Kiedy otwierać pozycje długie na EUR/USD:
Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy, co się wydarzyło. W mojej porannej prognozie zwracałem uwagę na 1,0321 i radziłem podejmować decyzje o wejściu na rynek z tego poziomu. Już po weekendzie i świętach, a ci, którzy wstrzymali się w poniedziałek, wczoraj wciąż pozbywali się ryzykownych aktywów. Gwałtowny spadek euro i przebicie najbliższych poziomów nie pozwoliły na wejście na rynek, gdyż nie widziałem żadnych odwrotnych testów potwierdzających punkt wejścia dla krótkich pozycji. Dopiero przebicie i odwrotny test 1,0321 od dołu dał sygnał do sprzedaży, co zaowocowało kolejnym spadkiem o prawie 40 pkt. Niedźwiedzie przejęły po południu natychmiastowe wsparcie na 1,0282, co doprowadziło do kolejnego spadku o ponad 40 punktów. W połowie sesji w USA fałszywe wybicie na 1,0240 dało punkt wejścia na długie pozycje. W rezultacie para wzrosła o 20 punktów, ale potem wróciła presja na euro.
Raport COT:
Zanim zaczniemy mówić o dalszych perspektywach ruchu EUR/USD, przyjrzyjmy się, co wydarzyło się na rynku kontraktów futures i jak zmieniły się pozycje zaangażowania traderów. Raport Commitment of Traders (COT) z 28 czerwca ponownie odnotował redukcję zarówno długich, jak i krótkich pozycji, ale nie doprowadziło to do powstania większej ujemnej delty, ponieważ było znacznie mniej krótkich pozycji niż długich. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde przemawiała w zeszłym tygodniu, podobnie jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Oboje mówili o potrzebie dalszego podnoszenia stóp procentowych w celu walki z najwyższą inflacją ostatnich czasów. Przypomnę, że w tym miesiącu EBC zamierza rozpocząć podnoszenie stóp procentowych, co powinno ograniczyć potencjał wzrostowy dolara wobec euro. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o inflacji w strefie euro stały się kolejnym dowodem na to, że nie można już dłużej zwlekać. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację w światowej gospodarce, popyt na bezpieczne aktywa jest teraz większy. Czekamy na parytet na parze EUR/USD. Raport COT wskazuje, że liczba długich pozycji niekomercyjnych zmniejszyła się o 6140 do 189 414, a krótkich o 11 149 do 200 010. W wielu krajach rozwiniętych – wszystko to nadal prowadzi do otwierania długich pozycji na dolarze. Na koniec tygodnia całkowita niekomercyjna pozycja netto pozostała ujemna i wyniosła -10 596 wobec -15 605. Tygodniowy kurs zamknięcia spadł i wyniósł 1,0584 wobec 1,0598.
Dziś będzie sporo statystyk dotyczących strefy euro, ale radzę zwrócić uwagę na dane o sprzedaży detalicznej za maj br., a także prognozy gospodarcze dla UE. Przewiduje się, że sprzedaż detaliczna wzrośnie i jeśli ostateczny wynik rozczaruje traderów, presja na parę wzrośnie. Dlatego byki muszą chronić natychmiastowe wsparcie 1,0236. Kiedy ten poziom zostanie zaktualizowany, na wskaźniku MACD może powstać rozbieżność, która pomoże bykom poradzić sobie z postawionymi zadaniami w celu utworzenia fałszywego wybicia. Dopiero taki scenariusz będzie pierwszym sygnałem do kupna euro wobec bessy obserwowanej na początku tygodnia. Najbliższym celem będzie opór na 1,0285, nieco powyżej którego znajdują się średnie ruchome, grające po stronie niedźwiedzi. Dopiero przełamanie i test w dół tego zakresu zlikwiduje zlecenia stop niedźwiedzi, co da sygnał do wejścia na długie pozycje z możliwością większej korekty w górę do 1,0341, gdzie niedźwiedzie będą próbowały zbudować górną granicę nowego kanału spadkowego. Dalszym celem będzie obszar 1,0384, gdzie polecam realizację zysków.
Jeśli para EUR/USD spadnie i nie będzie byków na 1,0236, presja na euro ponownie poważnie wzrośnie. W tym przypadku radzę nie spieszyć się z wejściem na rynek: najlepszą opcją na otwarcie długich pozycji byłoby fałszywe wybicie w okolicy 1,0194. Radzę kupować EUR/USD od razu po odbiciu od poziomu 1,0162 lub jeszcze niżej - w rejonie 1,0119, licząc na korektę wzrostową o 30-35 punktów w ciągu dnia.
Kiedy otwierać pozycje krótkie na EUR/USD:
Choć handel odbywa się poniżej 1,0285, wszyscy będą liczyć na sukcesywny spadek euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Jak pisałem powyżej, jedynie pojawiająca się dywergencja na MACD daje nadzieję na odbicie euro. W przypadku wzrostu EUR/USD w pierwszej połowie dnia po danych o wolumenie zamówień przemysłowych w Niemczech i pozytywnych prognozach dla gospodarki strefy euro, utworzenie fałszywego wybicia w pobliżu najbliższego oporu 1,0285 stworzy sygnał do otwierania krótkich pozycji z perspektywą powrotu do wsparcia 1,0236, ukształtowanego na bazie wczorajszego dnia. Wiele zależy od tego poziomu. Przebicie i konsolidacja poniżej tego przedziału, a także odwrotny test od dołu – wszystko to doprowadzi do kolejnego sygnału sprzedaży z usunięciem byczych zleceń stop i większego ruchu pary w dół w okolice 1,0194. Przełom i konsolidacja poniżej tego przedziału to bezpośrednia droga do 1,0162, gdzie polecam całkowicie wyjść z shortów. Dalszym celem będzie obszar 1,0119.
W przypadku ruchu EUR/USD w górę podczas europejskiej sesji i braku niedźwiedzi na 1,0285, radzę odłożyć krótkie pozycje na bardziej dogodny opór na 1,0341, gdzie przechodzi 50-dniowa średnia ruchoma. Tworząc fałszywe wybicie, będzie to nowy punkt wyjścia do kontynuacji bessy. Możesz sprzedać EUR/USD od razu po odbiciu od szczytu 1,0384, lub nawet wyżej – w okolicy 1,0437, licząc na korektę w dół o 30-35 pkt.
Sygnały wskaźnika:
Średnie ruchome
Handel odbywa się poniżej 30 i 50 średniej ruchomej, co wskazuje na kontynuację niedźwiedziego trendu.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Przebicie dolnej granicy wskaźnika w okolicy 1,0236 doprowadzi do spadku euro. Przekroczenie górnej granicy wskaźnika w okolicy 1,0285 doprowadzi do wzrostu euro.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie
zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na
żółto. - Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie
zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na
zielono. - Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych)
Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA
przedział 9. - Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni
traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy
wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i
spełniają określone wymagania. - Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą
otwartą pozycję niekomercyjnych traderów. - Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką
otwartą pozycję niekomercyjnych traderów. - Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy
krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
