Wczoraj, pomimo silnego ruchu wzrostowego funta, nie było sygnałów do wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i dowiedzmy się, co się wydarzyło. Wcześniej prosiłem o zwrócenie uwagi na poziom 1,1348, aby zdecydować, kiedy wejść na rynek. Wybicie z tego zakresu nastąpiło bez odwrotnego testu w dół, więc nie było możliwości wejścia stamtąd w długie pozycje. Podobna sytuacja miała miejsce na poziomie 1,1416.
Raport COT:
Zanim przeanalizujemy techniczny obraz funta, przyjrzyjmy się, co wydarzyło się na rynku kontraktów futures. Raport Commitment of Traders (COT) z 1 listopada wykazał, że zmniejszyła się liczba zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Najprawdopodobniej winne były nadchodzące posiedzenia Rezerwy Federalnej i Banku Anglii, po których dolar ponownie, choć tylko na chwilę, odzyskał atrakcyjność. Obecny raport COT nie uwzględnia jeszcze tych decyzji. Decyzja angielskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych zbiegła się z prognozami ekonomistów, a gubernator BoE Andrew Bailey powiedział, że jest gotów spowolnić dalszą agresywną polityką na rzecz wzrostu gospodarczego, który gwałtownie spada. Wyraził także zaniepokojenie kryzysem kosztów życia w Wielkiej Brytanii, który w niedalekiej przyszłości, ze względu na gwałtowny wzrost stóp procentowych, może przyczynić się do kryzysu na rynku nieruchomości. W tym kontekście utrzymujące się tempo podwyżek stóp procentowych przez Fed i ostrożniejsze stanowisko Banku Anglii doprowadziły do znacznej wyprzedaży funta. Wszystko zmieniło się po tym, jak dane z amerykańskiego rynku pracy wskazały na gwałtowny spadek, dając pod koniec tygodnia znaki w stronę Fedu, że w przyszłości musi działać ostrożniej. Ostatni raport COT wskazuje, że długie pozycje niekomercyjne spadły o 8532 do 34 979, a krótkie pozycje niekomercyjne - o 11 501 do 79 815, co spowodowało niewielki spadek ujemnej niekomercyjnej pozycji netto do -44 836 wobec -47 805 z poprzedniego tygodnia. Tygodniowa cena zamknięcia wzrosła wynosząc 1,1499 wobec 1,1489.
Kiedy otwierać pozycje długie na GBP/USD:
Dziś nie ma statystyk dotyczących Wielkiej Brytanii, które mogą w krótkim terminie utrzymać popyt na funta brytyjskiego. Aby utrzymać potencjał wzrostowy, byki muszą być aktywne w obszarze najbliższego wsparcia na poziomie 1,1466, tuż poniżej którego znajdują się średnie ruchome, grające po ich stronie. Fałszywe wybicie na tym poziomie doprowadzi do sygnału kupna z ponownym wyjściem na poziomie 1,1534, powyżej którego przebicie się wczoraj nie było możliwe. Bez tego poziomu bykom trudno będzie w przyszłości zbudować hossę. O kontynuacji korekty wzrostowej możemy mówić tylko wtedy, gdy para wzrośnie, a wybicie z 1,1534 wraz z odwróconym testem spadkowym otworzy drogę do szczytu na poziomie 1,1603, gdzie bykom będzie trudniej kontrolować rynek. Najdalszy cel znajduje się na 1,1666, gdzie zalecam lokowanie zysku. Takiego wzrostu możemy się jednak spodziewać dopiero po publikacji raportu o inflacji w USA, zaplanowanego na drugą połowę tego tygodnia.
Jeśli byki nie poradzą sobie z postawionymi zadaniami i ominą poziom 1,1466, to para znajdzie się pod presją. Jeśli tak się stanie, zalecam odłożyć długie pozycje na 1,1416 i otworzyć je po fałszywym wybiciu. Możliwy jest również zakup aktywa tuż po odbiciu od 1,1358, a nawet poniżej – w obszarze 1,1292, spodziewając się wzrostu o 30-35 pipsów.
Kiedy otwierać pozycje krótkie na GBP/USD:
Niedźwiedzie nie spieszą się z powrotem na rynek po piątkowych doniesieniach, ale żeby nie stracić całkowicie inicjatywy, należy być aktywnym w obszarze 1,1534, w przeciwnym razie można się wstrzymać do momentu aktualizacji szczytu z ostatniego miesiąca. W przypadku wzrostu funta fałszywe wybicie na 1,1534 to sygnał do sprzedaży, licząc na korektę spadkową i spadek do najbliższego wsparcia na 1,1466. Przełamanie i odwrócenie testu w górę tego zakresu będzie sygnałem dla krótkich pozycji wraz z aktualizacją dołka na 1,1416. Najdalszy cel znajduje się na 1,1358, gdzie zalecam lokowanie zysku.
W przypadku, gdy para wzrośnie, a niedźwiedzie nie zdołają obronić poziomu 1,1534, byki odzyskają kontrolę nad sytuacją, licząc na zbudowanie nowego trendu wzrostowego do obszaru tygodniowego maksimum na 1,1610. Fałszywe wybicie na tym poziomie zapewni punkt wejścia w pozycje krótkie z celem spadkowym. Jeśli niedźwiedzie nie będą tam aktywne, możemy zaobserwować wzrost do maksimum 1,1666. Dlatego radzę po odbiciu otworzyć krótką pozycję, oczekując spadku o 30-35 pipsów.
Sygnały wskaźnika:
Handel odbywa się powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy wzrost funta.
Średnie ruchome
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym.
Wstęgi Bollingera
Przełamanie górnej granicy wskaźnika na poziomie 1,1540 doprowadzi do nowej fali wzrostów funta.
Opis wskaźników
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
- Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
- Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
- Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
- Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
- Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
- Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.
