, licząc na odbicie pary w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia.
Raport COT:
Raport Commitment of Traders (COT) z 24 maja wykazał, że pozycje długie spadły, podczas gdy pozycje krótkie wzrosły. Nie wpłynęło to jednak znacząco na układ sił. Mimo wzrostu funta od połowy tego miesiąca, rynek pozostaje całkowicie pod kontrolą niedźwiedzi.
Najwyraźniej dopiero brak fundamentalnych statystyk, na które para ostatnio reagowała raczej negatywnie, oraz niewielka realizacja zysków z rocznych minimów pozwoliły na nieznaczny wzrost GBP/USD. To jedyny powód. Gospodarka nadal pogrąża się w recesji, inflacja bije nowe rekordy, a koszty życia w Wielkiej Brytanii stale rosną. Bank Anglii nadal działa na dwa fronty, ale mimo wszystko gubernator BoE Andrew Bailey nadal twierdzi, że bank centralny nie zrezygnuje jeszcze z podnoszenia stóp procentowych. Rozsiewane pogłoski, że amerykański bank centralny planuje "wstrzymać" cykl podwyżek stóp procentowych we wrześniu br., wciąż nabierają tempa, co wywiera pewną presję na dolara i prowadzi do umocnienia funta.
Raport COT wskazał, że długie pozycje niekomercyjne spadły o -667 do 25 936, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne wzrosły o 454 do 106 308. Doprowadziło to do wzrostu ujemnej wartości niekomercyjnej pozycji netto z -79 241 do -80 372. Tygodniowe zamknięcie wzrosło z 1,2481 do 1,2511.
Sygnały wskaźnika
Średnie ruchome
Handel odbywa się poniżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na kontynuację korekty pary.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,2425. W przypadku wzrostów opór będzie stanowił obszar 1,2550.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
