Wczoraj powstało kilka interesujących sygnałów wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy, co się wydarzyło. W mojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na 1,2514 i 1,2549. Brak statystyk i przebicie poziomu 1,2514 pozwoliły nam liczyć na pojawienie się sygnału kupna dla funta, który szybko się uformował. Odwrotny test spadkowy na poziomie 1,2514 dał doskonały sygnał do otwarcia długich pozycji, co spowodowało, że para zyskała ponad 60 punktów. Podobna konsolidacja i test spadkowy na 1,2549 również był sygnałem kupna. Nie spodziewałem się jednak dużego wzrostu. W chwili pisania tego tekstu cena wróciła do 1,2549, zbijając transakcję do zera. Po południu czekałem na korektę i fałszywe wybicie na 1,2534, co pozwoliło mi otworzyć długie pozycje licząc na kolejne wzrosty funta, ale po wzroście o około 15 punktów para znów znalazła się pod presją, co zbiło transakcję do zera. Nie było innych punktów wejścia.
Longi na GBP/USD:
Dziś funt już spadł do minimów z zeszłego tygodnia i wygląda na to, że na tym się nie skończy. Zwycięstwo brytyjskiego premiera Borisa Johnsona wywiera poważną presję na krajową walutę, a traderzy najwyraźniej nie widzą perspektyw w najbliższej przyszłości. Słabe dane o złożonym indeksie PMI Wielkiej Brytanii oraz wskaźniku aktywności biznesowej w sektorze usług mogą doprowadzić do jeszcze większej presji na parę, co stworzy szansę na przebicie dołków. Stworzenie fałszywego wybicia na 1,2460 i otrzymanie dobrego raportu może stworzyć pierwszy sygnał do otwarcia nowych długich pozycji, licząc na wznowienie trendu zwyżkowego. Równie ważnym zadaniem jest odzyskanie kontroli nad oporem na 1,2497. To zmniejszy presję na parę i pozwoli jej wybić się do 1,2534. Test 1,2534 od góry będzie dobrym sygnałem do kupna w oczekiwaniu na aktualizację 1,2575, gdzie polecam realizację zysków.
Jeśli funt spadnie, a byki nie będą aktywne przy 1,2460, presja na parę tylko wzrośnie. To całkowicie przekreśli trend wzrostowy dla pary i otworzy drogę do 1,2411. Z tego powodu radzę nie spieszyć się z otwieraniem długich pozycji. Najlepiej wejść na rynek po fałszywym wybiciu na tym poziomie. Możesz kupić GBP/USD od razu z poziomu 1,2371, a nawet poniżej – w obszarze 1,2331, w celu skorygowania 30-35 punktów w ciągu dnia.
Shorty na GBP/USD:
Niedźwiedzie wykorzystały dynamikę oraz zamieszanie na arenie politycznej i w oczekiwaniu na agresywną politykę Rezerwy Federalnej, jeszcze bardziej zepchnęły funta w dół licząc na pokonanie minimów z zeszłego tygodnia. Teraz wystarczy im ochrona najbliższego oporu na 1,2497. Utworzenie tam fałszywego wybicia wraz ze słabymi danymi o wyhamowaniu wzrostu aktywności w sektorze usług będzie sygnałem do otwierania krótkich pozycji, licząc na nowy trend spadkowy, który nastąpi po przebiciu 1,2460. Konsolidacja poniżej 1,2460 i odwrotny test od dołu tego zakresu wytworzą kolejny sygnał sprzedaży, dzięki któremu para GBP/USD będzie mogła spaść do obszaru 1,2411, skąd prowadzi bezpośrednia droga do 1,2371, gdzie polecam realizację zysków. Dalszym celem byłby dołek na poziomie 1,2331, co całkowicie zlikwidowałoby hossę.
W przypadku, gdy GBP/USD wzrośnie, a traderzy nie będą aktywni na poziomie 1,2497, może nastąpić wzrost w związku z likwidacją zleceń stop niedźwiedzi. W takim przypadku radzę odłożyć krótkie pozycje do poziomu 1,2534 i sprzedać tam funta w przypadku fałszywego wybicia. Możesz otworzyć krótkie pozycje od razu po odbiciu na 1,2575, a nawet wyżej - na 1,2618, licząc na odbicie pary w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia.
Raport COT:
Raport Commitment of Traders (COT) z 24 maja wykazał, że pozycje długie spadły, podczas gdy pozycje krótkie wzrosły. Nie wpłynęło to jednak znacząco na równowagę sił. Mimo wzrostu funta od połowy tego miesiąca, rynek pozostaje całkowicie pod kontrolą niedźwiedzi.
Najwyraźniej brak fundamentalnych statystyk, na które para ostatnio reagowała raczej negatywnie oraz niewielka realizacja zysków z rocznych minimów pozwoliły na nieznaczne odreagowanie GBP/USD. Nie ma innych obiektywnych powodów wzrostu. Gospodarka nadal pogrąża się w recesji, inflacja bije nowe rekordy, a koszty życia w Wielkiej Brytanii stale rosną. Bank Anglii nadal gra na dwa fronty, ale mimo wszystko gubernator BoE Andrew Bailey nadal twierdzi, że bank centralny nie odmówi jeszcze podniesienia stóp procentowych. Głoszone pogłoski, że amerykański bank centralny planuje "wstrzymać" cykl podwyżek stóp procentowych we wrześniu br., wciąż nabierają tempa, co wywiera pewną presję na dolara i prowadzi do umocnienia funta.
Raport COT wskazał, że długie pozycje niekomercyjne spadły o -667 do 25 936, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne wzrosły o 454 do 106 308. Doprowadziło to do wzrostu ujemnej wartości niekomercyjnej pozycji netto z -79 241 do -80 372. Tygodniowe zamknięcie wzrosło z 1,2481 do 1,2511.
Sygnały wskaźnika
Średnie ruchome
Handel odbywa się poniżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na próbę przejęcia inicjatywy przez niedźwiedzie.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,2460. W przypadku wzrostu opór będzie stanowił obszar 1,2575.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
