Rano kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe nieznacznie wzrosły. Nastroje inwestorów są pozytywne drugi dzień z rzędu. Sytuacja wokół niespodziewanej decyzji Banku Japonii nieco ucichła, co ustabilizowało również rynek obligacji. Kontrakty futures na S&P 500 wzrosły o 0,6% po wczorajszym wzroście podczas regularnej sesji, dając wytchnienie inwestorom przygotowującym się do zakończenia jednego z najgorszych lat od ponad dekady.
Czynnik inflacji, banki centralne i spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego wpłynęły na nastroje w ostatnich tygodniach, ale wczorajsze raporty Fedex i Nike przypomniały handlowcom, że najgorsza passa wkrótce się skończy. Akcje Nike Inc. wzrosły o 13% na premarkecie po ujawnieniu zysków, które przekroczyły szacunki analityków. Papiery FedEx, uważane za punkt odniesienia dla perspektyw gospodarczych, zyskały 4,2% po ogłoszeniu wyników przekraczających prognozy. Tesla wzrosła o ponad 2% po tym, jak miliarder Elon Musk powiedział, że ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego sieci społecznościowej, gdy tylko zostanie wybrany następca.
Jak zauważyłem powyżej, po szokującej decyzji Japonii o podniesieniu górnej granicy rentowności 10-letnich obligacji, stało się jasne, że nawet najbardziej konserwatywny Bank Centralny dołączy do swoich odpowiedników w przyszłym roku i zacznie podnosić stopy procentowe. Rentowności dwuletnich obligacji japońskich wzrosły powyżej zera po raz pierwszy od 2015 r., a referencyjna rentowność 10-letnich obligacji zbliżyła się do nowej górnej granicy, zmuszając Bank Japonii do interwencji w operacji zakupu obligacji. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych ustabilizowały się i pozostały niezmienione po wzroście o 20 punktów bazowych w tym tygodniu.
Jak zauważyłem w mojej ostatniej analizie, decyzja Banku Japonii będzie miała wpływ na rynek walutowy. Japońscy traderzy mają duże inwestycje w dolarach i innych walutach, a wraz ze wzrostem rentowności krajowej wykorzystają je do zakupu jena i japońskich obligacji rządowych. Spowoduje to dalsze osłabienie tego samego dolara amerykańskiego w stosunku do jena i innych walut światowych.
Na rynku surowców wzrost cen ropy trwa trzeci dzień, ponieważ raport pokazujący malejące zapasy w USA i oczekiwania na problemy z zaopatrzeniem zwiększył obawy o spowolnienie gospodarcze. Ceny rudy żelaza i miedzi wzrosły drugi dzień z rzędu w związku z rezygnacją z programu Covid Zero w Chinach.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną na indeksie S&P500, indeks może nadal rosnąć. Obrona poziomu 3 830 USD będzie dziś priorytetem. Dopóki cena będzie znajdowała powyżej tego przedziału, można spodziewać się bardziej pewnego wzrostu, co stwarza dobre warunki do wzrostu instrumentu handlowego do 3 858 USD z perspektywą osiągnięcia poziomu 3 891 USD. Nieco powyżej znajduje się poziom 3 923 USD, który będzie dość trudny do pokonania. W przypadku spadku kupujący najprawdopodobniej uaktywnią się w okolicach 3 830 USD, ponieważ poniżej pozostaje tylko 3 802 USD. Po jego teście presja na indeks wzrośnie. Przebicie szybko zepchnie instrument handlowy do 3 773 USD, a najbardziej odległym celem będzie poziom 3 735 USD.
